OOMA INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które OOMA INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	105	114	129	152	169	192	216	237	257	274
Koszt sprzedaży	45,2	46,4	52,7	62,2	64,1	73,9	78,5	89,5	101	106
Zysk brutto ze sprzedaży	59,3	68,1	76,5	89,4	105	118	138	147	156	167
Badania i rozwój	24,2	29,3	33,9	37,8	36,1	38,2	45,9	49,9	54,3	50,3
Sprzedaż i marketing	33,8	37,3	40,8	50,5	50,9	58,6	69,7	73,5	77,3	78,3
Ogólne i administracyjne	14,6	15,2	17,6	20,8	20,6	23,5	27,8	27,8	31,3	34,4
Koszty operacyjne	72,6	81,8	92,3	109	108	120	143	151	163	163
Zysk operacyjny	-13,3	-13,7	-15,8	-19,7	-2,78	-1,93	-5,76	-4	-6,94	4,26
Koszty odsetkowe	0,02
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,04
Zysk przed opodatkowaniem	-12,9	-13,1	-15	-18,9	-2,36	-1,75	-5,43	-2,81	-6,14	4,37
Podatek dochodowy		0	-0,38	-0,13	0,09		-1,77	-1,98	0,76	-2,09
Zysk netto	-12,9	-13,1	-14,6	-18,8	-2,44	-1,75	-3,66	-0,84	-6,9	6,46
EBITDA	-11,6	-11,8	-13,5	-17,2	0,1	1,19	-1,99	0,32	-2,65	8,65
Zysk na akcję, podstawowy	-0,74	-0,71	-0,74	-0,89	-0,11	-0,07	-0,15	-0,03	-0,26	0,23
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,74	-0,71	-0,74	-0,89	-0,11	-0,07	-0,15	-0,03	-0,26	0,23
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	17,5	18,6	19,8	21,1	22,4	23,5	24,5	25,6	26,7	27,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	17,5	18,6	19,8	21,1	22,4	23,5	24,5	25,6	26,7	28,1

