OPKO HEALTH, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które OPKO HEALTH, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1222	1068	990	902	1435	1775	1004	863	713	607
Koszt sprzedaży	564	61,2					716	545	495	401
Zysk brutto ze sprzedaży	658	1006					288	318	219	206
Badania i rozwój	114	126	126	118	75,3	76,9	73,9	89,6	105	124
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	407	415	358	343	356	469	373	301	304	223
Koszty operacyjne	1214	1242	1161	1176	1378	1756	1230	1021
Zysk operacyjny	-96,6	-276	-171	-274	57,7	18,8	-226	-157	-152	-117
Koszty odsetkowe						18,9	12,1	13,5	47,5	0
Przychody odsetkowe						0,03	1,98	3,98	8,43	14,8
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,27	4,52	-6,07	-30,9	-9,03	-32,8	-165	-27,3	142	-124
Zysk przed opodatkowaniem	-96,8	-272	-177	-305	48,7	-14	-392	-184	-10,4	-241
Podatek dochodowy	-56,1	18,9	-38,7	7,06	17,6	15,5	-63,5	4,44	42,8	-15,7
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0	0
Zysk netto	-48,4	-305	-153	-315	30,6	-30,1	-328	-189	-53,2	-226
EBITDA	0,03	-174	-73,9	-180	143	97,5	-118	-51,7	-53,9	-25,8
Zysk na akcję, podstawowy	-0,09	-0,55	-0,27	-0,53	0,05	-0,05	-0,46	-0,25	-0,08	-0,30
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,10	-0,55	-0,27	-0,53	0,05	-0,05	-0,46	-0,25	-0,08	-0,30
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	551	559	563	595	641	648	719	752	694	751
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	556	559	563	595	641	648	719	752	694	751

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	169	91,5	96,5	85,5	72,2	135	153	95,9	427	364
Należności	220	166	144	135	286	260	127	123	118	90,3
Zapasy	47,2	49,3	42,3	53,4	132	86,5	74,1	65,7	56,8	65,8
Pozostałe aktywa obrotowe	7,51	9,24	3,85	15,8	5,31	6,2	6,25	7,67	10,7	8,17
Aktywa obrotowe razem	484	349	318	324	523	823	395	309	662	582
Rzeczowe aktywa trwałe	123	147	145	127	141	79,7	82,9	75,4	70,1	73,9
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				39,4	37,7	44,2	38,7	68,1	54	46,9
Wartość firmy	705	717	700	672	681	521	596	598	529	484
Wartości niematerialne	764	684	614	529	475	322	824	740	617	516
Inwestycje długoterminowe	41,1	40,6	31,2	20,7	15,7	10,7	28,1	16,1	54,6	14,2
Pozostałe aktywa trwałe	5,76	5,62	7,22	6,89	10,1	9,53	8,68	9,08	18,5	19,5
Aktywa razem	2767	2590	2451	2309	2473	2400	2167	2012	2200	1932
Zobowiązania handlowe	53,4	74,3	47,4	62,5	101	82	67	69,7	47,1	41,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne	198	226	204	165	241	193	98,3	90,1	118	84,4
Przychody przyszłych okresów	73,4	56,9	63,5	19,2	15,8	0,26	0	0,01	0,01
Zadłużenie krótkoterminowe	12	11,9	5,85				1,72	1,99	437	1,74
Zobowiązania krótkoterminowe razem	263	312	288	249	375	330	213	200	193	147
Zadłużenie długoterminowe	0,72	1,57	4,65	3,91	3,84		9,29	7,73	3	2,26
Zobowiązania leasingowe				27,7	29,8	33,1	28	54,1	48,8	36,8
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	202	256	199	87,8	37,1	15,1	27,4	27,2	32,8	22,8
Zobowiązania razem	675	746	660	695	802	715	606	622	835	664
Zadłużenie razem	12,7	13,5	10,5	270	251	205	256	0,05	437	344
Kapitał wpłacony	2845	2889	3004	3143	3153	3222	3422	3433	3481	3575
Zyski zatrzymane	-730	-1049	-1197	-1511	-1482	-1512	-1823	-2012	-2065	-2291
Akcje własne	-1,91	-1,79	-1,79	-1,79	-1,79	-1,79	-1,79	-1,79	-1,79	-3,18
Skumulowane inne całkowite dochody	-27	-0,53	-20,1	-22,1	-4,23	-30,5	-43,3	-38	-56,1	-21
Kapitał własny	2046	1844	1791	1615	1672	1685	1562	1389	1365	1268
Kapitał własny razem	2046	1844	1791	1615	1672	1685	1562	1389	1365	1268
Pasywa razem	2767	2590	2451	2309	2473	2400	2167	2012	2200	1932

