Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które SYNTEC OPTICS HOLDINGS, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
27,8
29,4
28,4
28,1
Koszt sprzedaży
21,7
21,5
22,7
21,6
Zysk brutto ze sprzedaży
6,13
7,92
5,7
6,53
Badania i rozwój
1
0,6
Ogólne i administracyjne
6,65
6,38
8,28
7,05
Koszty operacyjne
0,79
Zysk operacyjny
-0,53
1,54
-2,58
-0,52
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,06
-0,28
-0,42
-0,84
Zysk przed opodatkowaniem
-0,59
1,26
-2,99
-1,35
Podatek dochodowy
-0,15
-0,72
-0,51
0,44
Zysk netto
-0,43
1,98
-2,48
-1,79
EBITDA
2,61
4,31
0,19
2,1
Zysk na akcję, podstawowy
-0,01
0,06
-0,07
-0,05
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,01
0,06
-0,07
-0,05
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
31,6
32,4
36,7
36,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
31,6
32,4
36,7
36,9
Bilans
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,12
2,16
0,6
0,36
Należności
3,9
4,5
3,2
6,24
Zapasy
3,63
5,83
6,95
7,88
Pozostałe aktywa obrotowe
0,13
0,66
Aktywa obrotowe razem
10,8
15,2
13,9
15,1
Rzeczowe aktywa trwałe
11,6
11,1
11,7
9,17
Wartości niematerialne
0,3
Inwestycje długoterminowe
14
Aktywa razem
22,5
26,5
26
24,3
Zobowiązania handlowe
0,41
3,04
2,71
2,69
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,54
1,07
0,81
0,68
Przychody przyszłych okresów
0,35
0,04
0,07
Zadłużenie krótkoterminowe
1,62
0,36
0,47
0,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem
9,45
11,4
10,6
11,2
Zadłużenie długoterminowe
1,91
2,02
2,61
2,13
Zobowiązania leasingowe
0,05
Zobowiązania razem
13
13,5
15
14,8
Zadłużenie razem
3,54
2,39
3,08
2,63
Kapitał wpłacony
0,24
1,93
2,38
2,68
Zyski zatrzymane
9,22
11,1
8,65
6,86
Kapitał własny
9,46
13,1
11
9,54
Kapitał własny razem
9,46
13,1
11
9,54
Pasywa razem
22,5
26,5
26
24,3
Akcje w obrocie
31,6
36,7
36,7
36,9
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-0,43
1,98
-2,48
-1,79
Amortyzacja
3,14
2,77
2,77
2,61
Wynagrodzenia w akcjach
0,45
0,3
Podatek odroczony
-0,51
-1,2
-0,51
0,44
Zmiana należności
-0,76
-0,85
1,18
-0,52
Zmiana zapasów
1,27
-2,33
-1,31
-1,01
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,02
2,49
-0,23
0,38
Przepływy operacyjne
1,93
2,79
-0,94
0,67
Nakłady inwestycyjne
-1,24
-1,92
-1,24
-0,64
Przepływy inwestycyjne
-0,69
-1,92
-0,93
-0,64
Emisja długu
1,75
1,1
Spłata długu
-0,92
-2,91
-0,42
-1,74
Przepływy finansowe
-3,02
0,76
0,31
-0,27
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1,78
1,63
-1,56
-0,24
Wolne przepływy pieniężne
0,69
0,87
-2,18
0,03
Zapłacone odsetki
0,32
0,65
0,74
0,76
Zapłacony podatek dochodowy
0,16
0,28
0,57
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 7,40 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-6,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-5,6%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
3,8%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
7,9%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-1,3%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
0,3%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
14,5%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
2,1%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r
1007,0%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat
-7,1%
Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat
-29,6%
Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat
-65,4%
Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-13,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
0,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-6,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
2,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
0,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
5,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
7,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
21,5%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-11,3 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
-12,0x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy
24,7 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
30,5 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,75x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
3,18x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
3,10x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
118 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
4,03x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
91 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
32 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
176 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne
158,1%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,06 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,75 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,01 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,02 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,78 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,78 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,36 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
298,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
286,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
10,2x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
9,78x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
9,78x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
425x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
9,81x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA
304x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
-0,1%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-0,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała SYNTEC OPTICS HOLDINGS, INC. w roku obrotowym 2025?
SYNTEC OPTICS HOLDINGS, INC. wykazała przychody 28,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1,3% mniej niż rok wcześniej.
Czy SYNTEC OPTICS HOLDINGS, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SYNTEC OPTICS HOLDINGS, INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 672,6 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 644,3 tys. USD dały wolne przepływy 28,3 tys. USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.