Orchid Island Capital, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Orchid Island Capital, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	9,09	11,2	12	10,4	10,5	15,3
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk netto	1,98	2,01	-44,4	24,3	2,13	-64,8	-258	-39,2	37,7	159
Zysk na akcję, podstawowy	0,08	0,05	-0,85	0,43	0,16	-2,67	-6,90	-0,89	0,57	1,24
Zysk na akcję, rozwodniony	0,08	0,05	-0,85	0,43	0,03	-0,54	-6,90	-0,89	0,57	1,24
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	24,1	41,1	52,2	56,3	13,4	24,2	37,5	44,6	65,4	128
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	24,1	41,1	52,2	56,3	67,2	121	37,5	44,6	65,4	128
Dywidenda na akcję	8,40	8,40	5,35	4,80	3,95	3,90	2,48	1,80	1,44	1,44

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	73,5	214	108	194	220	385	206	172	309	666
Aktywa razem	3139	4023	3396	3882	4058	7069	3866	4265	5722	11 676
Zobowiązania razem	2806	3561	3060	3487	3643	6301	3427	3795	5053	10 304
Kapitał wpłacony	332	462	380	415	433	850	780	850	1010	1553
Zyski zatrzymane	0	0	-44,4	-20,1	-18	-82,8	-341	-380	-343	-184
Skumulowane inne całkowite dochody							0	0,02	0,14	0,42
Kapitał własny	333	462	336	396	415	768	439	470	669	1372
Kapitał własny razem	333	462	336	396	415	768	439	470	669	1372
Pasywa razem	3139	4023	3396	3882	4058	7069	3866	4265	5722	11 676
Akcje w obrocie	33	53,1	49,1	63,1	15,2	35,4	36,8	51,6	82,6	182

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	1,98	2,01	-44,4	24,3	2,13	-64,8	-258	-39,2	37,7	159
Wynagrodzenia w akcjach					0,24	0,77	0,69	1,2	0,55	0,31
Przepływy operacyjne	47	85	94	48,2	55,4	96,4	289	8	67	120
Zakup inwestycji	-3172	-6499	-3894	-4242	-4859	-37,4	0	-97,8	-446
Sprzedaż i zapadalność inwestycji						0	0	37,5	450	75
Przepływy inwestycyjne	-912	-803	380	-355	-199	-3017	2441	-441	-1415	-5376
Emisja akcji	118	198	0	92,3	71,1	514	40,6	159	259	741
Skup akcji własnych	0	0	-26,4	-3,02	-0,07	-0,3	-24,8	-9,76	-3,46	-7,38
Wypłacone dywidendy	-36,8	-67,9	-59,3	-53,3	-53,6	-91	-93,5	-80,8	-92,5	-179
Przepływy finansowe	889	870	-594	459	165	3071	-2943	396	1483	5645
Zmiana stanu środków pieniężnych	16,2	152	-120	152	20,9	151	-213	-36,9	135	390
Zapłacone odsetki	14,6	37	70,4	79	35	7,46	53,3	203	233	285

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,71 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)	17,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r	322,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 5 lat	137,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	117,5%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 5 lat	110,5%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	79,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-25,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	16,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	-16,5%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	-18,3%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	105,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	46,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	27,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	104,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	44,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	23,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	96,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	50,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	13,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	89,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	1,44 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,22 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	1,03 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	7,22 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	7,22 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,42 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	96,8%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,14 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	457,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	4,66x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK	0,79x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,79x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	5,52x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku	21,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	20,8%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	21,5%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Czy Orchid Island Capital, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 159,0 mln USD, marża netto -.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Orchid Island Capital, Inc.