Spółki OPI Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweOFFICE PROPERTIES INCOME TRUST: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 258 | 317 | 427 | 678 | 502 | 443 | ||||
| Ogólne i administracyjne | 14,9 | 18,8 | 24,9 | 32,7 | 28,4 | 26,9 | 25,1 | 22,7 | 21,1 | 19,4 |
| Zysk operacyjny | 66,7 | 54,3 | ||||||||
| Koszty odsetkowe | 45,1 | 65,4 | 89,9 | 135 | 108 | 112 | 103 | 111 | 164 | 203 |
| Przychody odsetkowe | 0,16 | 1,96 | 0,64 | 1,05 | 0,78 | 0,01 | 0,22 | |||
| Zysk przed opodatkowaniem | 22,9 | -9,63 | -25,2 | 32,4 | 8,25 | -5,43 | -2,33 | -46,9 | -135 | -272 |
| Podatek dochodowy | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,78 | 0,38 | 0,25 | 0,27 | 0,35 | 0,2 | 0,12 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 23 | -9,74 | -27,6 | 30,3 | 6,68 | |||||
| Zysk netto | 57,8 | 12,1 | -21,9 | 30,3 | 6,68 | -8,18 | -6,11 | -69,4 | -136 | -272 |
| EBITDA | 140 | 164 | ||||||||
| Zysk na akcję, podstawowy | 3,26 | 0,56 | -0,90 | 0,63 | 0,14 | -0,17 | -0,14 | -1,44 | -2,63 | -3,79 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,26 | 0,56 | -0,90 | 0,63 | 0,14 | -0,17 | -0,14 | -1,44 | -2,63 | -3,79 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 17,8 | 21,2 | 24,8 | 48,1 | 48,1 | 48,2 | 48,3 | 48,4 | 51,8 | 71,9 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 17,8 | 21,2 | 24,8 | 48,1 | 48,1 | 48,2 | 48,3 | 48,4 | 51,8 | 71,9 |
| Dywidenda na akcję | 1,72 | 1,72 | 6,88 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 1,30 | 0,04 | 0,02 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 29,9 | 16,6 | 35,3 | 93,7 | 42 | 83 | 12,2 | 12,3 | 261 | 29,5 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2,15 | 0,17 | ||||||||
| Wartości niematerialne | 125 | 352 | 1057 | 732 | 549 | 506 | 369 | 263 | 194 | 150 |
| Aktywa razem | 2385 | 3704 | 5239 | 4193 | 3946 | 4242 | 3980 | 3990 | 3822 | 3489 |
| Zobowiązania razem | 1450 | 2353 | 3460 | 2487 | 2337 | 2745 | 2594 | 2734 | 2669 | 2608 |
| Zadłużenie razem | 1382 | 2245 | 3255 | 2340 | 2203 | 2578 | 2433 | 2573 | 2535 | 2409 |
| Kapitał wpłacony | 1474 | 1969 | 2610 | 2612 | 2615 | 2617 | 2620 | 2621 | 2657 | 2658 |
| Zyski zatrzymane | 96,3 | 108 | 147 | 177 | 184 | 176 | 170 | 100 | -35,9 | -308 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 27 | 60,4 | 0,11 | -0,2 | 0 | |||||
| Kapitał własny | 935 | 1330 | 1779 | 1706 | 1609 | 1497 | 1386 | 1256 | 1153 | 881 |
| Kapitał własny razem | 935 | 1330 | 1779 | 1706 | 1609 | 1497 | 1386 | 1256 | 1153 | 881 |
| Pasywa razem | 2385 | 3704 | 5239 | 4193 | 3946 | 4242 | 3980 | 3990 | 3822 | 3489 |
| Akcje w obrocie | 71,2 | 24,8 | 48,1 | 48,2 | 48,3 | 48,4 | 48,6 | 48,8 | 69,8 | 73,9 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 57,8 | 12,1 | -21,9 | 30,3 | 6,68 | -8,18 | -6,11 | -69,4 | -136 | -272 |
| Amortyzacja | 73,2 | 110 | 162 | 290 | 252 | 241 | 223 | 209 | 195 | 175 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 1,97 | 11,7 | -3,3 | -19,3 | -8,08 | 7,15 | -19,2 | 13,7 | -10,4 | 71,1 |
| Przepływy operacyjne | 127 | 138 | 145 | 215 | 234 | 221 | 193 | 142 | 67,2 | -6,57 |
| Nakłady inwestycyjne | -33 | -45,9 | -47,5 | -62,7 | ||||||
| Przepływy inwestycyjne | -218 | -1188 | 739 | 878 | -23 | -443 | -4,62 | -195 | 66,6 | 2,19 |
| Emisja długu | 300 | 298 | 0 | 0 | 409 | 1042 | 0 | 0 | 339 | 0 |
| Spłata długu | 0 | 0 | -350 | -400 | -610 | -300 | 0 | -350 | ||
| Emisja akcji | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 1,11 | ||||
| Skup akcji własnych | -0,34 | -0,26 | -0,23 | -0,47 | -0,43 | -1 | -0,54 | -0,29 | -0,19 | -0,03 |
| Wypłacone dywidendy | -122 | -145 | -171 | -106 | -106 | -106 | -107 | -63,2 | -2,03 | -1,41 |
| Przepływy finansowe | 112 | 1040 | -864 | -1031 | -254 | 249 | -260 | 67,6 | 115 | -190 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 21,2 | -10,8 | 19,3 | 61,8 | -43,8 | 27,7 | -72,3 | 14,5 | 248 | -195 |
| Wolne przepływy pieniężne | 93,7 | 91,6 | 97,4 | 153 | ||||||
| Zapłacone odsetki | 41,1 | 55 | 65,2 | 132 | 100 | 103 | 104 | 108 | 145 | 131 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,11 | 0,12 | 0,07 | 0,49 | 1,38 | 0,3 | 0,35 | 0,48 | 0,36 | 0,19 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża przed opodatkowaniem | -61,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -61,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -1,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -26,8% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -7,5% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Amortyzacja / przychody | 39,5% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -11,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -109,8% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | -50,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | -79,1% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | -60,9% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -23,6% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -14,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -11,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -8,7% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -4,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -2,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 38,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 14,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 8,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 2,73x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 69,0% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 74,7% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 2,38 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 4,3% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 730,7 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,12x | Przychody / średnie aktywa razem. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -3,79 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | -3,79 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 6,15 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -0,09 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 11,91 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 9,88 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,40 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Dywidenda na akcję | 0,02 USD | Dywidenda zadeklarowana na akcję (wypłacona, gdy brak zadeklarowanej). |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 362,2 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 2,74 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,82x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,41x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,50x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| EV/przychody | 6,19x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa zysku | -75,2% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 0,4% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,4% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST w roku obrotowym 2025?
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST wykazała przychody 442,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 11,8% mniej niż rok wcześniej.
Czy OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 272,4 mln USD.