Spółki ONON Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweOn Holding AG: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które On Holding AG składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach CHF, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 267 | 425 | 725 | 1222 | 1792 | 2318 | 3014 |
| Koszt sprzedaży | 124 | 194 | 294 | 537 | 725 | 913 | 1120 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 143 | 231 | 430 | 685 | 1067 | 1406 | 1894 |
| Badania i rozwój | 1,85 | 5,3 | 8,2 | 8,9 | 9,6 | 10,6 | |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 137 | 248 | 571 | 600 | 887 | 1194 | 1517 |
| Sprzedaż i marketing | 23,5 | 35,6 | 52,6 | 85,5 | 133 | 168 | 260 |
| Zysk operacyjny | 5,69 | -17,1 | -141 | 85,1 | 180 | 212 | 377 |
| Koszty odsetkowe | 0,7 | 0,9 | 3,6 | 6,4 | 11,3 | 23,1 | 29,6 |
| Przychody odsetkowe | 0,05 | 0 | 0 | 5,7 | 11,5 | 23,5 | 30,9 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 3,15 | -24,4 | -160 | 77,9 | 69,1 | 280 | 205 |
| Podatek dochodowy | 4,62 | 3,1 | 10,6 | 20,2 | -10,5 | 37,4 | 1,5 |
| Zysk netto | -1,47 | -27,5 | -170 | 57,7 | 79,6 | 242 | 204 |
Bilans
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 90,6 | 653 | 371 | 495 | 924 | 1020 | |
| Zapasy | 103 | 134 | 396 | 357 | 419 | 420 | |
| Aktywa obrotowe razem | 282 | 965 | 1052 | 1151 | 1760 | 1962 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10,6 | 17 | 34,4 | 77,2 | 93,6 | 127 | 149 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 5,08 | 22,7 | 178 | 152 | 214 | 324 | 494 |
| Aktywa razem | 383 | 1237 | 1382 | 1593 | 2377 | 2835 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 86,4 | 205 | 243 | 306 | 660 | 724 | |
| Zobowiązania leasingowe | 139 | 190 | 289 | 440 | |||
| Zobowiązania razem | 137 | 388 | 413 | 519 | 985 | 1203 | |
| Zyski zatrzymane | -30,4 | -201 | -143 | -63,3 | 179 | 383 | |
| Kapitał własny razem | 64,4 | 245 | 848 | 970 | 1075 | 1392 | 1632 |
| Pasywa razem | 383 | 1237 | 1382 | 1593 | 2377 | 2835 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -1,47 | -27,5 | -170 | 57,7 | 79,6 | 242 | 204 |
| Przepływy operacyjne | -5,22 | -14,7 | 16,9 | -227 | 232 | 511 | 360 |
| Nakłady inwestycyjne | -7,43 | -11 | -24,6 | -60,3 | -42,8 | -60,5 | -72,9 |
| Przepływy inwestycyjne | -9,54 | -18,6 | -36,4 | -82,9 | -47,1 | -64,9 | -78,6 |
| Spłata długu | -6,43 | -17,2 | -20,9 | -33,1 | |||
| Emisja akcji | 0 | 133 | 0,1 | 0 | 0 | 0,2 | 4,3 |
| Przepływy finansowe | -0,69 | 125 | 596 | 6,3 | -21,8 | -55,4 | -78,5 |
| Różnice kursowe | -0,2 | -1 | -13,9 | 21,5 | -39,6 | 39,4 | -107 |
| Wolne przepływy pieniężne | -12,7 | -25,7 | -7,7 | -287 | 189 | 450 | 287 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2,16 | 5,2 | 4,4 | 31 | 28,6 | 41,2 | 64 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 62,8% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 12,5% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 6,8% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 6,8% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 9,5% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 11,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 0,7% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 7,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| B+R / przychody | 0,4% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 50,3% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 2,4% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 30,0% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 35,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 47,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 34,7% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 40,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 52,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 78,2% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 64,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -15,9% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 52,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -29,6% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -36,3% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: wzrost r/r | 19,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 27,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 49,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,71x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,41x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,41x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 42,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 12,7x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 1,24 mld CHF | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,16x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 21,8x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,67x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 137 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 140,7% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 20,3% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Jakie przychody miała On Holding AG w roku obrotowym 2025?
On Holding AG wykazała przychody 3,01 mld CHF za rok obrotowy 2025, o 30% więcej niż rok wcześniej.
Czy On Holding AG była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 203,7 mln CHF, marża netto 6,8%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała On Holding AG w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 359,5 mln CHF minus nakłady inwestycyjne 72,9 mln CHF dały wolne przepływy 286,6 mln CHF.