OLD MARKET CAPITAL Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które OLD MARKET CAPITAL Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2018	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody					62,1	56	49,8	44,3	0	9,37
Sprzedaż i marketing									0	0,31
Ogólne i administracyjne	11	12,2	11,3	11,7	13,4	11,2	32,2	30,9	6,16	10,8
Koszty operacyjne	70,6	81,7	80,8					32,4	6,24	16,3
Zysk operacyjny									-6,24	-6,96
Koszty odsetkowe	9,01	9,22	10,1	9,5	8,52	5,98	5,37	3,93	0,93
Pozostałe przychody pozaoperacyjne									0,15	-1,33
Zysk przed opodatkowaniem	20,1	8,74	3,16	-4,59	2,25	10,9	4,05	-32,7	-6,1	-8,29
Podatek dochodowy	7,73	3,33	4,26	-0,94	-1,22	2,6	1,05	1,42	0	0,06
Zysk z działalności kontynuowanej									-6,1	-8,19
Zysk netto	12,4	5,41	-1,1	-3,65	3,47	8,35	3	-34,1	-20,8	-5,15
EBITDA									-6,14	-5,46
Zysk na akcję, podstawowy	1,60	0,70	-0,14	-0,46	0,45	1,09	0,39	-4,65	-2,86	-0,77
Zysk na akcję, rozwodniony	1,59	0,69	-0,14	-0,46	0,45	1,09	0,39	-4,65	-2,86	-0,77
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	7,62	7,66	7,82	7,86	7,7	7,63	7,57	7,33	7,28	6,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	7,69	7,73	7,82	7,86	7,7	7,63	7,57	7,33	7,28	6,7
Dywidenda na akcję	0,00

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2018	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,85	2,86	2,63	37,6	24,7	33	4,78	0,45	19	24,5
Należności									0	0,11
Zapasy										0,97
Pozostałe aktywa obrotowe									0,37	0,94
Aktywa obrotowe razem									59,7	27,4
Rzeczowe aktywa trwałe	1,29	1,18	0,84	0,66	0,48	0,86	1,78	0,22	0,08	30,9
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0	2,6	3,39	4,28	0,2	0,07	2,96
Wartość firmy						0			0	12,3
Wartości niematerialne									0	3,67
Pozostałe aktywa trwałe									0	0,38
Aktywa razem	325	334	281	252	239	212	184	110	59,8	77,7
Zobowiązania handlowe									0,1	1,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne										0,59
Przychody przyszłych okresów									0	0,57
Zadłużenie krótkoterminowe										0,07
Zobowiązania krótkoterminowe razem									0,93	2,9
Zadłużenie długoterminowe										0,76
Zobowiązania leasingowe										2,69
Pozostałe zobowiązania długoterminowe									0
Zobowiązania razem	222	225	172	148	131	97,2	67,2	30,5	1	10,7
Zadłużenie razem			166	143	124	89,4	58,1	28,9	0	0,83
Kapitał wpłacony									0	41,6
Zyski zatrzymane	140	145	144	141	144	153	155	121	100	93,9
Akcje własne	-70,5	-70,5	-70,5	-70,5	-71,4	-72,3	-74,4	-76,8	-76,8	-82,4
Kapitał własny	103	109	108	105	108	115	116	79,8	58,8	53,1
Udziały niekontrolujące									0
Kapitał własny razem	103	109	108	105	108	115	116	79,8	58,8	53,1
Pasywa razem	325	334	281	252	239	212	184	110	59,8	77,7
Akcje w obrocie	7,75	7,81	7,9	7,91	7,81	7,71	7,55	7,29	7,29	6,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2018	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	12,4	5,41	-1,1	-3,65	3,47	8,35	3	-34,1	-20,8	-5,31
Amortyzacja								0,39	0,1	1,5
Wynagrodzenia w akcjach	0,57	0,61	0,22	0,08	0,2	0,2	0,2	0,11	0,04	0,47
Podatek odroczony	-0,29	-1,96	2,22	-0,84	3,22	1,63	0,9	1,39	0	0,06
Zmiana należności									0	0,01
Zmiana zobowiązań handlowych	-2	0,09	-0,93	-2,05	-0,74	-0,37	0,63	-3,29	-0,51	0,44
Przepływy operacyjne	22,4	27,3	25,2	14	10,5	14,4	3,49	-2,18	1,83	-1,9
Nakłady inwestycyjne	-0,91	-0,77	-0,13	-0,23	-0,13	-0,62	-1,31	-0,06	0	-8,42
Przejęcia					-20,5
Przepływy inwestycyjne	-35	-28,7	21,8	44,2	-3,68	30,1	3,86	29,9	45,8	12,5
Emisja akcji	0,09	0,05	0,46	0,02	0,01	0	0,03	0
Skup akcji własnych	-0,05				-0,98	-0,91	-2,06	-2,39	0
Wypłacone dywidendy	0
Przepływy finansowe	11	2,39	-47,2	-23,2	-19,8	-36,2	-35,6	-32	-29,1	-4,8
Zmiana stanu środków pieniężnych				35	-13	8,29	-28,2	-4,32	18,5	5,85
Wolne przepływy pieniężne	21,5	26,5	25	13,8	10,4	13,8	2,18	-2,24	1,83	-10,3
Zapłacone odsetki	8,8	9,1	10,1	11,6				3,35	1	0,05
Zapłacony podatek dochodowy	8,5	5,4	2,8	0,04	0,01	1,36	0,54	0,03	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2025; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,15 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-33,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-13,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-24,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-22,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-112,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-4,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-5,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-3,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-8,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	5,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	107,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	20,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: CAGR 3 lat	-42,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-31,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-204,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-664,6%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-9,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-23,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-13,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	29,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-24,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-20,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-8,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-4,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-2,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,55x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,85x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	3,82x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,06x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	4,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	18,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-15,5 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	17,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	19,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	38,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,15x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,31x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	85,3x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	4 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,39 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,79 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-2,01 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,09 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	7,96 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	5,64 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,80 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	28,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	12,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	2,33x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,52x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,74x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	1,05x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-48,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-9,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała OLD MARKET CAPITAL Corp w roku obrotowym 2025?

OLD MARKET CAPITAL Corp wykazała przychody 9,4 mln USD za rok obrotowy 2025.

Czy OLD MARKET CAPITAL Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 5,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała OLD MARKET CAPITAL Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 1,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 8,4 mln USD dały wolne przepływy -10,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do OLD MARKET CAPITAL Corp