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-48,4	-305	-153	-315	30,6	-30,1	-328	-189	-53,2	-226
Amortyzacja	96,6	102	97,3	93,8	85,4	78,7	109	105	98,2	91,6
Wynagrodzenia w akcjach	42,7	28,3	21,8	13,4	8,95	13,6	18,5	11,4	11	10,7
Podatek odroczony	-61,5	16,1	-35,1	4,32	15,6	10,2	-74,4	0,15	14,7	-15
Zmiana należności	-25,6	58	20,4	7,38	-150	5,23	129	3,41	-0,22	30,2
Zmiana zapasów	-6,61	-3,54	4,59	-12,1	-77,6	30,7	13,7	15,2	4,22	-4,12
Zmiana zobowiązań handlowych	-19,8	20,2	-26,1	15,6	37,2	-10,8	-9,39	2,83	-20,7	-14,2
Przepływy operacyjne	32	-92,1	-109	-173	39,5	38,3	-95,2	-28,2	-183	-179
Nakłady inwestycyjne	-18,5	-46,5	-27,9	-12,7	-33,7	-32,2	-24,6	-16,3	-25	-12,3
Przejęcia	15,9	0	0	0	0	-4	-1,76	0	0
Zakup inwestycji	-14,4	-9,63	-1	-1,2	0	-2	0	-5	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0	2,21	1,52	0	15,1	8,08	115	0,36	167	52,2
Przepływy inwestycyjne	-20,7	-46,7	-26,1	-13,3	-18,3	35,9	91	-18,2	352	230
Emisja długu							0	0	250	0
Spłata długu		0	0	-28,8	0	0	0	-3	-146
Emisja akcji	0	0	92,5	76,1	0	0
Skup akcji własnych							0	0	-90,2	-47
Przepływy finansowe	-35,2	61	141	175	-35,1	-10,4	23	-11,3	184	-118
Różnice kursowe	-1,01	0,47	-0,68	-0,48	0,69	-1,44	-0,34
Zmiana stanu środków pieniężnych	-24,9	-77,2	4,97	-11	-13,2	62,5	18,5	-57,3	350	-62,9
Wolne przepływy pieniężne	13,5	-139	-137	-185	5,79	6,18	-120	-44,5	-208	-191
Zapłacone odsetki	2,89	1,31	2,08	11,9	10,9	8,52	7,42	8,14	20,9	37,9
Zapłacony podatek dochodowy	-27,1	5,42	-1,41	2,67	-0,9	5,97	8,04	3,71	10	24,5

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,64 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	40,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-8,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	7,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-13,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-12,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-22,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-21,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-6,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-4,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-3,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	21,3%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	35,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	15,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-14,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-15,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-15,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-5,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-10,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-7,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-6,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-5,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-12,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-3,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-4,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	8,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	3,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,35x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,56x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	2,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,29x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	19,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	35,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	48,3 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	1,16x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	-1,07x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	350,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	52,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	225,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,32x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	8,23x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	5,63x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	65 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	7,18x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	51 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	52 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	63 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,09 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,78 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,18 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,16 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,57 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,30 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,40 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,22 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,27 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	2,08x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,03x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	5,44x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	2,16x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	30,7x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-10,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-6,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	3,8%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała OPKO HEALTH, INC. w roku obrotowym 2025?

OPKO HEALTH, INC. wykazała przychody 606,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 14,9% mniej niż rok wcześniej.

Czy OPKO HEALTH, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 225,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała OPKO HEALTH, INC. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 178,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 12,3 mln USD dały wolne przepływy -190,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do OPKO HEALTH, INC.