Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Oric Pharmaceuticals, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2018
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
19
22,8
35,9
56,9
61,7
85,2
114
110
Ogólne i administracyjne
3,35
5,73
13,4
22
25,1
25,6
28,8
33,2
Koszty operacyjne
22,4
28,6
74,2
78,9
91,8
111
143
143
Zysk operacyjny
-22,4
-28,6
-74,2
-78,9
-91,8
-111
-143
-143
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
1,01
1,69
0,48
0,16
2,65
10,1
15
13,5
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
0
0
Zysk netto
-21,4
-26,9
-73,7
-78,7
-89,1
-101
-128
-129
EBITDA
-21,5
-27,5
-73,2
-78
-90,8
-110
-142
-142
Zysk na akcję, podstawowy
-12,32
-14,15
-3,36
-2,07
-2,25
-1,96
-1,83
-1,47
Zysk na akcję, rozwodniony
-12,32
-14,15
-3,36
-2,07
-2,25
-1,96
-1,83
-1,47
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
1,73
1,9
21,9
38
39,7
51,5
69,7
87,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
1,73
1,9
21,9
38
39,7
51,5
69,7
87,8
Bilans
FY2018
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
42,6
89,2
78,4
226
66,8
23,4
59,4
45,7
Inwestycje krótkoterminowe
215
11
139
185
197
236
Pozostałe aktywa obrotowe
0,84
3,1
3,54
4,19
4,41
6,29
6,98
Aktywa obrotowe razem
90
297
241
210
213
262
288
Rzeczowe aktywa trwałe
2,24
1,98
2,41
3,25
2,86
2,92
2,42
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
11,8
11
9,14
8,38
6,66
Inwestycje długoterminowe
0
43,4
22
26,9
0
111
Pozostałe aktywa trwałe
1,85
0,32
12,3
11,5
9,7
8,97
7,25
Aktywa razem
94,1
299
299
247
252
274
409
Zobowiązania handlowe
0,15
0,76
1,89
1,32
0,94
1,55
3,82
Rozliczenia międzyokresowe bierne
5,2
8,25
13,3
14,1
19,5
23,3
16,6
Zobowiązania krótkoterminowe razem
5,35
9
15,2
15,4
20,5
24,8
20,4
Zobowiązania leasingowe
10,5
9,44
7,46
6,17
4,11
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,22
10,5
9,44
7,46
6,17
4,11
Zobowiązania razem
6,12
9,22
25,7
24,8
27,9
31
24,5
Zadłużenie razem
10,5
Kapitał wpłacony
2,61
456
518
558
659
806
1076
Zyski zatrzymane
-92,7
-166
-245
-334
-435
-563
-692
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,03
-0,1
-1,29
0,26
0,38
0,79
Kapitał własny
-64,4
-90,1
290
273
222
224
243
384
Kapitał własny razem
-64,4
-90,1
290
273
222
224
243
384
Pasywa razem
94,1
299
299
247
252
274
409
Akcje w obrocie
1,98
36,7
39,4
45,1
54,9
71
98,5
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2018
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-21,4
-26,9
-73,7
-78,7
-89,1
-101
-128
-129
Amortyzacja
0,9
1,03
0,97
0,9
0,97
1,03
1,11
1,22
Wynagrodzenia w akcjach
0,47
1,09
5,28
12,9
14,5
15,2
20,2
25
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,41
0,99
4,3
2,93
-1,48
3,28
1,83
-7,25
Przepływy operacyjne
-20,7
-23,5
-45,3
-59,5
-75,1
-85,7
-113
-111
Nakłady inwestycyjne
-0,53
-0,77
-0,67
-0,94
-2,08
-0,85
-1,19
-0,71
Zakup inwestycji
-225
-69,6
-238
-239
-252
-400
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
10
229
131
197
275
253
Przepływy inwestycyjne
-0,51
-0,77
-216
158
-109
-43,4
22,1
-148
Emisja akcji
0,08
0,13
271
50
25
85
125
244
Przepływy finansowe
38
70,8
251
49,1
25,2
85,7
127
245
Zmiana stanu środków pieniężnych
16,8
46,5
-10,7
148
-159
-43,4
36
-13,7
Wolne przepływy pieniężne
-21,2
-24,3
-45,9
-60,5
-77,2
-86,5
-114
-112
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 13,16 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-36,8%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-34,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-35,9%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
58,1%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
20,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
5,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
49,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
18,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
6,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
25,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
30,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
32,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,30 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-1,04 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,03 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
3,68 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
3,68 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
2,55 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,36 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,10 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
3,58x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
3,58x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-8,2%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-10,3%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Oric Pharmaceuticals, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 129,5 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Oric Pharmaceuticals, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 111,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 712,0 tys. USD dały wolne przepływy -111,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.