OneWater Marine Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które OneWater Marine Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody			1023	1228	1745	1936	1773	1872
Koszt sprzedaży			787	871	1191	1401	1338	1445
Zysk brutto ze sprzedaży			236	357	554	535	435	427
Sprzedaż, ogólne i administracyjne			144	199	302	346	333	343
Zysk operacyjny			78,3	149	218	18,1	64,8	-85,5
Koszty odsetkowe			8,83	4,34	13,2	34,6	37,1	36,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne			-23,5	-6,66	-22	-60,6	-71,2	-66,1
Zysk przed opodatkowaniem			54,8	142	196	-42,5	-6,33	-152
Podatek dochodowy			6,33	25,8	43,2	-3,41	-0,16	-35,3
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym			0,35	0	3	3,81	0,12	0
Zysk netto	1,95	37,3	17,4	79,1	131	-38,6	-5,71	-115
EBITDA			81,5	154	234	44,9	87	-61
Zysk na akcję, podstawowy			2,79
Zysk na akcję, rozwodniony			2,77
Liczba akcji, podstawowa (średnia)			6,24
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)			6,29

Bilans

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	15,8	11,5	68,2	73,9	60,9	93,3	27,3	64,8
Należności		15,3	18,5	28,5	58	113	73,3	60,9
Zapasy		277	150	144	373	610	591	540
Pozostałe aktywa obrotowe		9,97	15,3	34,6	75	65,8	85,9	53,7
Aktywa obrotowe razem		314	252	281	567	882	777	719
Rzeczowe aktywa trwałe		16	18,4	67,1	110	81,5	93,2	91,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	89,1	124	136	139	129
Wartość firmy	96,2	113	113	168	379	337	337	259
Wartości niematerialne		61,3	61,3	85,3	306	212	205	130
Pozostałe aktywa trwałe		175	188	283	697		1,3	2,31
Aktywa razem		505	458	721	1497	1689	1590	1404
Zobowiązania handlowe		5,55	12,8	18,1	27,3	27,1	32,1	43,8
Zadłużenie krótkoterminowe		11,1	7,42	11,4	21,6	29,3	7,87	77,9
Zobowiązania krótkoterminowe razem		263	186	228	452	669	608	631
Zadłużenie długoterminowe		64,8	82	103	421	428	415	334
Zobowiązania leasingowe			0	80,5	112	123	126	116
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		1,6	1,48	15	23,2	13,7	12,6	2,54
Zobowiązania razem		381	285	466	1053	1275	1199	1119
Zadłużenie razem		75,9	89,4	114	443	458	423	412
Kapitał wpłacony		0	106	151	180	193	203	240
Zyski zatrzymane		0	16,8	75	205	165	160	45
Skumulowane inne całkowite dochody				0	-0,01	0	-1,9	-0,64
Kapitał własny		31,8	123	226	385	359	361	285
Udziały niekontrolujące				28,9	59,6	55,5	29,9	0
Kapitał własny razem	21,1	38	173	255	445	414	391	285
Pasywa razem		505	458	721	1497	1689	1590	1404
Akcje w obrocie		0

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	1,95	37,3	48,5	116	153	-39,1	-6,18	-116
Amortyzacja	1,69	2,68	3,25	5,41	16,3	26,8	22,2	24,4
Wynagrodzenia w akcjach	0,15	0,15	2,21	5,74	10	8,96	8,44	10,5
Podatek odroczony	0	0	0,51	3,73	5,74	-23	-0,33	-35,9
Zmiana należności	-4,74	-2,34	-3,19	-9,53	-3,71	-10,1	-1,48	15,2
Zmiana zapasów	-39,9	-39	127	25,3	-167	-232	24,6	47,9
Zmiana zobowiązań handlowych	0,01	-0,97	7,24	-0,03	6,42	0,2	0,23	11,7
Przepływy operacyjne	-4,25	-5,73	212	159	7,45	-130	34,8	91,8
Nakłady inwestycyjne	-10,1	-7,29	-6,31	-9,9	-11,4	-21,3	-25,9	-12
Przejęcia	-13,8	-19,4	0	-107	-460	-28,9	-5,71	0,71
Przepływy inwestycyjne	-23,9	-11	-4,67	-117	-477	-51,6	13,3	-11,6
Emisja długu	7,05	13,8	129	30	412	30	43,4	27,5
Spłata długu	-3,9	-9,94	-122	-8,88	-88	-18,3	-78,4	-42,1
Emisja akcji	0	0	8,08	0	0
Skup akcji własnych			0	0	-0,35	-1,58	0	0
Wypłacone dywidendy		0	0	-1,04	0	0
Przepływy finansowe	34,3	12,5	-151	-36,5	456	214	-114	-42,6
Różnice kursowe			0	0	-0,01	0,01	-0,02	-0,05
Zmiana stanu środków pieniężnych	6,09	-4,27	56,7	5,8	-13	32,4	-66	37,5
Wolne przepływy pieniężne	-14,4	-13	206	150	-3,96	-151	8,92	79,7
Zapłacone odsetki	6,93	12,5	17,2	6,25	14,6	49,5	76	61
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0,25	28,5	35,2	23,3	5,5	-5,94

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 9,91 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	23,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-5,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-4,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-8,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-6,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	3,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	3,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-9,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	18,7%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	5,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	2,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	12,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-1,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-8,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	12,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-231,8%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-170,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	163,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	131,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-15,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	793,8%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-17,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-21,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-9,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	18,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-11,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-2,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	25,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,22x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,26x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,14x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	26,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	78,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	269,3 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-2,87x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	121,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	29,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,39x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	31,2x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,86x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	128 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	28,1x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	13 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	10 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	131 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	14,6%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	165,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	434,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,09x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	2,91x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	2,49x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,24x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	7,65x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	34,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-73,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała OneWater Marine Inc. w roku obrotowym 2025?

OneWater Marine Inc. wykazała przychody 1,87 mld USD za rok obrotowy 2025, o 5,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy OneWater Marine Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 114,6 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała OneWater Marine Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 91,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 12,0 mln USD dały wolne przepływy 79,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do OneWater Marine Inc.