Organogenesis Holdings Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Organogenesis Holdings Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	139	199	193	261	338	467	451	433	482	564
Koszt sprzedaży	48,2	61,2	68,8	75,9	87,3	114	105	106	116
Zysk brutto ze sprzedaży	90,5	137	125	185	251	353	346	327	366
Badania i rozwój	6,28	9,07	10,7	14,8	20,1	30,7	39,8	44,4	50,3	44,5
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	93	134	162	200	204	250	284	270	295	326
Koszty operacyjne	99,3	143	176	215	224	281	324	421	483	519
Zysk operacyjny	-8,78	-5,49	-51,6	-29,9	26,7	72,2	22,3	12,5	-1,28	44,7
Koszty odsetkowe	5,63	8,01	10,8	9	11,3	7,24	2,01	2,19	1,54	-2,28
Przychody odsetkowe	0,15	0,13	0,06
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-5,93	-9,06	-13,2	-8,71	-8,94	-9,13	-2,02	-2,13	-1,52	2,28
Zysk przed opodatkowaniem	-14,7	-14,6	-64,7	-38,6	17,8	63,1	20,3	10,4	-2,81	47
Podatek dochodowy	0,07	-7,03	0,08	0,15	0,53	-31,1	4,75	5,45	-3,67	9,94
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	2,22	0,86
Zysk netto	-17	-8,39	-64,8	-38,7	17,2	94,2	15,5	4,95	0,86	37
EBITDA	-3,07	-1,9	-48,2	-26,1	31,1	78	28,1	23	12,3	60
Zysk na akcję, podstawowy	-0,26	-0,13	-0,90	-0,42	0,16	0,73	0,12	0,04	-0,01	0,16
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,26	-0,13	-0,90	-0,42	0,15	0,70	0,12	0,04	-0,01	0,15
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	66,2	66,9	72,6	92,8	108	128	130	131	132	127
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	66,2	66,9	72,6	92,8	111	134	132	133	132	130

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,86	2,36	21,4	60,4	84,4	114	102	104	136	93,7
Należności		28,1	34,1	39,4	56,8	82,5	89,5	82	110	217
Zapasy		14,3	13,3	22,9	27,8	25	24,8	28,3	26,2	29,6
Pozostałe aktywa obrotowe	0,4	4,4	2,33	2,95	4,94	4,97	5,09	10,5	13,7	18,4
Aktywa obrotowe razem	1,44	49,7	71,1	126	174	227	223	225	286	362
Rzeczowe aktywa trwałe		42,1	39,6	47,2	55,8	79,2	102	116	89,1	104
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					0	49,1	43,2	40,1	37,1	55,7
Wartość firmy		25,5	25,5	25,5	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8
Wartości niematerialne		29,8	26,1	20,8	30,6	25,7	20,8	15,9	12,5	9,15
Pozostałe aktywa trwałe		0,74	0,58	0,88	0,67	1,54	1,52	5,99	5,01	9,2
Aktywa razem	311	149	164	221	290	443	449	460	498	599
Zobowiązania handlowe		19,1	19,2	28,4	23,4	29,3	32,3	30,7	28,9	31,9
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,05	22,6	20,4	23,5	24	37,3	26,4	30,1	39,5	49,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,48	52	56,1	59,9	68,2	82,7	75	80,5	77,5	100
Zadłużenie długoterminowe		14,8	12,6	49,6
Zobowiązania leasingowe					0	46,9	20,9	25,1	25,2	22,5
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		1,53	5,93	6,65	7,97	1,56	1,12	1,21	0,89	1,19
Zobowiązania razem	11,3	157	117	165	148	202	184	181	113	165
Zadłużenie razem		52,1		49,6	70	74,1	71,3	66,6
Kapitał wpłacony	5,23	50,1	177	227	297	302	311	320	303	303
Zyski zatrzymane	-0,23	-65,4	-130	-171	-155	-60,8	-45,3	-41	-40,1	-3,08
Kapitał własny	-16	-15,3	39,9	52	142	241	266	279	263	300
Kapitał własny razem	-16	-15,3	47	55,6	142	241	266	279	263	300
Pasywa razem	311	149	164	221	290	443	449	460	498	599
Akcje w obrocie		70,2	95,6	105	128	129	131	131	126	127

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-14,8	-7,53	-64,8	-38,7	17,2	94,2	15,5	4,95	0,86	37
Amortyzacja	5,7	3,59	3,31	3,78	4,44	5,78	5,85	10,4	13,6	15,3
Wynagrodzenia w akcjach	0,47	0,92	1,08	0,94	1,66	3,86	6,55	9	10,6	13,3
Podatek odroczony		-7,3	0,19	0,11	0,11	-32	1,98	2,01	-10,7	9,5
Zmiana należności	-6,56	-7,01	-7,11	-4,69	-17,6	-28,7	-8,77	5,54	-31,8	-116
Zmiana zapasów	-5,37	-1,49	-1,52	-11,1	-6,7	-9,3	-9,41	-8,18	-6,2	-17,9
Zmiana zobowiązań handlowych	0,03	3,97	-0,06	4,7	-4,1	3,85	3,26	-0,11	-2,37	-0,53
Przepływy operacyjne	-4,87	-3,49	-60,6	-33,5	5,47	62	24,9	30,9	14,2	-10,3
Nakłady inwestycyjne	-1,36	-2,43	-1,86	-5,98	-17,7	-31,2	-33,9	-24,4	-10	-14,2
Przejęcia		-11,8			-5,82
Przepływy inwestycyjne	-1,25	-14,9	-1,86	-6,23	-23,5	-31,2	-33,9	-24,4	-10	-14,2
Emisja długu				50	10	73,2
Emisja akcji	304	0,22	92	50,3	64,7	2,2	2,07	0	1,25	0,16
Skup akcji własnych							0	0	-25,5
Przepływy finansowe	6,78	18,9	81,5	78,7	42,5	-1,04	-2,2	-5,51	27,6	-17,4
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,66	0,5	19	39	24,4	29,7	-11,2	1,05	31,8	-41,8
Wolne przepływy pieniężne	-6,23	-5,92	-62,5	-39,5	-12,2	30,8	-9,04	6,55	4,18	-24,5
Zapłacone odsetki	3,97	6,08	5,42	8,15	9,61	5,79	2,65	5,44	4,97
Zapłacony podatek dochodowy	0,03	0,1	0,01	0,05	0,06	0,61	1,2	3,05	6,97	5,35

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,41 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-7,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-4,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-7,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-18,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	4,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	7,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-56,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-20,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-27,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	12,5%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	65,4%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	3,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	17,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	7,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	10,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	26,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	10,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	386,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	28,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	14,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	4201,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	33,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	16,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat	7,7%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	0,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-172,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-685,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	14,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	4,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	16,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	20,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	10,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	15,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-1,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	3,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,52x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,58x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,81x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	29,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	143,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	7,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	116,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,13x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	4,51x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	4,53x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	81 dni	365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne	34,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,65 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,56 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,16 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,25 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,15 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,91 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,36 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	181,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	135,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,40x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,22x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,56x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	8,71x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	5,67x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,30x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	6,49x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	11,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-46,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Organogenesis Holdings Inc. w roku obrotowym 2025?

Organogenesis Holdings Inc. wykazała przychody 564,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 17% więcej niż rok wcześniej.

Czy Organogenesis Holdings Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 37,0 mln USD, marża netto 6,6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Organogenesis Holdings Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 10,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 14,2 mln USD dały wolne przepływy -24,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Organogenesis Holdings Inc.