Spółki OPRX Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweOptimizeRx Corp: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które OptimizeRx Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 7,75 | 12,1 | 21,2 | 24,6 | 43,3 | 61,3 | 62,5 | 71,5 | 92,1 | 109 |
| Koszt sprzedaży | 9 | 9,16 | 19,2 | 25,7 | 23,5 | 28,6 | 32,7 | 35,8 | ||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 4,34 | 5,95 | 12,2 | 15,4 | 24,1 | 35,6 | 39 | 42,9 | 59,4 | 73,6 |
| Badania i rozwój | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 27,7 | 33,5 | ||||||||
| Koszty operacyjne | 5,92 | 8,08 | 12 | 19,1 | 26,2 | 35,3 | 51,3 | 69,3 | 73,1 | 61,9 |
| Zysk operacyjny | -1,58 | -2,13 | 0,18 | -3,69 | -2,14 | 0,36 | -12,3 | -26,4 | -13,7 | 11,7 |
| Koszty odsetkowe | 1,45 | 6,16 | 5,29 | |||||||
| Przychody odsetkowe | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,29 | 0,07 | 0,02 | 0,85 | 2,19 | 0,33 | 0,35 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,04 | 0,03 | 0,05 | -0,35 | -0,07 | 0,02 | 0,85 | 1,24 | -5,68 | -4,74 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -1,54 | -2,1 | 0,23 | -4,04 | -2,21 | 0,38 | -11,4 | -25,2 | -19,4 | 6,95 |
| Podatek dochodowy | -0,9 | -7,6 | 0,73 | 1,82 | ||||||
| Zysk netto | -1,54 | -2,1 | 0,23 | -3,14 | -2,21 | 0,38 | -11,4 | -17,6 | -20,1 | 5,13 |
| EBITDA | -1,35 | -1,81 | 0,5 | -2,41 | -0,06 | 2,33 | -10,3 | -24 | -9,38 | 16 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,15 | -0,21 | 0,02 | -0,23 | -0,15 | 0,02 | -0,64 | -1,03 | -1,10 | 0,28 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,15 | -0,21 | 0,02 | -0,23 | -0,15 | 0,02 | -0,64 | -1,03 | -1,10 | 0,27 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 9,9 | 9,82 | 10,8 | 13,4 | 14,8 | 17,2 | 17,8 | 17,1 | 18,3 | 18,6 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 9,9 | 9,82 | 11,9 | 13,4 | 14,8 | 17,7 | 17,8 | 17,1 | 18,3 | 19 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 7,03 | 5,12 | 8,91 | 18,9 | 10,5 | 84,7 | 18,2 | 13,9 | 13,4 | 23,4 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 55,9 | 0 | 0 | |||||||
| Należności | 1,95 | 3,43 | 6,46 | 7,42 | 17,9 | 24,8 | 22,2 | 36,3 | 38,2 | 37,8 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,08 | 0,26 | 0,36 | 0,87 | 4,46 | 5,63 | 2,28 | 3,19 | 2,38 | 2,85 |
| Aktywa obrotowe razem | 10,2 | 8,81 | 15,7 | 27,1 | 32,9 | 115 | 98,6 | 54,3 | 54 | 64,7 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,18 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,11 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,56 | 0,45 | 0,33 | 0,24 | 0,57 | 0,37 | 0,4 | |||
| Wartość firmy | 3,68 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 22,7 | 78,4 | 70,9 | 70,9 | ||
| Wartości niematerialne | 0,77 | 0,64 | 2,77 | 13,9 | 12,1 | 10,6 | 13 | 6,19 | 45,5 | 40,8 |
| Aktywa razem | 11,5 | 9,76 | 25,1 | 56,6 | 60,3 | 141 | 135 | 183 | 171 | 177 |
| Zobowiązania handlowe | 0,37 | 0,46 | 0,41 | 0,49 | 0,62 | 0,61 | 1,55 | 2,23 | 2,16 | 1,64 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,29 | 0,95 | 1,3 | 1,8 | 2,42 | 2,9 | 2,6 | 7,71 | 8,49 | 11,6 |
| Przychody przyszłych okresów | 0,39 | 0,51 | 0,61 | 0,58 | 0,29 | 1,39 | 0,16 | 0,17 | 0,47 | 0,5 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 2 | 2 | 4,26 | |||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 3,67 | 3,54 | 4,23 | 6,11 | 10 | 9,37 | 8,4 | 17,9 | 18,7 | 21,3 |
| Zadłużenie długoterminowe | 34,2 | 30,8 | 21,4 | |||||||
| Zobowiązania leasingowe | 0,45 | 0,33 | 0,24 | 0,14 | 0,37 | 0,21 | 0,23 | |||
| Zobowiązania razem | 3,67 | 3,54 | 6,6 | 11,8 | 10,4 | 9,61 | 8,54 | 56,8 | 54,2 | 48,6 |
| Zadłużenie razem | 38,3 | 34,3 | 26,3 | |||||||
| Kapitał wpłacony | 33,7 | 35,3 | 48,7 | 78,3 | 85,6 | 167 | 173 | 191 | 201 | 208 |
| Zyski zatrzymane | -28,3 | -30,4 | -30,3 | -33,4 | -35,6 | -35,3 | -46,7 | -64,3 | -84,4 | -79,2 |
| Akcje własne | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0 | |||||||||
| Kapitał własny | 7,81 | 6,22 | 18,5 | 44,9 | 50 | 131 | 126 | 127 | 117 | 128 |
| Kapitał własny razem | 7,81 | 6,22 | 18,5 | 44,9 | 50 | 131 | 126 | 127 | 117 | 128 |
| Pasywa razem | 11,5 | 9,76 | 25,1 | 56,6 | 60,3 | 141 | 135 | 183 | 171 | 177 |
| Akcje w obrocie | 9,91 | 9,77 | 12 | 14,6 | 15,2 | 17,9 | 18,3 | 18,2 | 18,5 | 18,8 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -1,54 | -2,1 | 0,23 | -3,14 | -2,21 | 0,38 | -11,4 | -17,6 | -20,1 | 5,13 |
| Amortyzacja | 0,24 | 0,32 | 0,32 | 1,28 | 2,08 | 1,97 | 2,02 | 2,4 | 4,33 | 4,33 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,18 | 0,09 | 2,52 | 2,26 | 3,17 | 5,49 | 15,7 | 13,7 | 11,5 | 6,96 |
| Podatek odroczony | -7,7 | 0,15 | 1,22 | |||||||
| Zmiana należności | 0,51 | -0,37 | -2,79 | -0,63 | -10,7 | -6,99 | 2,28 | -8,71 | -2,17 | 0,46 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -0,21 | 0,09 | -0,08 | -0,05 | 0,13 | -0,01 | 0,94 | -1,32 | -0,07 | -0,52 |
| Przepływy operacyjne | -0,47 | -1,48 | 0,79 | -1,66 | -6,31 | 0,73 | 10,7 | -7,24 | 4,89 | 18,7 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,18 | -0,04 | -0,03 | -0,09 | -0,07 | -0,1 | -0,08 | -0,09 | -0,11 | -0,06 |
| Przejęcia | -5,6 | -8,99 | -2 | -82,9 | ||||||
| Zakup inwestycji | -55,9 | -163 | ||||||||
| Przepływy inwestycyjne | -0,35 | -0,04 | -5,69 | -10,6 | -0,12 | -0,49 | -58,2 | -25,3 | -0,45 | 0,07 |
| Emisja długu | 37,7 | |||||||||
| Spłata długu | -1,71 | -4 | -8 | |||||||
