ORIENTAL RISE HOLDINGS Ltd: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które ORIENTAL RISE HOLDINGS Ltd składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	24,3	24,1	15	12,2
Koszt sprzedaży	11,7	11,3	11,1	10,9
Zysk brutto ze sprzedaży	12,7	12,8	3,93	1,31
Sprzedaż i marketing	0,07	0,07	0,44	0,15
Ogólne i administracyjne	0,67	1,31	1,41	2,07
Koszty operacyjne	0,74	1,38	1,85	2,22
Zysk operacyjny	11,9	11,4	2,08	-0,9
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,1	0,13	0,07	0,11
Podatek dochodowy	0,09	-0,12	-0,09	0,18
Zysk netto	11,9	11,5	2,09	0,68
EBITDA	12,9	12,5	3,19	0,29
Zysk na akcję, podstawowy	19,77	19,17	3,36	0,34
Zysk na akcję, rozwodniony	19,77	19,17	3,36	0,34
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,6	0,6	0,62	2,01
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,6	0,6	0,62	2,01

Bilans

	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	25,7	36,7	43	48,4
Należności	0,86	0,94	0,68	0,76
Zapasy	1,95	2,01	1,87	2,28
Pozostałe aktywa obrotowe	0,01	0,01	0	0,69
Aktywa obrotowe razem	28,6	39,7	45,6	52,1
Rzeczowe aktywa trwałe	20,4	27,4	25,7	25,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	0,14	0,19	0,16	0,15
Aktywa razem	56,2	67,7	72,1	81,1
Zobowiązania handlowe			0,03	0,01
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,44	0,44
Zobowiązania krótkoterminowe razem	3,39	4,48	1,84	2,62
Zobowiązania leasingowe	0,16	0,2	0,18	0,17
Zobowiązania razem	3,55	4,68	2,02	2,78
Zyski zatrzymane	51,1	62,6	64,7	65,4
Skumulowane inne całkowite dochody	-2,63	-3,78	-5,7	-2,73
Kapitał własny	52,7	63	70,1	78,4
Kapitał własny razem	52,7	63	70,1	78,4
Pasywa razem	56,2	67,7	72,1	81,1
Akcje w obrocie	0,6	20	1,1	4,21

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	11,9	11,5	2,09	0,68
Amortyzacja	0,94	1,11	1,11	1,19
Podatek odroczony	-0,13	-0,2	-0,12	-0,11
Zmiana należności	0,91	-0,1	0,23	-0,05
Zmiana zapasów	-0,04	-0,11	0,09	-0,32
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,03	0,43
Przepływy operacyjne	13,6	12,6	3,15	-0,58
Nakłady inwestycyjne	-0	-1,76	-0,26	-2,4
Przepływy inwestycyjne	0,06	-1,76	-0,26	-2,4
Emisja akcji			8,05
Przepływy finansowe	0,38	0,75	7,08	6,64
Różnice kursowe	-1,64	-0,55	-1,12	1,74
Zmiana stanu środków pieniężnych	14	11,5	9,97	3,66
Wolne przepływy pieniężne	13,6	10,8	2,89	-2,98
Zapłacone odsetki	0,06	0,14	0,14	0
Zapłacony podatek dochodowy	0,16	0,15	0,15	0,16

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,14 USD z 9 listopada 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	10,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-7,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	2,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	5,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-24,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-4,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	0,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-2,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody	19,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	9,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-18,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-20,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-66,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-53,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-143,4%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-90,9%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-71,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-67,4%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-61,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-89,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-74,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-118,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-203,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	11,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	14,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	12,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	13,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	223,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	49,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	19,9x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	18,8x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	18,5x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	3,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	49,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	78,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,16x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,47x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	5,26x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	69 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	16,9x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	22 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	1 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	90 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	-437,6%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,34 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,34 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	6,09 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,49 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,29 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	18,63 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	18,63 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	11,51 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	589,0 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-47,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	0,86x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,05x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,01x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,01x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF	-506,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	115,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała ORIENTAL RISE HOLDINGS Ltd w roku obrotowym 2025?

ORIENTAL RISE HOLDINGS Ltd wykazała przychody 12,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 18,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy ORIENTAL RISE HOLDINGS Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 681,0 tys. USD, marża netto 5,6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ORIENTAL RISE HOLDINGS Ltd w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 583,0 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 2,4 mln USD dały wolne przepływy -3,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ORIENTAL RISE HOLDINGS Ltd