Spółki ONT Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweOnterris, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Onterris, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2018 | FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 189 | 234 | 328 | 546 | 544 | 624 | 696 | 831 |
| Koszt sprzedaży | 135 | 164 | 215 | 369 | 352 | 384 | 418 | 496 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 54,1 | 69,9 | 113 | 177 | 193 | 240 | 278 | 334 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 41 | 49,7 | 85,5 | 118 | 176 | 223 | 262 | 271 |
| Zysk operacyjny | -10,6 | -8,95 | -23 | -9,46 | -28 | -28,4 | -36,7 | 11,7 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -10,8 | -17,7 | -34,1 | -14,2 | -1,56 | -3,42 | -17,6 | -0,5 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -21,5 | -26,7 | -57,1 | -23,6 | -29,6 | -31,8 | -54,3 | 11,2 |
| Podatek dochodowy | -4,97 | -3,12 | 0,85 | 1,71 | 2,25 | -0,98 | 8 | 12,1 |
| Zysk netto | -16,5 | -23,6 | -57,9 | -25,3 | -31,8 | -30,9 | -62,3 | -0,84 |
| EBITDA | 13,3 | 18,8 | 14,3 | 35,4 | 19,5 | 17,4 | 16 | 62,6 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -2,79 | -4,91 | -6,48 | -1,56 | -1,62 | -1,57 | -2,22 | -0,14 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -2,79 | -4,91 | -6,48 | -1,56 | -1,62 | -1,57 | -2,22 | -0,14 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 7,53 | 8,79 | 16,5 | 26,7 | 29,7 | 30,1 | 33,1 | 35,1 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 7,53 | 8,79 | 16,5 | 26,7 | 29,7 | 30,1 | 33,1 | 35,1 |
Bilans
| FY2018 | FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 6,41 | 34,4 | 146 | 89,8 | 23,2 | 12,9 | 11,2 | |
| Należności | 45,9 | 54,1 | 98,5 | 94,7 | 112 | 159 | 155 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 5,62 | 6,71 | 7,96 | 10,3 | 13,7 | 14,1 | 15 | |
| Aktywa obrotowe razem | 73,2 | 134 | 294 | 248 | 201 | 238 | 240 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 27 | 34,4 | 31,5 | 36 | 56,8 | 63,8 | 63,9 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 23,5 | 26 | 32,3 | 39,8 | 36,6 | |||
| Wartość firmy | 127 | 275 | 312 | 324 | 364 | 468 | 467 | |
| Wartości niematerialne | 103 | 155 | 161 | 142 | 141 | 153 | 126 | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,96 | 4,54 | 2,3 | 6,09 | 8,27 | 8,64 | 9,73 | |
| Aktywa razem | 332 | 603 | 833 | 792 | 817 | 990 | 981 | |
| Zobowiązania handlowe | 15 | 15,5 | 24,2 | 25,4 | 31,1 | 33,4 | 34,8 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 10,7 | 11,5 | 14,9 | 14,8 | 16,1 | 16,2 | 18,4 | |
| Przychody przyszłych okresów | 3,31 | 6,11 | 27,9 | 18,5 | 8,13 | 9,3 | 15 | |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 7,14 | 5,58 | 10,9 | 12 | 14,2 | 17,9 | 11,2 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 73,3 | 112 | 148 | 111 | 126 | 159 | 168 | |
| Zadłużenie długoterminowe | 145 | 170 | 162 | 152 | 149 | 205 | 277 | |
| Zobowiązania leasingowe | 16,9 | 19,4 | 25 | 30,9 | 28,2 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,38 | 2,52 | 0,1 | 0,01 | 6,57 | 5,55 | 7,09 | |
| Zobowiązania razem | 229 | 313 | 364 | 326 | 343 | 451 | 530 | |
| Zadłużenie razem | 152 | 180 | 175 | 166 | 165 | 224 | 288 | |
| Kapitał wpłacony | 38,2 | 259 | 464 | 493 | 532 | 721 | 728 | |
| Zyski zatrzymane | -64,4 | -122 | -148 | -179 | -210 | -273 | -274 | |
| Akcje własne | 0 | |||||||
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | -0,22 | -2,13 | -3,24 | |
| Kapitał własny | 6,9 | -26,3 | 137 | 317 | 313 | 321 | 446 | 451 |
| Kapitał własny razem | 6,9 | -26,3 | 137 | 317 | 313 | 321 | 446 | 451 |
| Pasywa razem | 332 | 603 | 833 | 792 | 817 | 990 | 981 | |
| Akcje w obrocie | 8,37 | 24,9 | 29,6 | 29,7 | 30,2 | 34,3 | 35,9 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2018 | FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -16,5 | -23,6 | -57,9 | -25,3 | -31,8 | -30,9 | -62,3 | -0,84 |
| Amortyzacja | 23,9 | 27,7 | 37,3 | 44,8 | 47,5 | 45,8 | 52,8 | 50,9 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 5,79 | 4,35 | 4,85 | 10,3 | 43,3 | 47,3 | 64,7 | 42,7 |
| Podatek odroczony | -4,97 | -3,12 | 0,85 | 1,71 | 2,25 | -0,98 | 4,29 | 9,9 |
| Zmiana należności | -10 | -6,59 | -19,2 | -36,2 | 4,39 | -2,92 | -42 | -10,1 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -2,2 | 6,09 | 0,6 | 24 | -9,88 | -8,91 | 3,8 | 8,35 |
| Przepływy operacyjne | -2,85 | 17 | 1,85 | 37,6 | 20,6 | 56 | 22,2 | 107 |
| Nakłady inwestycyjne | -3,77 | -4,69 | -7,76 | -6,89 | -9,58 | -29,6 | -21,3 | -16,3 |
| Przejęcia | -45,8 | -81,4 | -174 | -55,7 | -28,6 | -66,2 | -113 | |
| Przepływy inwestycyjne | -50,3 | -87 | -180 | -71,6 | -38,7 | -102 | -138 | -15,8 |
| Emisja akcji | 0,03 | 1,51 | 0,41 | 7,24 | 1,64 | 4,69 | 122 | 1,07 |
| Skup akcji własnych | -2,72 | |||||||
| Wypłacone dywidendy | -6,97 | -16,4 | -16,4 | -16,4 | -11,1 | -4,15 | ||
| Przepływy finansowe | 50,9 | 74,5 | 206 | 146 | -38,8 | -20,1 | 106 | -93,1 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -2,28 | 4,51 | 28 | 112 | -56,8 | -65,7 | -9,81 | -1,49 |
| Wolne przepływy pieniężne | -6,62 | 12,4 | -5,91 | 30,7 | 11,1 | 26,4 | 0,9 | 91,2 |
