Invesaro

Spółki ONTO Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

ONTO INNOVATION INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ONTO INNOVATION INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2017FY2018FY2019FY2019FY2020FY2021FY2022FY2022FY2024FY2024
Przychody25532527430655678910058169871005
Koszt sprzedaży121140126171278360466396472505
Zysk brutto ze sprzedaży135184148135278429539420515500
Badania i rozwój37,748,24048,484,696,1112104114132
Sprzedaż i marketing20,837,52228,348,157,265,761,87670
Ogólne i administracyjne27,931,833,75365,36869,679,679,9107
Koszty operacyjne75,311897,2140252273303304328367
Zysk operacyjny59,366,551,1-5,04-26,7-156237116187133
Koszty odsetkowe0,33
Przychody odsetkowe0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne-0,461,040,060,78-2,71-1,89-0,14-3,85-0,15-5
Zysk przed opodatkowaniem59,867,553,3-0,6-26,9-156242133220163
Podatek dochodowy26,99,888,25-18,3-4,1613,318,311,418,826,1
Zysk netto32,957,645,122331142223121202137
EBITDA63,373,355,90,92-12,8-142246128200154
Zysk na akcję, podstawowy1,302,391,770,060,632,894,522,474,092,78
Zysk na akcję, rozwodniony1,272,341,740,060,632,864,492,464,062,78
Liczba akcji, podstawowa (średnia)25,324,125,529,749,149,249,44949,349,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)25,924,625,949,849,549,749,849,349,749,3

Bilans

FY2017FY2018FY2019FY2019FY2020FY2021FY2022FY2022FY2024FY2024
Środki pieniężne67,8111112131137170176234213346
Inwestycje krótkoterminowe40,862,7190237342372464639294
Należności50,964,2124149177241227308269
Zapasy61,996,8176191243324328287298
Pozostałe aktywa obrotowe6,1414,821,617,516,421,431,130,161,2
Aktywa obrotowe razem2713516427329481135128314781268
Rzeczowe aktywa trwałe47,918,998,49282,192104124127
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania23,619,717,520,718,413,916,2
Wartość firmy22,526,422,5316307316316316330644
Wartości niematerialne27,37,45372222277222167127298
Pozostałe aktywa trwałe0,585,5127,925,221,725,220,815,526,5
Aktywa razem3764181449146816501795191021172368
Zobowiązania handlowe16,51727,740,253,354,549,956,3108
Rozliczenia międzyokresowe bierne21,713,726,237,14348,842,15048,5
Przychody przyszłych okresów8,996,7712,614,33030,224,833,831,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem59,84585,7120155161148170219
Zobowiązania leasingowe2016,513,816,3149,7411,3
Pozostałe zobowiązania długoterminowe0,2211,231,830,52930,525,521,127,7
Zobowiązania razem62,856,2185203224198173191267
Kapitał wpłacony2483701269123412561244126212751367
Zyski zatrzymane67,4-6,77-4,8626,2169363482665744
Skumulowane inne całkowite dochody-2,56-1,26-0,64,571,32-10-7,9-13,9-10
Kapitał własny3333133621264126514261596173719262101
Kapitał własny razem3333133621264126514261596173719262101
Pasywa razem3764181449146816501795191021172368
Akcje w obrocie24,424,950,248,849,348,749,149,249,7

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2017FY2018FY2019FY2019FY2020FY2021FY2022FY2022FY2024FY2024
Zysk netto32,957,645,11,9131142223121202137
Amortyzacja3,996,854,855,9713,814,49,3812,412,921
Wynagrodzenia w akcjach5,6711,46,0610,617,719,524,425,528,627,6
Podatek odroczony17,24,062,16-33,6-11,6-12,6-33,6-22,4-26,512,9
Zmiana należności0,4315,20,71-9,72-25,8-27,8-65,112,2-83,753,8
Zmiana zapasów-4,22-8,96-31,5-9,34-42,4-57,2-93,9-16,519,9-3,03
Zmiana zobowiązań handlowych3,211,43,51-12,1-11,412,11,18-4,686,2350,9
Przepływy operacyjne64,210335,118,1106175137172246328
Nakłady inwestycyjne-10,2-7,49-7,54-6,8-3,83-12-18,4-22,6-31,9-28,5
Przejęcia-37,20-23,8-4,640-26,8-436
Zakup inwestycji-165-53,5-140-127-313-361-371-480-709-476
Sprzedaż i zapadalność inwestycji14338,718694,5265255339397541827
Przepływy inwestycyjne-32,5-4,2533,84,148,6-142-55,7-103-227-122
Skup akcji własnych-23-21,1-0,74-520-65,3-3,2-25,1-75
Przepływy finansowe-2,55-22,8-23,9-4,2-53,72,67-68,4-9,48-35,7-75,2
Różnice kursowe-0,340,232,36-3,28
Zmiana stanu środków pieniężnych29,976,144,618,36,0532,96,2757,6-20,6133
Wolne przepływy pieniężne5495,927,611,3102163118149214300
Zapłacony podatek dochodowy14,65,564,3-6,426,4223,858,734,135,536

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 287,64 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża brutto50,4%Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna12,0%Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA14,0%EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem14,1%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto11,8%Zysk netto / przychody.
Marża FCF22,5%Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych23,8%Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa16,1%Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)6,9%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)3,6%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)16,9%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody12,7%Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody2,8%Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody1,2%Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody1,9%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r1,8%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat0,0%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat12,6%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r-3,0%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat-2,5%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat12,4%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r-29,0%Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat-17,5%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r-23,0%EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat-14,5%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r-32,2%Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat-15,1%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat34,5%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r-31,5%EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat-14,8%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat34,6%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r33,6%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat33,9%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat25,4%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r40,2%Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat36,3%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat24,0%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r9,1%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat9,6%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat10,7%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r11,8%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat9,7%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat10,0%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r-0,8%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat-0,3%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat-0,1%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej9,73xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki8,17x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy6,93x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa48,0%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy2,37 mld USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa24,4%(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa1,02 mld USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów0,30xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych9,05xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów1,47xKoszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów249 dni365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności3,32xPrzychody / średnie należności.
Dni należności110 dni365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań92 dni365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki267 dniDni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF190,4%Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne5,2%Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony2,67 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję22,55 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję5,08 USDWolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję5,36 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję39,21 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję20,81 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję38,39 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF81,2%Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja14,12 mld USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)12,23 mld USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z106xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P12,6xKapitalizacja / przychody.
C/WK7,34xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa13,8xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF55,9xKapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne53,0xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody10,9xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT90,9xWartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA78,2xWartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF48,5xWartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF1,8%Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku0,9%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy1,5%(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała ONTO INNOVATION INC. w roku obrotowym 2024?

ONTO INNOVATION INC. wykazała przychody 1,01 mld USD za rok obrotowy 2024, o 1,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy ONTO INNOVATION INC. była rentowna w roku obrotowym 2024?

Tak. Zysk netto wyniósł 136,8 mln USD, marża netto 13,6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ONTO INNOVATION INC. w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 328,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 28,5 mln USD dały wolne przepływy 299,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ONTO INNOVATION INC.