Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które OSR Health, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
3,53
2,91
Koszt sprzedaży
2,72
2,31
Zysk brutto ze sprzedaży
0,81
0,59
Badania i rozwój
0,16
0,32
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
0
0,04
1,83
12,5
18,9
Sprzedaż i marketing
0
Ogólne i administracyjne
1,83
3,52
Zysk operacyjny
-0
-0,04
-1,83
-11,7
-18,3
Koszty odsetkowe
0,05
0,51
Przychody odsetkowe
2,78
0,02
0,06
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
2,78
1,41
Zysk przed opodatkowaniem
0,94
-11,9
-28,9
Podatek dochodowy
0,54
-1,56
-1,83
Zysk z działalności kontynuowanej
-0,04
-1,83
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-9,05
Zysk netto
-0
-0,04
0,4
-2,41
-18
EBITDA
-11,7
-18,3
Zysk na akcję, podstawowy
0,00
-0,09
0,44
-4,79
-0,92
Zysk na akcję, rozwodniony
0,00
-0,09
0,44
-4,79
-0,80
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,17
0,17
0,87
2,16
19,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,17
0,17
0,87
2,16
22,6
Bilans
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0
0,12
0,02
0,34
1,7
Należności
0,9
0,32
Zapasy
0,92
0,2
Pozostałe aktywa obrotowe
0,01
0,07
0,26
Aktywa obrotowe razem
0
0,12
0,02
2,33
2,82
Rzeczowe aktywa trwałe
0
0,17
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,08
0,06
Wartość firmy
27,8
24,4
24,9
Wartości niematerialne
148
142
Aktywa razem
0,71
1,23
36,6
175
171
Zobowiązania handlowe
0
0,03
1,08
2,88
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,46
0,96
Zadłużenie krótkoterminowe
1,14
2,02
1,8
2,32
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,71
1,26
2,04
3,46
17,2
Zadłużenie długoterminowe
0,5
Zobowiązania leasingowe
0,03
0,01
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0
0
Zobowiązania razem
0,71
1,26
4,11
32
44,2
Zadłużenie razem
0,5
Kapitał wpłacony
0,02
0,02
0
163
111
Zyski zatrzymane
-0,03
-0,06
-3,91
-19,2
-37,2
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,23
3,84
Kapitał własny
-0
-0,04
-3,91
-8,33
Udziały niekontrolujące
0
49,4
Kapitał własny razem
-0
-0,04
153
143
127
Pasywa razem
0,71
1,23
36,6
175
171
Akcje w obrocie
0,19
0,19
0,24
2,16
26,6
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-0
-0,04
0,4
-10,3
-27,1
Amortyzacja
0,01
0,01
Podatek odroczony
0,34
0,74
Zmiana zapasów
0,31
0,76
Zmiana zobowiązań handlowych
0
0,03
1,04
1,8
Przepływy operacyjne
-0
-0
-0,82
-1,85
-4,33
Przejęcia
1,22
Zakup inwestycji
-0,18
-0,48
Przepływy inwestycyjne
-33,8
0,5
-2,64
Emisja długu
0,24
Emisja akcji
9,16
4,8
Skup akcji własnych
-36
-36,2
Przepływy finansowe
-0,06
0,12
34,5
1,18
8,37
Różnice kursowe
-0,04
-0,04
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,06
0,12
-0,11
-0,16
1,4
Zapłacone odsetki
0,05
0,51
Zapłacony podatek dochodowy
0,02
0,01
0,15
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,23 USD z 25 września 2026.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-34,0x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-12,9 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
98,0%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,01x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
12,7x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
1,97x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
185 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
9,58x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
38 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Gotówka na akcję
0,04 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
7,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
6,9 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
4,37x
Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody
3,84x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-135,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała OSR Health, Inc. w roku obrotowym 2025?
OSR Health, Inc. wykazała przychody 2,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 17,7% mniej niż rok wcześniej.
Czy OSR Health, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 18,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.