OPAL Fuels Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które OPAL Fuels Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	166	236	256	300	349
Badania i rozwój		6,44	4,87	19,1	14,9
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	29,4	51,4	51,3	53,1	64
Ogólne i administracyjne	4,94
Zysk operacyjny	11	7,56	7,04	21,2	7,41
Koszty odsetkowe	7,47	6,64		21,5	27,5
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0	1,94	124	-15,8	-23,7
Zysk przed opodatkowaniem	40,8	32,6	127	5,42	-16,3
Podatek dochodowy	0	0	0	-8,91	-52,7
Zysk netto	-16,2	3,39	18,9	0,56	4,28
EBITDA	21,7	20,7	21,6	39,1	29,9
Zysk na akcję, podstawowy	0,00	0,13	0,70	0,02	0,15
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00	0,12	0,69	0,02	0,15
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0	25,8	27,1	27,6	28,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0	26,1	27,5	27,7	29,3

Bilans

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	39,3	40,4	38,3	24,3	24,4
Inwestycje krótkoterminowe	0	65	9,88	0
Należności	25,4	31,1	27,6	46,5	61,8
Zapasy	0
Pozostałe aktywa obrotowe	5,48	7,63	6,01	23,6	16
Aktywa obrotowe razem	87	212	128	117	123
Rzeczowe aktywa trwałe	170	297	339	458	496
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		11,7	12,3	12,7	13,1
Wartość firmy	54,6	54,6	54,6	54,6	54,6
Wartości niematerialne	2,86	2,17	1,6	1,33
Pozostałe aktywa trwałe	0,49	1,49	1,16	25,6	44,4
Aktywa razem	381	645	755	881	959
Zobowiązania handlowe	0,02
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,09	8,98	9,02	9,58
Przychody przyszłych okresów	9,79	8,01	6,31	9,28	6,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem	142	153	74,3	104	104
Zadłużenie długoterminowe	134	88,3	197	285
Zobowiązania leasingowe		11,2	11,8	12,2	12,5
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	4,78	0,83	7,6	27,4	20,4
Zobowiązania razem	286	267	297	416	462
Zadłużenie razem	134	170	209	307	361
Kapitał wpłacony	0	0	0	0
Zyski zatrzymane	0	-801	-467	-137	-1,31
Akcje własne		0	-11,6	-11,6	-11,6
Skumulowane inne całkowite dochody	0	0,2	-0,02	0,15	-0,03
Kapitał własny	0,01	-801	-479	-148	-12,9
Udziały niekontrolujące	1,19	26,4	0,96	0,62	2,79
Kapitał własny razem	1,2	-774	-478	-148	-10,1
Pasywa razem	381	645	755	881	959

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	40,8	32,6	127	14,3	36,4
Amortyzacja	10,7	13,1	14,6	17,9	22,5
Wynagrodzenia w akcjach	0,64	1,47	5,9	6,45	6,5
Podatek odroczony				0	-16,5
Zmiana należności	-2,94	-6,19	2,94	-0,3	-19,8
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,18
Przepływy operacyjne	18,9	-1,36	38,3	31,4	36,5
Nakłady inwestycyjne	-89,6	-131	-114	-127	-70,7
Zakup inwestycji	0	-0,6	-8,31	-21,6
Przepływy inwestycyjne	-117	-184	-74,1	-135	-77,3
Emisja akcji		0	0,37	0,17	0
Przepływy finansowe	125	221	5,9	83,5	41,6
Zmiana stanu środków pieniężnych	26,7	35,2	-30	-18	0,74
Wolne przepływy pieniężne	-70,8	-133	-75,6	-95,9	-34,2
Zapłacone odsetki	4,34	7,01	6,93	22,9	27,8
Zapłacony podatek dochodowy			0	0,02

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,85 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	0,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	7,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-7,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-0,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-15,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	11,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-1,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-0,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	0,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	3,1%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	17,7%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	26,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	6,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	16,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	14,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-65,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-0,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-23,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	13,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	663,5%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	8,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	650,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	7,7%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	16,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	8,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	14,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	5,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,82x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,43x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	16,7x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	42,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	50,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	348,7 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	14,3x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	73,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	5,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-28,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,33x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,65x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	9,06x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	40 dni	365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne	234,6%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,01 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	11,47 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,74 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,29 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,89 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,95 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,08 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	323,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	672,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,95x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	12,3x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/przepływy operacyjne	8,43x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,98x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	289x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	27,6x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-16,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-0,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała OPAL Fuels Inc. w roku obrotowym 2025?

OPAL Fuels Inc. wykazała przychody 349,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 16,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy OPAL Fuels Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 4,3 mln USD, marża netto 1,2%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała OPAL Fuels Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 36,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 70,7 mln USD dały wolne przepływy -34,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do OPAL Fuels Inc.