Onfolio Holdings, Inc: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Onfolio Holdings, Inc składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1,81	1,81	2,22	5,24	7,86	10,7
Koszt sprzedaży		1,07	1,02	2	3,32	4,3
Zysk brutto ze sprzedaży		0,74	1,2	3,24	4,54	6,43
Sprzedaż, ogólne i administracyjne		2,48	4,27	5,98	5,72	7,47
Koszty operacyjne		2,69	5,31	12,5	7,05	9,19
Zysk operacyjny		-1,95	-4,11	-9,24	-2,51	-2,76
Pozostałe przychody pozaoperacyjne		0,05	-0,12	0,09	0,73
Zysk przed opodatkowaniem		-1,9	-4,23	-9,15	-1,77	-2,56
Podatek dochodowy		-0	0	0	0	-0,02
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym				0	-0,01	0,05
Zysk netto		-1,9	-4,23	-9,15	-1,77	-2,59
EBITDA					-2,51	-2,76
Zysk na akcję, rozwodniony				-1,84	-0,41	-0,58
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)				5,11	5,12	5,26

Bilans

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,71	6,7	0,98	0,48	2,18
Należności		0,14	0,09	0,76	0,48
Zapasy	0,1	0,11	0,09	0,07	0,04
Pozostałe aktywa obrotowe	0,16	0,21	0,11	0,14	0,23
Aktywa obrotowe razem	1,98	7,16	1,28	1,44	2,92
Rzeczowe aktywa trwałe			0	0,01	0
Wartość firmy	0	4,21	1,6	4,21	4,2
Wartości niematerialne	1,39	3,86	1,68	3,32	1,68
Inwestycje długoterminowe			0,15	0,21
Aktywa razem	3,84	15,8	5,13	9,59	11,4
Przychody przyszłych okresów			0,15	0,59	0,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,31	3,3	0,79	4,19	6,95
Zadłużenie długoterminowe			0	0,45	0
Zobowiązania razem	0,47	3,3	0,79	5,24	7,46
Kapitał wpłacony	6,52	20	21,1	22,3	24,5
Zyski zatrzymane	-3,15	-7,58	-17	-19,1	-22,1
Skumulowane inne całkowite dochody		0,1	0,18	0,07	0,09
Kapitał własny	3,37	12,5	4,34	3,31	2,48
Udziały niekontrolujące			0	1,04	1,42
Kapitał własny razem	3,37	12,5	4,34	4,35	3,91
Pasywa razem	3,84	15,8	5,13	9,59	11,4
Akcje w obrocie	2,35	5,11	5,11	5,13	0,12

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-1,9	-4,23	-9,15	-1,77	-2,54
Amortyzacja				0	0
Wynagrodzenia w akcjach	0,77	0,94	0,59	0,06	0,24
Podatek odroczony		0	0	0	0
Zmiana należności	0,04	-0,12	0,05	-0,28	0,29
Zmiana zapasów	-0,06	0,01	0,01	0,03	0,02
Przepływy operacyjne	-1,14	-2,87	-2,75	-1,17	-0,94
Przejęcia	0	-4,26	-0,85	-0,26	0
Przepływy inwestycyjne	-0,77	-4,28	-0,85	0,45	-2,48
Emisja akcji	2,01	12,1	0	0	0,99
Wypłacone dywidendy	-0,11	-0,14	-0,21	-0,32	-0,45
Przepływy finansowe	3,1	12,1	-2,16	0,33	5,09
Różnice kursowe	0	0,04	0,04	-0,11	0,02
Zmiana stanu środków pieniężnych	1,19	4,99	-5,72	-0,51	1,7
Zapłacone odsetki	0,01	0,01	0,07	0,1	0,33
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,06 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	54,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-40,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-40,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-103,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-101,9%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-22,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-106,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	69,4%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	-0,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	36,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	69,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	41,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	75,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-25,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-41,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	18,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-10,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	2,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,09x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,07x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	123,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-8,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	70,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-8,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,04x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3168x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	132x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	3 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	20,1x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	18 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-63,15 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	62,00 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-13,85 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-20,68 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-57,39 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,67 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	901,0 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	650,3 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,11x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,08x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-919,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	56,1%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	56,1%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Onfolio Holdings, Inc w roku obrotowym 2025?

Onfolio Holdings, Inc wykazała przychody 10,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 36,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy Onfolio Holdings, Inc była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Onfolio Holdings, Inc