Orion Properties Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Orion Properties Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	53,5	53,5	79,7	208	195	165	148
Ogólne i administracyjne	2,04	2,05	3,83	15,9	18,7	20,1	20,3
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-3,32	-2,93	-8,11	-28,6	-29,7	-33,5	-42,5
Zysk przed opodatkowaniem	15,3	-1,9	-47,3	-97,3	-56,9	-103	-139
Podatek dochodowy	0	0	0,16	0,21	0,46	0,21	0,26
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0	0	0,02	0,02	-0,01	0,04	0,02
Zysk netto	15,3	-1,9	-47,5	-97,5	-57,3	-103	-139
Zysk na akcję, podstawowy	0,27	-0,03	-0,84	-1,72	-1,02	-1,84	-2,48
Zysk na akcję, rozwodniony	0,27	-0,03	-0,84	-1,72	-1,02	-1,84	-2,48
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	56,6	56,6	56,6	56,6	56,4	55,9	56,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	56,6	56,6	56,6	56,6	56,4	55,9	56,2

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0	0	29,3	20,6	22,5	15,6	22,4
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			10,2	10,6	10,9	10,2	9,4
Wartości niematerialne		28,7	298	203	126	95,9	75,9
Aktywa razem		546	1759	1571	1424	1336	1171
Zadłużenie krótkoterminowe			354	0
Zobowiązania razem		49,3	671	595	537	571	546
Zadłużenie razem		37,1	617	530	471	492	465
Kapitał wpłacony		0	1145	1147	1145	1148	1152
Zyski zatrzymane		0	-58,7	-179	-259	-384	-528
Skumulowane inne całkowite dochody		0	0,3	6,31	-0,26	-0,02	-0,01
Kapitał własny		497	1087	974	886	764	623
Udziały niekontrolujące		0	1,37	1,39	1,38	1,34	1,3
Kapitał własny razem	508	497	1088	976	887	765	625
Pasywa razem		546	1759	1571	1424	1336	1171
Akcje w obrocie			56,6	56,6	55,8	56	56,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	15,3	-1,9	-47,5	-97,5	-57,3	-103	-139
Amortyzacja	26,9	26	43,9	131	109	101	58,7
Wynagrodzenia w akcjach	0	0	0,07	1,76	2,73	3,76	3,9
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,71	-0,19	11,6	6,8	1,2	-3,12	-2,07
Przepływy operacyjne	40	42,3	56,1	114	89,1	54,3	23,6
Przepływy inwestycyjne	-0,54	-0,46	-12,3	22,5	5,29	-51,3	16,8
Skup akcji własnych		0	0	0	-5,02	0	0
Wypłacone dywidendy					-22,6	-22,4	-8,97
Przepływy finansowe	-38,6	-41,7	-18,4	-111	-92,5	-3,03	-36,9
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,87	0,2	25,4	26	1,89	-0,03	3,47
Zapłacone odsetki	3,76	3,48	2,41	25,1	25,3	29	27,9
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0,1	0,63	0,46	0,21	0,2

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,51 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem	-65,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-65,7%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	15,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-14,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-8,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	38,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-10,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-10,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	22,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-56,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-40,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-11,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-18,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-13,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	4,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-12,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-9,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	16,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	0,69x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	38,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	44,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	419,7 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	6,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	554,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,13x	Przychody / średnie aktywa razem.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,62 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2,46 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,39 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	11,09 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	9,73 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,30 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	143,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	562,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,00x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,23x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,26x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	6,33x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,94x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-65,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Orion Properties Inc. w roku obrotowym 2025?

Orion Properties Inc. wykazała przychody 147,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10,4% mniej niż rok wcześniej.

Czy Orion Properties Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 139,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Orion Properties Inc.