Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które ONE STOP SYSTEMS, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2018
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
27,5
37
58,3
51,9
62
72,4
60,9
24,6
32,2
Koszt sprzedaży
18,9
25,7
38,9
35,5
42,3
52
42,9
23,9
16,2
Zysk brutto ze sprzedaży
8,66
11,3
19,4
16,4
19,6
20,4
18
0,62
16
Badania i rozwój
2,69
4
4,84
4,32
4,03
4,74
4,33
3,47
5,44
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
3,5
6,51
8,5
8,42
7,66
7,28
9,26
7,2
7,36
Sprzedaż i marketing
2,92
4
5,14
4,12
6,2
6,81
6,65
5,62
6,57
Ogólne i administracyjne
7,2
7,36
Koszty operacyjne
9,11
14,5
20,2
16,9
17,9
18,8
25,9
16,3
19,4
Zysk operacyjny
-0,45
-3,18
-0,78
-0,42
1,75
1,57
-7,92
-15,7
-3,38
Koszty odsetkowe
0,2
0,07
0,17
0,55
0,53
0,16
0,12
0
0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,17
0,21
0,12
-0,19
1,19
0,63
2,13
0,5
0,29
Zysk przed opodatkowaniem
-0,62
-2,97
-0,66
-0,61
2,94
2,19
-5,79
-15,2
-3,09
Podatek dochodowy
-0,4
-1,4
0,24
-0,6
0,61
4,42
0,93
0
0,01
Zysk z działalności kontynuowanej
-15,2
-3,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,31
-0,44
Zysk netto
0,1
-1,14
-0,9
-0,01
2,33
-2,23
-6,72
-13,6
5,09
EBITDA
0,39
-1,83
-0,11
0,5
2,67
2,56
-6,85
-14,7
-2,61
Zysk na akcję, podstawowy
0,02
-0,09
-0,06
0,00
0,13
-0,11
-0,32
-0,65
0,23
Zysk na akcję, rozwodniony
0,01
-0,09
-0,06
0,00
0,12
-0,11
-0,32
-0,65
0,22
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
5,45
12,6
15,1
16,5
18,3
19,7
20,9
21
22,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
10,7
12,6
15,1
16,5
19,5
19,7
20,9
21,4
23,2
Bilans
FY2018
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,19
2,27
5,19
6,32
5,1
3,11
4,05
4,04
31,2
Inwestycje krótkoterminowe
14,5
10,1
7,77
3,22
0
Należności
5,19
10,5
11,7
7,46
5,09
11,3
8,32
4,19
11,5
Zapasy
3,7
6,82
7,37
9,65
12,3
20,8
21,7
5,69
5,42
Pozostałe aktywa obrotowe
0,98
0,67
0,45
0,66
0,58
0,5
0,61
0,6
0,47
Aktywa obrotowe razem
10,1
20,3
24,7
24,1
37,6
45,8
42,4
32,2
50,8
Rzeczowe aktywa trwałe
1,58
1,76
3,57
3,49
3,09
2,57
2,37
1,33
0,67
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,73
1,92
1,44
1,22
Wartość firmy
3,32
7,91
7,12
7,12
7,12
7,12
1,49
1,49
Wartości niematerialne
0,61
3,53
1,35
0,66
0,11
0,04
0
0
0,07
Aktywa razem
16,9
36,1
39,8
39,1
51,6
56,4
48,3
36,9
52,8
Zobowiązania handlowe
3,9
3,71
4,12
0,98
2,06
4,59
1,2
0,96
1,72
Rozliczenia międzyokresowe bierne
1,1
Przychody przyszłych okresów
0,18
0,38
0,3
0,22
0,34
Zadłużenie krótkoterminowe
1,97
3,62
3,73
2,95
Zobowiązania krótkoterminowe razem
9,95
9,22
10,7
7,81
9,63
11,1
6,87
8,2
5,57
Zadłużenie długoterminowe
0,34
0,27
0,36
2,04
0,41
Zobowiązania leasingowe
0,4
1,77
1,47
1,25
Zobowiązania razem
10,3
9,48
11
9,84
9,63
12
8,68
9,76
6,82
Zadłużenie razem
2,33
5,66
3,73
3,36
Kapitał wpłacony
3,48
27,4
30,5
30,8
41,2
45,5
47,3
49,1
63
Zyski zatrzymane
0,28
-0,85
-1,76
-1,76
0,57
-1,7
-8,42
-22,1
-17
Skumulowane inne całkowite dochody
0
-0,02
0,29
0,15
0,51
0,68
0,14
Udziały niekontrolujące
0,44
0
0
Kapitał własny razem
6,62
26,6
28,8
29,3
42
44,3
39,6
27,2
46
Pasywa razem
16,9
36,1
39,8
39,1
51,6
56,4
48,3
36,9
52,8
Akcje w obrocie
5,51
14,2
16,1
16,7
18,8
20,1
20,7
21,1
24,6
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2018
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-0,22
-1,57
-0,9
-0,01
2,33
-2,23
-6,72
-13,6
5,09
Amortyzacja
0,84
1,35
0,67
0,92
0,92
0,99
1,08
0,93
0,77
Wynagrodzenia w akcjach
0,16
0,53
0,65
0,72
1,7
1,99
2,35
1,86
1,82
Podatek odroczony
-0,46
-1,49
-0,22
-0,74
0,05
3,78
-0,1
0,03
-0,04
Zmiana należności
-0,25
-2,56
-1,17
4,29
2,33
-6,25
3,1
0,83
-7,36
Zmiana zapasów
-1,7
0,05
-1,01
-2,63
-3,46
-9,55
-1,64
0,21
0,67
Zmiana zobowiązań handlowych
1,28
-1,46
0,42
-3,15
1,08
2,52
-3,41
0,22
0,76
Przepływy operacyjne
-0,38
-3,89
2,37
-0,25
5,62
-7,81
-0,44
-0,11
-6,55
Nakłady inwestycyjne
-0,43
-0,62
-2,39
-0,82
-0,56
-0,53
-0,82
-0,23
-0,11
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
4,55
3,22
Przepływy inwestycyjne
-0,43
-5,91
-2,39
-0,82
-15,1
3,91
1,52
4,19
3,03
Emisja akcji
0,11
19,5
2,7
10
0,24
12,5
Przepływy finansowe
0,98
11,9
2,92
2,11
8,43
1,95
-0,17
-1,18
11,9
Różnice kursowe
0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych
2,1
2,91
1,04
-1,06
-1,95
0,91
2,75
26,6
Wolne przepływy pieniężne
-0,81
-4,51
-0,01
-1,07
5,06
-8,34
-1,26
-0,34
-6,67
Zapłacone odsetki
0,17
0,04
0,13
0,3
0,12
0,05
0,11
0,09
Zapłacony podatek dochodowy
0,05
0,01
0,01
0,34
0,17
0,11
0,56
0,47
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 9,28 USD z 25 września 2026.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,69x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
90,5x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
0,57x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
643 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
4,63x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
79 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
286 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
435 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,05 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
1,56 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję
1,26 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
231,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
200,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
180x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
5,99x
Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody
5,17x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
0,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała ONE STOP SYSTEMS, INC. w roku obrotowym 2025?
ONE STOP SYSTEMS, INC. wykazała przychody 32,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 31,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy ONE STOP SYSTEMS, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 5,1 mln USD, marża netto 15,8%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ONE STOP SYSTEMS, INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 6,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 114,6 tys. USD dały wolne przepływy -6,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.