Spółki OPTU Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweOptimum Communications, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Optimum Communications, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2020 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6017 | 9327 | 9567 | 9761 | 9895 | 10 091 | 9648 | 9237 | 8954 | 8590 |
| Koszt sprzedaży | 3036 | 3173 | 3301 | 3340 | 3382 | 3206 | 3030 | 2897 | 2637 | |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 6291 | 6394 | 6460 | 6554 | 6709 | 6442 | 6207 | 6058 | 5953 | |
| Badania i rozwój | 22,3 | 33,4 | ||||||||
| Zysk operacyjny | 463 | 841 | 1682 | 1824 | 2115 | 2525 | 1803 | 1702 | 1680 | -113 |
| Koszty odsetkowe | 1457 | 1603 | 1556 | 1537 | 1353 | 1267 | ||||
| Przychody odsetkowe | 13,8 | 1,92 | 10,9 | 5,71 | 2,19 | 0,16 | ||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -1554 | -2209 | -1700 | -1637 | -1532 | -1219 | -1286 | -1583 | -1762 | -1817 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -1091 | -1368 | -18,1 | 187 | 583 | 1306 | 517 | 119 | -82,3 | -1930 |
| Podatek dochodowy | -260 | -2862 | -38,7 | 47,2 | 140 | 295 | 296 | 39,5 | -4,07 | -96,9 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,55 | 1,59 | 1,76 | 1 | 7,3 | 20,6 | 26,3 | 25,8 | 24,6 | 36 |
| Zysk netto | -832 | 1493 | 18,8 | 139 | 436 | 990 | 195 | 53,2 | -103 | -1869 |
| EBITDA | 2163 | 3772 | 4065 | 4087 | 4199 | 4312 | 3576 | 3346 | 3322 | 1584 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -1,28 | 2,15 | 0,03 | 0,21 | 0,75 | 2,16 | 0,43 | 0,12 | -0,22 | -4,00 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -1,28 | 2,15 | 0,03 | 0,21 | 0,75 | 2,14 | 0,43 | 0,12 | -0,22 | -4,00 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 650 | 696 | 730 | 660 | 581 | 458 | 453 | 455 | 460 | 468 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 650 | 696 | 730 | 663 | 584 | 462 | 453 | 455 | 460 | 468 |
| Dywidenda na akcję | 0,69 | 1,29 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bilans
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2020 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 487 | 330 | 299 | 702 | 278 | 196 | 305 | 302 | 257 | 1012 |
| Należności | 350 | 371 | 448 | 457 | 443 | 407 | 366 | 358 | 332 | 336 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 88,2 | 574 | 136 | 215 | 255 | 184 | 131 | 175 | 142 | 189 |
| Aktywa obrotowe razem | 1705 | 904 | 903 | 1381 | 977 | 790 | 2568 | 835 | 731 | 1645 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6598 | 6024 | 5829 | 5753 | 5806 | 6340 | 7501 | 8118 | 8415 | 8351 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 280 | 241 | 222 | 251 | 256 | 248 | 244 | ||
| Wartość firmy | 7993 | 8020 | 8012 | 8142 | 8161 | 8206 | 8209 | 8045 | 8041 | 8041 |
| Wartości niematerialne | 6353 | 5066 | 4193 | 3481 | 2781 | 2202 | 1660 | 1259 | 961 | 702 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 48,5 | 57,9 | 84,4 | 92,6 | 92,2 | 76,7 | 260 | 195 | 94,4 | 120 |
| Aktywa razem | 36 474 | 34 812 | 33 614 | 34 108 | 33 377 | 33 215 | 33 665 | 31 924 | 31 701 | 30 704 |
| Zobowiązania handlowe | 706 | 795 | 858 | 800 | 796 | 1023 | 1214 | 937 | 971 | 817 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 233 | 148 | 140 | 111 | 142 | 125 | 139 | 182 | 192 | 206 |
| Przychody przyszłych okresów | 94,8 | 111 | 140 | 125 | 110 | 94,9 | 80,6 | 85 | 74,2 | 147 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 159 | 171 | 1246 | 917 | 2075 | 359 | 185 | 60,8 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 3705 | 2520 | 2021 | 1978 | 3098 | 2735 | 4040 | 2308 | 2255 | 2051 |
| Zadłużenie długoterminowe | 16 581 | 32,5 | 22 654 | 24 250 | 25 477 | 25 629 | 24 513 | 24 716 | 24 872 | 26 145 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 269 | 257 | 237 | 260 | 265 | 255 | 250 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 113 | 144 | 175 | 148 | 193 | 159 | 275 | 221 | 320 | 316 |
| Zobowiązania razem | 34 376 | 29 076 | 29 804 | 31 720 | 34 554 | 34 086 | 34 169 | 32 358 | 32 158 | 32 996 |
| Zadłużenie razem | 22 813 | 24 420 | 26 722 | 26 547 | 26 588 | 25 075 | 25 057 | 26 206 | ||
| Kapitał wpłacony | 3004 | 4665 | 3424 | 2040 | 0 | 18 | 183 | 187 | 234 | 253 |
| Zyski zatrzymane | -976 | 841 | 252 | 391 | -986 | -849 | -654 | -601 | -704 | -2573 |
| Akcje własne | 0 | -164 | -164 | 0 | 0 | 0 | -0,01 | -0,01 | ||
| Skumulowane inne całkowite dochody | 1,98 | -10 | -11,8 | -3,25 | 3,65 | 6,5 | -8,2 | -12,9 | -3,83 | 1,6 |
| Kapitał własny | 2030 | 5503 | 3671 | 2270 | -1141 | -820 | -475 | -422 | -469 | -2314 |
| Udziały niekontrolujące | 0,29 | 1,54 | 9,3 | 9,3 | -62,1 | -51,1 | -28,7 | -12,2 | 12,4 | 21,9 |
| Kapitał własny razem | 2043 | 5505 | 3680 | 2279 | -1203 | -871 | -504 | -434 | -457 | -2292 |
| Pasywa razem | 36 474 | 34 812 | 33 614 | 34 108 | 33 377 | 33 215 | 33 665 | 31 924 | 31 701 | 30 704 |
| Akcje w obrocie | 0 | 709 | 633 | 476 | 279 | 287 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2020 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -831 | 1495 | 20,6 | 140 | 443 | 1011 | 221 | 79 | -78,3 | -1833 |
| Amortyzacja | 1700 | 2931 | 2382 | 2263 | 2083 | 1787 | 1774 | 1644 | 1642 | 1697 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 14,4 | 57,4 | 59,8 | 106 | 125 | 98,3 | 160 | 47,9 | 67,2 | 64,1 |
| Podatek odroczony | -264 | -2880 | -67,6 | 14,9 | 75,5 | 40,7 | 36,4 | -227 | -396 | -223 |
| Zmiana należności | -58,8 | -89,7 | -144 | -91,7 | -50,7 | -30,4 | -45,3 | -77,7 | -58,9 | -72,3 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -11,8 | 73,9 | -118 | -145 | -118 | -177 | 39,3 | -68,8 | 3,88 | -139 |