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	3,99	4,48	15,4	11,7	17,3	19,7	24,1	17,5	17,9	20,1
Inwestycje krótkoterminowe	49,2	47,3	27,3	14,4	11	11,6	2,72	0
Należności	4,71	2,86	3,72	4,59	5,23	7,31	7,13	9,86	8,04	11,8
Zapasy	5,83	6,08	10,1	8,37	12,2	13,8	26,2	19,8	13,1	16,2
Pozostałe aktywa obrotowe	1,89	1,42	1,35	1,41	0,4	1,19	1,87	1,48	2,28	3,6
Aktywa obrotowe razem	67,3	65,1	61,9	48	56	66	74,6	63,7	56,2	66,7
Rzeczowe aktywa trwałe	4,18	4,73	4,56	5,27	5,07	6,48	8	9,9	12	13,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				8,06	6,05	14,4	12,7	17	15,3	14,2
Wartość firmy	1,12	1,95	3,9	4,26	4,26	4,26	8,66	23,1	23,1	49,8
Wartości niematerialne	0,54	1,29	2,64	6,82	5,51	4,21	10,5	28	22,2	62,5
Pozostałe aktywa trwałe	0,25	0,34	5,38	8,19	12,2	13,9	16,6	17,6	20,5	21
Aktywa razem	73,3	73,4	78,4	80,6	89,1	109	131	159	149	228
Zobowiązania handlowe	5,86	5,45	10,2	8,5	7,5	7,51	13,5	7,85	6,01	8,28
Rozliczenia międzyokresowe bierne	11,6	14,8	19	22,6	22,7	10,9	13,6	12,3	15,4	18,4
Przychody przyszłych okresów	15,5	15,6	15,4	15,8	16,4	16,6	17,2	17	16,6	17,8
Zadłużenie krótkoterminowe										6,37
Zobowiązania krótkoterminowe razem	33	35,8	44,7	46,9	46,7	46,9	57,4	51,5	51,7	71,7
Zobowiązania leasingowe				5,15	2,82	11,2	13,7	13,7	12,2	11
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,56	0,58	0,62	0,17	0,08	0,07	0,03	0,02	0,02	0,39
Zobowiązania razem	33,5	36,4	45,3	52,2	49,5	58,2	67,9	81,2	63,9	135
Zadłużenie razem								16	0	51,5
Kapitał wpłacony	118	128	139	153	167	180	196	211	225	227
Zyski zatrzymane	-77,8	-90,9	-106	-125	-127	-129	-132	-133	-140	-134
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,01	-0,08	-0,01	0,01	0,01	-0,02	-0,02	-0	0
Kapitał własny	39,8	37,1	33	28,4	39,6	51,1	63,1	78,1	85,3	92,9
Kapitał własny razem	39,8	37,1	33	28,4	39,6	51,1	63,1	78,1	85,3	92,9
Pasywa razem	73,3	73,4	78,4	80,6	89,1	109	131	159	149	228
Akcje w obrocie	18	19,1	20,3	21,7	22,9	23,9	25	26	27,2	27,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-12,9	-13,1	-14,6	-18,8	-2,44	-1,75	-3,66	-0,84	-6,9	6,46
Amortyzacja	1,65	1,96	2,27	2,55	2,88	3,12	3,77	4,32	4,29	4,4
Wynagrodzenia w akcjach	9,77	10,9	10,4	12,8	12,3	12,7	13,9	14,8	17,9	14,9
Podatek odroczony			-0,38	-0,14			-2,13	-3,13		-2,55
Zmiana należności	0,9	1,86	-1,05	0,14	-0,64	-2,08	0,43	-2,59	1,82	-2,58
Zmiana zapasów	-0,82	0,31	-4,21	0,41	-3,38	-1,57	-12,3	6,34	6,64	-3,15
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,1
Przepływy operacyjne	0,39	3,17	-3,93	-7,56	4,37	6,66	8,77	12,3	26,6	27,7
Nakłady inwestycyjne	-1,56	-2,48	-1,92	-3,27	-3,16	-4,2	-5,21	-6,16	-6,45	-5,59
Przejęcia		-1,36	-2,4	-7,07			-9,77	-31,9
Zakup inwestycji	-59	-49,3	-38,5	-31,2	-20,1	-17,5	-3,87
Przepływy inwestycyjne	-23	-2,16	14,9	2,87	0,23	-4,89	-6,15	-35,3	-6,45	-69,7
Emisja długu								18
Spłata długu								-2	-16	-6,5
Emisja akcji	1,48	1,92	2,89	2,95	2,91	2,71	3,4	2,66	5,06	3,02
Skup akcji własnych									-4,47	-11,6
Przepływy finansowe	-0,84	-0,53	-0,04	1,01	1,02	0,6	1,84	16,5	-19,8	44,3
Zmiana stanu środków pieniężnych	-23,4	0,49	10,9	-3,69	5,62	2,37	4,47	-6,6	0,34	2,27
Wolne przepływy pieniężne	-1,17	0,7	-5,85	-10,8	1,21	2,45	3,56	6,11	20,2	22,1
Zapłacone odsetki	0,02							0,39	0,61	0,64
Zapłacony podatek dochodowy	0		0			0,03	0,41	0,8	0,6	0,74

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 21,77 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	61,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	3,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	5,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	2,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	3,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	9,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	12,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-21,1%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	11,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	4,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	6,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	18,2%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	4,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	6,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	8,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	10,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	7,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	6,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	9,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	143,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	4,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	46,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	44,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	9,6%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	83,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	78,9%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	9,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	13,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	18,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	52,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	20,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	20,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	5,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	4,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	4,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,95x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,40x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,24x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,46x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	19,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	56,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	27,5 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	1,75x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	-3,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	47,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-8,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,35x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	21,3x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	5,53x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	66 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	27,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	14 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	34 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	45 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	277,2%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	18,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,38 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	10,62 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	1,05 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,29 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	3,41 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,29 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,61 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	39,4%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	598,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	626,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	54,8x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,95x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	6,09x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	19,8x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	16,1x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,04x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	57,5x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	39,7x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	20,7x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	5,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	1,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała OOMA INC w roku obrotowym 2026?

OOMA INC wykazała przychody 273,6 mln USD za rok obrotowy 2026, o 6,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy OOMA INC była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 6,5 mln USD, marża netto 2,4%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała OOMA INC w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 27,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 5,6 mln USD dały wolne przepływy 22,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do OOMA INC