Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Omada Health, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
123
170
260
Koszt sprzedaży
52,8
66,9
89,3
Zysk brutto ze sprzedaży
70
103
171
Badania i rozwój
33,7
35,9
40,7
Sprzedaż i marketing
66,2
68,1
90
Ogólne i administracyjne
36
42,6
52,2
Koszty operacyjne
136
147
183
Zysk operacyjny
-66
-43,7
-12
Koszty odsetkowe
4,71
4,51
2,53
Przychody odsetkowe
5,78
0,81
5,31
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-1,51
-3,48
-0,81
Zysk przed opodatkowaniem
-67,5
-47,1
-12,8
Podatek dochodowy
0
0
0
Zysk netto
-67,5
-47,1
-12,8
EBITDA
-61,5
-38,9
-6,48
Zysk na akcję, podstawowy
-9,52
-6,11
-0,35
Zysk na akcję, rozwodniony
-9,52
-6,11
-0,35
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
7,09
7,72
36,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
7,09
7,72
36,6
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
116
76,4
222
Należności
23,4
34,6
Zapasy
3,3
4,49
Pozostałe aktywa obrotowe
2,14
1,89
Aktywa obrotowe razem
113
273
Rzeczowe aktywa trwałe
5,63
7,94
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,45
0
Wartość firmy
13,2
13,2
Wartości niematerialne
4,26
2,41
Pozostałe aktywa trwałe
5,04
0,17
Aktywa razem
151
305
Zobowiązania handlowe
4,17
10,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne
29,8
40,4
Przychody przyszłych okresów
19,5
25,1
Zobowiązania krótkoterminowe razem
54
75,7
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,29
0
Zobowiązania razem
86,3
75,7
Zadłużenie razem
29,8
0
Kapitał wpłacony
59,6
686
Zyski zatrzymane
-444
-457
Kapitał własny
-350
-384
230
Kapitał własny razem
-350
-384
230
Pasywa razem
151
305
Akcje w obrocie
8,16
58,4
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
-67,5
-47,1
-12,8
Amortyzacja
4,45
4,8
5,49
Wynagrodzenia w akcjach
8,74
9,42
13
Zmiana należności
-5,34
-8,81
-12,4
Zmiana zapasów
-0,07
0,32
-1,19
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,29
0,4
6,29
Przepływy operacyjne
-49,7
-34,2
18,3
Nakłady inwestycyjne
-0,42
-0,6
-1,32
Przepływy inwestycyjne
-2,92
-3,86
-5,83
Emisja akcji
1,76
3,33
9,37
Przepływy finansowe
0,18
-1,21
133
Zmiana stanu środków pieniężnych
-52,5
-39,3
146
Wolne przepływy pieniężne
-50,2
-34,8
16,9
Zapłacone odsetki
4,1
3,85
2,42
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 19,66 USD z 25 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
1,7%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
1,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-1,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
15,9%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
5,5%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,3%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
1,9%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
53,2%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
66,2%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
102,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
374,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
238,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,94x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
34,0x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
23,9x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
15 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
5,48x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
67 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
44 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
38 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF
527,9%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
4,1%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,07 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
4,84 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,36 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,37 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
4,17 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
3,93 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
3,66 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,20 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
981,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
280x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
3,89x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
4,76x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
5,06x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
53,0x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
50,8x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
3,17x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA
181x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
43,2x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
1,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
0,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Omada Health, Inc. w roku obrotowym 2025?
Omada Health, Inc. wykazała przychody 260,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 53,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy Omada Health, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 12,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Omada Health, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 18,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,3 mln USD dały wolne przepływy 16,9 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.