Invesaro

Spółki OPXS Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Optex Systems Holdings Inc: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Optex Systems Holdings Inc składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody17,318,520,924,525,918,222,425,73441,3
Koszt sprzedaży14,215,116,318,319,815,717,51924,529,3
Zysk brutto ze sprzedaży3,053,414,526,256,092,524,96,629,5312,1
Ogólne i administracyjne3,963,213,033,063,213,013,253,834,714,93
Zysk operacyjny-0,910,21,493,22,88-0,491,652,794,827,13
Koszty odsetkowe0,040,020,020,020,020,0100,060,05-0,02
Przychody odsetkowe0,04
Pozostałe przychody pozaoperacyjne0,7-0,510,081,32-0,532,52-0,05-0,78
Zysk przed opodatkowaniem-0,21-0,31,564,522,362,031,652,734,776,35
Podatek dochodowy000,17-1,150,53-0,10,360,471,011,2
Zysk netto-0,21-0,31,395,671,832,131,282,263,775,15
EBITDA-0,570,541,813,543,13-0,231,953,135,317,65
Zysk na akcję, podstawowy-1,37-0,060,110,450,140,180,160,340,560,75
Zysk na akcję, rozwodniony-1,37-0,060,110,450,140,180,160,340,550,74
Liczba akcji, podstawowa (średnia)1,0388,468,398,468,248,136,626,766,87
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)1,0388,88,498,598,328,226,656,836,92

Bilans

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne2,571,681,131,074,73,90,931,21,016,39
Należności2,13,132,463,072,953,182,913,623,764,57
Zapasy6,217,617,6410,58,797,589,2112,214,914,3
Pozostałe aktywa obrotowe0,120,060,10,350,230,260,330,220,220,29
Aktywa obrotowe razem1112,511,31516,714,913,417,520,125,7
Rzeczowe aktywa trwałe1,651,461,31,11,011,020,9711,291,43
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania1,71,423,63,222,742,231,7
Wartości niematerialne0,95
Pozostałe aktywa trwałe0,051,442,674,914,193,694,152,92
Aktywa razem12,81412,717,620,320,918,522,225,530,1
Zobowiązania handlowe0,711,360,941,830,830,550,710,811,181,53
Rozliczenia międzyokresowe bierne0,811,451,171,181,080,80,961,271,261,63
Przychody przyszłych okresów0,31000,310,480,260,23
Zobowiązania krótkoterminowe razem2,44,472,843,314,962,013,374,084,954,56
Zobowiązania leasingowe1,043,132,762,281,761,21
Zobowiązania razem5,528,086,345,356,375,146,137,366,715,77
Kapitał wpłacony26,926,425,926,126,325,821,121,321,521,8
Zyski zatrzymane-19,6-20,5-19,6-13,9-12,1-9,98-8,7-6,43-2,662,48
Akcje własne-0,2-0,07
Kapitał własny7,245,956,3412,21415,712,414,918,824,3
Kapitał własny razem7,245,956,3412,21415,712,414,918,824,3
Pasywa razem12,81412,717,620,320,918,522,225,530,1
Akcje w obrocie5,518,198,338,448,698,496,726,766,876,92

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto-0,21-0,31,395,671,832,131,282,263,775,15
Amortyzacja0,350,340,330,340,250,260,310,350,490,52
Wynagrodzenia w akcjach0,190,220,150,110,20,230,160,250,430,38
Podatek odroczony0,17-1,410,20,040,350,020,40,4
Zmiana należności0,77-1,190,67-0,610,11-0,230,25-0,72-0,15-0,81
Zmiana zapasów-0,56-1,37-0,08-2,91,741,21-1,63-2,94-2,710,54
Zmiana zobowiązań handlowych0,131,3-0,70,9-1,1-0,560,310,410,360,73
Przepływy operacyjne-0,540,021,040,163,910,482,04-0,31,786,93
Nakłady inwestycyjne-0,03-0,15-0,17-0,14-0,15-0,27-0,26-0,38-0,68-0,49
Przepływy inwestycyjne-0,03-0,11-0,17-0,14-0,15-0,27-0,26-0,38-1,73-0,5
Emisja akcji4,75
Skup akcji własnych-0,7-0,2-0,87-4,73
Wypłacone dywidendy-0,26-0,78
Przepływy finansowe2,45-0,79-1,42-0,09-0,13-1,01-4,750,94-0,25-1,05
Zmiana stanu środków pieniężnych1,89-0,89-0,55-0,073,63-0,8-2,970,27-0,25,38
Wolne przepływy pieniężne-0,57-0,130,870,023,760,211,79-0,671,16,44
Zapłacone odsetki0,050,020,020,020,020,010,060,050,01
Zapłacony podatek dochodowy-0,140,360,290,05-0,310,531,21,44

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 28 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 10,42 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża brutto30,7%Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna13,2%Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA14,3%EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem11,6%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto9,8%Zysk netto / przychody.
Marża FCF3,7%Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych6,4%Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa15,7%Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)14,0%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)12,0%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)20,6%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody2,2%Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody2,8%Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody1,1%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r21,6%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat22,7%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat9,8%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r26,5%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat35,0%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat14,6%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r47,9%Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat63,0%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat19,9%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r44,1%EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat57,6%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat19,6%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r36,6%Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat58,9%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat23,0%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r34,5%EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat66,6%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat39,5%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r289,2%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat50,3%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat12,1%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r485,2%Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat53,3%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat11,4%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r29,2%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat25,1%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat11,7%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r17,8%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat17,5%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat8,1%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r1,3%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat-5,6%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat-4,2%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej7,09xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki2,66x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy1,57x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa14,6%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy23,9 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa27,7 mln USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów1,23xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych18,2xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów1,68xKoszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów218 dni365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności9,27xPrzychody / średnie należności.
Dni należności39 dni365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań17 dni365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki240 dniDni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF37,4%Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne43,0%Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony0,56 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję5,74 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję0,21 USDWolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję0,37 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję3,99 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję3,99 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję0,89 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja72,5 mln USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)66,3 mln USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z18,7xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P1,82xKapitalizacja / przychody.
C/WK2,61xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa2,61xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF49,8xKapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne28,4xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody1,67xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT12,6xWartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA11,7xWartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF45,6xWartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF2,0%Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku5,4%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG0,28xC/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.
Jakie przychody miała Optex Systems Holdings Inc w roku obrotowym 2025?

Optex Systems Holdings Inc wykazała przychody 41,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 21,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy Optex Systems Holdings Inc była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 5,1 mln USD, marża netto 12,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Optex Systems Holdings Inc w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 6,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 494,0 tys. USD dały wolne przepływy 6,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Optex Systems Holdings Inc