| Przepływy operacyjne | 1184 | 2018 | 2508 | 2554 | 2980 | 2854 | 2367 | 1826 | 1582 | 1228 |
| Nakłady inwestycyjne | -626 | -951 | -1154 | -1355 | -1074 | -1232 | -1914 | -1705 | -1433 | -1347 |
| Przejęcia | -8989 | -46,7 | -10,8 | -172 | -150 | -340 | -2,06 | 0 | -38,5 | -7,62 |
| Przepływy inwestycyjne | -9599 | -1092 | -1148 | -1525 | -1220 | -1574 | -1922 | -1707 | -1456 | -1294 |
| Emisja długu | 1310 | 0 | 5555 | 9160 | 8020 | 4410 | 4277 | 2700 | 4215 | 3835 |
| Spłata długu | 0 | -1729 | -4883 | -8160 | -6195 | -4870 | -4470 | -2688 | -4223 | -2561 |
| Emisja akcji | 0 | 0 | 3,21 | 14,3 | ||||||
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -500 | -1687 | -4816 | -805 | 0 | 0 | ||
| Wypłacone dywidendy | -366 | -919 | -1500 | 0 | 0 | |||||
| Przepływy finansowe | 131 | -1099 | -1391 | -624 | -2181 | -1363 | -336 | -123 | -172 | 949 |
| Różnice kursowe | 0 | 0 | -0,03 | -1,17 | -2,17 | -0,66 | 0,29 | -0,7 | -0,42 | 0,59 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -8283 | -173 | -31,1 | 403 | -423 | -82,7 | 110 | -3,41 | -45,5 | 885 |
| Wolne przepływy pieniężne | 559 | 1067 | 1355 | 1199 | 1906 | 1622 | 453 | 122 | 149 | -119 |
| Zapłacone odsetki | 1192 | 1765 | 1481 | 1436 | 1407 | 1178 | 1248 | 1583 | 1620 | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,54 | 29 | 13,7 | 10,3 | 80,4 | 264 | 236 | 200 | 255 | 159 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 69,9% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -35,3% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -15,3% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -59,1% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -58,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -2,5% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 12,3% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -17,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -11,9% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,6% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 14,7% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 20,1% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -4,1% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -3,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | -2,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -1,7% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -2,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -1,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -106,7% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | -52,3% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -23,8% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -17,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -22,4% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -19,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -16,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -179,5% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: wzrost r/r | -3,1% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -3,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -1,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 1,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 1,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -4,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,32x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,26x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,21x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / aktywa | 94,6% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 117,8% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 25,25 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Kapitał obrotowy | -4,13 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 30,7% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -14,17 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,30x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 1,01x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 27,0x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 14 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 113 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 120,2% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -10,93 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 18,80 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -0,47 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 2,31 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | -19,56 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -49,95 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 4,57 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 460,1 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 25,71 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,05x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/przepływy operacyjne | 0,45x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 3,07x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa FCF | -45,2% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -1059,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała Optimum Communications, Inc. w roku obrotowym 2025?
Optimum Communications, Inc. wykazała przychody 8,59 mld USD za rok obrotowy 2025, o 4,1% mniej niż rok wcześniej.
Czy Optimum Communications, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,87 mld USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Optimum Communications, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,23 mld USD minus nakłady inwestycyjne 1,35 mld USD dały wolne przepływy -118,8 mln USD.