Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które OR Royalties Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
183
191
277
Koszt sprzedaży
12,3
6,74
9,12
Zysk brutto ze sprzedaży
129
152
232
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
24,3
18,3
20,9
Zysk operacyjny
64,5
78,3
197
Koszty odsetkowe
14
7,97
4,48
Przychody odsetkowe
5,06
4,15
4,02
Zysk przed opodatkowaniem
-27,6
30,1
241
Podatek dochodowy
9,79
13,9
35,3
Zysk netto
-37,4
16,3
206
Zysk na akcję, podstawowy
-0,20
0,09
1,10
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,20
0,09
1,09
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Inwestycje krótkoterminowe
6,2
0
Należności
4,75
3,11
3,23
Zapasy
0,01
0
Aktywa obrotowe razem
63,5
63,8
148
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
5,1
3,9
4
Wartość firmy
84,1
77,3
81,1
Aktywa razem
1486
1378
1566
Zobowiązania handlowe
6,21
5,33
7,48
Zobowiązania krótkoterminowe razem
15,5
14,6
32,6
Zobowiązania leasingowe
5,2
3,93
3,8
Zobowiązania razem
239
189
134
Zadłużenie razem
145
93,9
0
Zyski zatrzymane
-388
-409
-270
Kapitał własny razem
1248
1189
1432
Pasywa razem
1486
1378
1566
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-37,4
16,3
206
Przepływy operacyjne
138
160
246
Przepływy inwestycyjne
-166
-75,6
1,35
Emisja długu
190
35
10,4
Spłata długu
-156
-84,7
-105
Wypłacone dywidendy
-29,7
-30,7
-34,9
Przepływy finansowe
9,37
-74,9
-163
Różnice kursowe
2,67
-1,52
-0,57
Zmiana stanu środków pieniężnych
-15,6
7,89
83
Zapłacone odsetki
12,7
7,26
3,88
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 35,78 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Marża brutto
83,8%
Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna
70,9%
Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem
87,0%
Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto
74,3%
Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych
88,5%
Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa
14,6%
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)
14,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody
7,5%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
45,1%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
53,1%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
151,2%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
1167,0%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
1111,0%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
53,6%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
13,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej
4,53x
Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa
0,0%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
8,6%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek
44,0x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
115,1 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
5,2%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,19x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja należności
87,6x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
4 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
256 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
1,09 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
1,10 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wskaźnik wypłaty
16,9%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
6,71 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
6,71 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
32,6x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
24,2x
Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne
27,3x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
24,2x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
34,1x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
Stopa zysku
3,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
0,5%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
0,5%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała OR Royalties Inc. w roku obrotowym 2025?
OR Royalties Inc. wykazała przychody 277,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 45,1% więcej niż rok wcześniej.
Czy OR Royalties Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 206,1 mln USD, marża netto 74,3%.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.