| Zapłacone odsetki | 7,92 | 5,89 | 11,9 | 5,01 | 6,51 | 8,06 | 14,8 | 17,9 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,6 | 1,21 | 0,17 | 0,41 | 0,79 | 1 | 4,19 | 5,51 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 40,4% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 1,0% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 7,5% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -0,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -1,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 6,7% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 9,6% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -2,6% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -1,2% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 0,8% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 33,0% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 4,8% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 2,9% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 6,5% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 19,3% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 15,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 20,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 20,2% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 20,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 24,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 290,5% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 47,6% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 34,4% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 383,4% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 73,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 125,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 10 006,0% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 102,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 1,1% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 12,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 26,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -0,9% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 7,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 10,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 6,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 5,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 16,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,00x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,22x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,11x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,81x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 36,1% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 55,5% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 336,3 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 5,80x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Kapitał obrotowy | 119,0 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 59,9% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -149,0 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,80x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 11,7x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 5,81x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 63 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 17 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 30,2% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,29 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 19,98 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 1,35 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,93 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 12,26 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -4,25 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,36 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Dywidendy / FCF | 2,7% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 491,6 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 828,0 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,64x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,14x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/FCF | 9,44x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 6,59x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,07x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 107x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 14,3x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 15,9x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 10,6% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -2,3% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 0,3% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,3% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała Onterris, Inc. w roku obrotowym 2025?
Onterris, Inc. wykazała przychody 830,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 19,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy Onterris, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 843,0 tys. USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Onterris, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 107,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 16,3 mln USD dały wolne przepływy 91,2 mln USD.