| Emisja akcji | 0,45 | 8,16 | 21,3 | 2,49 | 70,7 | 1,07 | 0 | 0,35 | ||
| Skup akcji własnych | -0,81 | -0,39 | -20 | -7,52 | ||||||
| Przepływy finansowe | -0,36 | -0,39 | 8,69 | 22,2 | -1,9 | 73,9 | -19 | 28,2 | -4,91 | -8,8 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -1,17 | -1,91 | 3,79 | 9,94 | -8,34 | 74,2 | -66,5 | -4,36 | -0,47 | 9,99 |
| Wolne przepływy pieniężne | -0,64 | -1,52 | 0,76 | -1,75 | -6,38 | 0,63 | 10,6 | -7,33 | 4,78 | 18,7 |
| Zapłacone odsetki | 0 | 1,21 | 6,2 | 4,18 | ||||||
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 | 0,9 | 0,05 | 0,16 | 1,76 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 73,2% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 11,0% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 15,4% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 6,9% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 4,7% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 18,6% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 18,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 32,1% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 3,5% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 2,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 5,8% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 8,1% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,1% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 4,3% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 18,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 20,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 20,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 23,9% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 23,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 25,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 282,8% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 20,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 290,6% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 20,8% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 9,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 0,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 20,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 3,4% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 9,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 24,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 3,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 2,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 5,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 5,58x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 5,03x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 2,48x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,15x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 12,0% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 20,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -4,4 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | -0,29x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 2,33x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 44,4 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 66,7% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 21,5 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,60x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 809x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 3,98x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 92 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 18 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 399,0% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 0,4% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,24 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 5,25 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,98 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,98 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 6,96 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 1,14 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,28 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 151,4 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 147,0 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 32,9x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,54x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,16x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 7,04x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 8,25x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 8,22x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,49x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 13,5x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 9,68x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 8,01x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 12,1% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 3,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała OptimizeRx Corp w roku obrotowym 2025?
OptimizeRx Corp wykazała przychody 109,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 18,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy OptimizeRx Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 5,1 mln USD, marża netto 4,7%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała OptimizeRx Corp w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 18,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 58,0 tys. USD dały wolne przepływy 18,7 mln USD.