ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	4,68	1,25	3,28	3,07	2,04	0,92	1,33	0,8	0,77	0,35
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	7,96	6,17	5,65	5,49	3,75	6,32	9,43	6,84	9,67	11
Zysk operacyjny	-10,6	-8,36	-6,07	-10,3	-12,6	-15	-17,9	-10,3	-12	-13,4
Koszty odsetkowe	2,4	2,73	3,14	5,36	6,92	10,8	2,3	5,04	6,52	4,94
Przychody odsetkowe		0	0,06	0	0,01	0	0,1	0,41	0,17	0,12
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	1,47	-2,66	-3,04	-5,15	-8,46	-1,18	-12	6,45	18,3	-35
Zysk przed opodatkowaniem	-9,08	-11	-9,1	-15,5	-21,1	-16,1	-29,8	-3,88	6,25	-48,5
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-2,76	-3,26	-3,93	-5,06	-6,28	-6,17	-7,74	-9,23	-9,41	-5,39
Zysk netto	-6,32	-7,76	-5,17	-10,4	-14,8	-9,96	-22,1	5,35	15,7	-43,1
EBITDA	-9,49	-7,6	-5,61	-10,2	-12,6	-14,9	-17,8	-10,1	-11,9	-13,4
Zysk na akcję, podstawowy	-0,80	-0,91	-0,57	-1,07	-1,35	-0,72	-1,28	0,27	0,75	-1,10
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,80	-0,91	-0,57	-1,07	-1,35	-0,72	-1,28	0,27	0,07	-1,10
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	7,92	8,59	8,99	9,78	11	13,9	17,3	19,9	21	39,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	7,92	8,59	8,99	9,78	11	13,9	17,3	20,1	28,4	39,3

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,66	1,11	2,79	0,21	6,16	2,27	1,44	4,02	4,79	3,52
Należności	0,47	0,23	0,79	0,42	0,16	0,27	0,01	0,11	0,29	0,07
Pozostałe aktywa obrotowe	0,61	0,5	1,02	0,59	0,59	0,78	0,68	0,74	0,68	0,77
Aktywa obrotowe razem	2,76	1,85	4,6	1,22	6,91	3,32	3,98	4,88	5,76	4,36
Rzeczowe aktywa trwałe	1,8	0,59	0,12	0,76	0,61	0,48	2,88	0,52	0,53	0,47
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,55	0,45	0,34
Pozostałe aktywa trwałe	0,53	0,53		0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Aktywa razem	5,08	2,97	5,47	5,33	11,8	8,91	13,9	22,8	18,5	15,8
Zobowiązania handlowe	1,4	2,4	2,77	6,24	1,46	1,82	2,29	0,35	0,75	0,77
Rozliczenia międzyokresowe bierne	5,08	6,55	9,8	13,4	21,2	40,5	17,6	8,49	8,63	9,85
Zobowiązania krótkoterminowe razem	27,2	33,3	42	51,2	53,9	52,6	41,8	31,5	22,5	11,7
Zobowiązania leasingowe				0,62	0,48	0,32	0,13	0
Zobowiązania razem	36,2	41	46,7	58,6	69,7	71,4	103	109	97,6	91,4
Zadłużenie razem	4,34	3
Kapitał wpłacony	208	212	218	221	238	249	257	264	264	286
Zyski zatrzymane	-227	-235	-240	-250	-265	-275	-301	-296	-280	-324
Kapitał własny	-19	-22,6	-21,9	-29,3	-27,6	-26	-44,5	-32,5	-16,2	-37,6
Udziały niekontrolujące	-12,1	-15,4	-19,3	-24	-30,3	-36,5	-44,2	-53,4	-62,8	-37,9
Kapitał własny razem	-31,1	-38	-41,2	-53,3	-57,9	-67	-88,7	-85,9	-79,1	-75,5
Pasywa razem	5,08	2,97	5,47	5,33	11,8	8,91	13,9	22,8	18,5	15,8
Akcje w obrocie	8,08	8,86	9,65	9,92	13,2	15	19,5	20,4	28,8	55,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-9,08	-11	-9,1	-15,5	-21,1	-16,1	-29,8	-3,88	6,25	-48,5
Amortyzacja	1,06	0,76	0,45	0,12	0,01	0,01	0,09	0,24	0,08	0,08
Wynagrodzenia w akcjach	1,66	0,73	0,28	0,06	0,42	1,25	1,81	0,59	2,01	0,22
Podatek odroczony	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana należności	0,3	0,24	-0,58	0,37	0,26	-0,11	-0,24	-0,1	-0,18	0,22
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,33	1	0,5	3,69	4,56	6,29	5,97	-1,68	0,37	0,03
Przepływy operacyjne	-8,31	-5,85	-6,45	-5,44	-9,18	-5,43	-10,2	-10,2	0,64	-8,85
Nakłady inwestycyjne	-0,13		-0,01	-0,02	0	-0,02	-1,48	-1,35	-0,08	-0,02
Przepływy inwestycyjne	0,07	0,08	0,99	-0,02	0	0,32	-2,48	-1,03	-0,08	-0,17
Emisja długu	7,83	5,63	1,93	3,27	3,62	1,38	2,2	21,4	0
Spłata długu	-0,16	-0,41	-0,35	-0,35	-0,29	-0,36	-5,55	-11,5	-3	-0,82
Emisja akcji			4,56	0	11,3	0	16,5	0,24	3,9	7,67
Przepływy finansowe	7,66	5,22	7,14	2,88	15,1	1,21	11,9	13,8	0,21	7,75
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,58	-0,55	1,68	-2,58	5,95	-3,89	-0,83	2,58	0,77	-1,28
Wolne przepływy pieniężne	-8,43		-6,46	-5,46	-9,18	-5,44	-11,7	-11,5	0,56	-8,87
Zapłacone odsetki	0,89	0,62	1,25	1,54	1,28	0	0,22	0,17	0,43	0
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,70 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-11 370,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-11 331,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-21 821,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-21 427,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-7290,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-298,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	9898,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	228,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	39,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-54,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-35,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-29,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-375,2%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-1671,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-1478,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-1689,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-14,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	4,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	6,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	38,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	31,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	28,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,12x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,10x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,09x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	703,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-7,24x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-22,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-41,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,01x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,42x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	1,42x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	257 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,67 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,00 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,23 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,71 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,71 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,04 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	41,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	38,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	224x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	212x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-95,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC w roku obrotowym 2025?

ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC wykazała przychody 353,7 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 54% mniej niż rok wcześniej.

Czy ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 43,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 8,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 16,1 tys. USD dały wolne przepływy -8,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC