Spółki ORI Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweOLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5901 | 6263 | 6259 | 7461 | 7166 | 9342 | 8084 | 7258 | 8232 | 9136 |
| Ogólne i administracyjne | 1581 | 1587 | 1676 | 1846 | ||||||
| Koszty odsetkowe | 50,9 | 64,5 | 47,2 | 43,2 | 42,5 | 55,9 | 67,3 | 67,2 | 79,8 | 70,5 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 686 | 725 | 438 | 1322 | 688 | 1922 | 857 | 747 | 1070 | 1184 |
| Podatek dochodowy | 219 | 165 | 67,5 | 266 | 130 | 388 | 171 | 149 | 217 | 242 |
| Zysk netto | 467 | 561 | 371 | 1056 | 559 | 1534 | 686 | 599 | 853 | 935 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,80 | 2,14 | 1,26 | 3,52 | 1,87 | 5,08 | 2,28 | 2,12 | 3,30 | 3,82 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,62 | 1,92 | 1,24 | 3,51 | 1,87 | 5,05 | 2,26 | 2,10 | 3,24 | 3,72 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 259 | 262 | 294 | 300 | 298 | 302 | 302 | 283 | 258 | 245 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 296 | 299 | 301 | 301 | 299 | 304 | 303 | 285 | 263 | 251 |
| Dywidenda na akcję | 0,75 | 1,00 | 0,78 | 1,80 | 1,84 | 2,38 | 1,92 | 0,98 | 3,06 | 3,66 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 146 | 126 | 100 | 78,8 | 119 | 158 | 81 | 203 | 202 | 263 |
| Wartość firmy | 161 | 161 | 174 | 175 | 175 | 175 | 178 | 178 | 180 | 173 |
| Aktywa razem | 18 592 | 19 404 | 19 327 | 21 076 | 22 815 | 24 982 | 25 159 | 26 501 | 27 843 | 29 863 |
| Zobowiązania razem | 14 131 | 14 670 | 14 181 | 15 076 | 16 629 | 18 089 | 18 986 | 20 091 | 22 224 | 23 934 |
| Zadłużenie razem | 1529 | 1449 | 981 | 974 | 966 | 1589 | 1597 | 1591 | 1589 | 1590 |
| Kapitał wpłacony | 714 | 815 | 1278 | 1298 | 1307 | 1376 | 1142 | 679 | 0 | 23,3 |
| Zyski zatrzymane | 3200 | 3207 | 3850 | 4386 | 4395 | 5214 | 5322 | 5644 | 5520 | 5515 |
| Akcje własne | 0 | 0 | ||||||||
| Skumulowane inne całkowite dochody | 324 | 474 | -210 | 77,7 | 284 | 78 | -518 | -132 | -102 | 163 |
| Kapitał własny | 4461 | 4733 | 5146 | 6000 | 6187 | 6893 | 6173 | 6411 | 5619 | 5914 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 14,4 | ||||||||
| Kapitał własny razem | 4461 | 4733 | 5146 | 6000 | 6187 | 6893 | 6173 | 6411 | 5619 | 5928 |
| Pasywa razem | 18 592 | 19 404 | 19 327 | 21 076 | 22 815 | 24 982 | 25 159 | 26 501 | 27 843 | 29 863 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 467 | 561 | 371 | 1056 | 559 | 1534 | 686 | 599 | 853 | 942 |
| Amortyzacja | 29,6 | 27,2 | 27,6 | 26,8 | 26,9 | 27,2 | 28,3 | 33 | 39,3 | 35,4 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | 2,1 | 3,2 | 9 | 19,5 | 33,2 | 46,7 |
| Podatek odroczony | 28,8 | 32,2 | -46,5 | 27,4 | -27,1 | 166 | -55,1 | -37,4 | 11,7 | 16,8 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 157 | 135 | 30 | 88 | 176 | 161 | 1,9 | 136 | -45,4 | 29,1 |
| Przepływy operacyjne | 637 | 453 | 761 | 936 | 1185 | 1312 | 1171 | 880 | 1233 | 1164 |
| Przejęcia | 0 | 0 | -13,1 | -1,2 | 0 | 0 | ||||
| Zakup inwestycji | -1166 | -1607 | -1422 | -1702 | -2059 | -2331 | -5010 | -2920 | -4014 | -2612 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 968 | 1001 | 964 | 779 | 1280 | 1411 | 1356 | 1353 | 1618 | 1562 |
| Przepływy inwestycyjne | -1036 | -294 | -240 | -425 | -845 | -937 | -415 | 25,3 | -3,9 | -177 |
| Emisja długu | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 396 | 0 | |||
| Emisja akcji | 8,4 | 17,8 | 13,1 | 13,8 | 6,7 | 60 | 26,6 | 31,1 | 2 | 3,8 |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -281 | -535 | -942 | -124 | ||||
| Wypłacone dywidendy | -194 | -199 | -499 | -539 | -250 | -1019 | -580 | -276 | -272 | -783 |
| Przepływy finansowe | 385 | -179 | -547 | -533 | -300 | -336 | -833 | -783 | -1227 | -926 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -14,1 | -19,7 | -25,6 | -21,4 | 39,8 | 39,4 | -77,1 | 123 | 2,4 | 61,3 |
| Zapłacone odsetki | 40,9 | 62,5 | 50,8 | 42,1 | 41,4 | 53,4 | 65,8 | 66 | 77,3 | 69,3 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 179 | 106 | 137 | 229 | 149 | 237 | 227 | 204 | 204 | 211 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża netto | 11,7% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 13,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 18,7% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 3,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 11,0% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 4,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 5,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 9,7% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 10,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 10,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 14,8% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 18,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 14,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -5,6% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -0,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -0,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 19,6% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 24,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 14,7% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 5,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -1,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -0,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 7,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 5,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 5,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -4,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -6,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -3,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 0,38x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 7,2% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 80,7% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 1,87 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Materialna wartość księgowa | 6,07 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,31x | Przychody / średnie aktywa razem. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 4,56 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 39,46 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 5,20 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 24,66 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 24,66 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,70 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 80,1% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 9,11 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 10,98 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 8,01x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,94x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,50x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,50x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 7,12x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,13x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa zysku | 12,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 10,0% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 13,5% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,44x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP w roku obrotowym 2025?
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP wykazała przychody 9,14 mld USD za rok obrotowy 2025, o 11% więcej niż rok wcześniej.
Czy OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 935,4 mln USD, marża netto 10,2%.