Spółki OLP Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweONE LIBERTY PROPERTIES INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ONE LIBERTY PROPERTIES INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 70,6 | 75,9 | 79,1 | 84,7 | 81,9 | 82,7 | ||||
| Ogólne i administracyjne | 10,7 | 11,3 | 11,9 | 12,4 | 13,7 | 14,3 | 15,3 | 15,8 | 15,4 | 16,3 |
| Koszty operacyjne | 38,9 | 44 | 48,1 | 48,9 | 51 | 51,2 | 54,8 | 57,3 | 58,7 | 68 |
| Zysk operacyjny | 41,8 | 41,8 | 36,3 | 40,2 | 48,2 | 57 | 54,1 | 50,3 | 49,9 | 47,9 |
| Koszty odsetkowe | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 19,8 | 19,3 | 17,9 | 17,6 | 18,8 | 19,5 | 22,8 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 24,4 | |||||||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,06 | 0,1 | 0,9 | 0,53 | 0,01 | 0,18 | 0,08 | 0,3 | 0,38 | 1,63 |
| Zysk netto | 24,4 | 24,1 | 20,7 | 18 | 27,4 | 38,9 | 42,2 | 29,6 | 30,4 | 25,5 |
| EBITDA | 59,9 | 62,8 | 60,5 | 62,2 | 71,1 | 79,8 | 77,9 | 75,1 | 74,2 | 75,1 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,40 | 1,29 | 1,05 | 0,88 | 1,34 | 1,87 | 2,00 | 1,38 | 1,41 | 1,16 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,39 | 1,28 | 1,05 | 0,88 | 1,33 | 1,85 | 1,99 | 1,38 | 1,40 | 1,15 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 16,8 | 17,9 | 18,6 | 19,1 | 19,6 | 20,1 | 20,4 | 20,5 | 20,6 | 20,9 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 16,9 | 18 | 18,6 | 19,1 | 19,6 | 20,3 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 20,9 |
| Dywidenda na akcję | 1,66 | 1,74 | 1,80 | 1,80 | 1,46 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 17,4 | 13,8 | 15,2 | 11 | 12,7 | 16,2 | 6,72 | 26,4 | 42,3 | 14,4 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 5,86 | |||||||||
| Aktywa razem | 733 | 743 | 781 | 775 | 776 | 753 | 783 | 762 | 767 | 858 |
| Zobowiązania razem | 442 | 444 | 482 | 483 | 484 | 447 | 466 | 454 | 458 | 558 |
| Kapitał wpłacony | 263 | 275 | 287 | 302 | 313 | 323 | 326 | 326 | 336 | 341 |
| Zyski zatrzymane | 11,5 | 3,26 | -10,7 | -28,4 | -37,5 | -36,2 | ||||
| Skumulowane inne całkowite dochody | -1,48 | 0,16 | 1,89 | -1,62 | -5 | -1,51 | 1,81 | 0,84 | 0,21 | 0,02 |
| Kapitał własny | 290 | 297 | 297 | 291 | 291 | 305 | 316 | 307 | 307 | 300 |
| Udziały niekontrolujące | 1,79 | 1,74 | 1,45 | 1,22 | 1,19 | 0,95 | 0,97 | 1,04 | 1,15 | 0,19 |
| Kapitał własny razem | 292 | 299 | 299 | 292 | 292 | 306 | 317 | 308 | 309 | 300 |
| Pasywa razem | 733 | 743 | 781 | 775 | 776 | 753 | 783 | 762 | 767 | 858 |
| Akcje w obrocie | 17,6 | 18,3 | 18,7 | 19,3 | 19,9 | 20,2 | 20,4 | 20,3 | 20,7 | 20,9 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 24,5 | 24,2 | 21,6 | 18,5 | 27,4 | 39 | 42,3 | 29,9 | 30,8 | 27,1 |
| Amortyzacja | 18,2 | 21 | 24,2 | 22 | 23 | 22,8 | 23,8 | 24,8 | 24,3 | 27,2 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 2,98 | 3,13 | 3,51 | 3,87 | 4,69 | 5,43 | 5,51 | 5,37 | 4,96 | 5,33 |
| Przepływy operacyjne | 30 | 44,4 | 42,6 | 36,2 | 35,1 | 48,6 | 44,2 | 46,1 | 39,1 | 37,5 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 0,03 | |||||||||
| Przepływy inwestycyjne | -80,9 | -23,4 | -59,7 | -12,9 | 0,33 | 23,4 | -25,3 | 33 | 9,71 | -123 |
| Emisja akcji | 25,8 | 5,57 | 3,25 | 5,39 | ||||||
| Skup akcji własnych | -5,24 | -9,64 | ||||||||
| Wypłacone dywidendy | -28,2 | -31,7 | -34,4 | -35,4 | -29,4 | -37,3 | -37,8 | -38,1 | -38,5 | -39 |
| Przepływy finansowe | 54,2 | -24,8 | 19,1 | -28,1 | -33,9 | -68,8 | -28,3 | -56,7 | -32,9 | 55 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 4,68 | -3,65 | 2,07 | -4,77 | 1,6 | 3,1 | -9,39 | 22,3 | 15,9 | -30,4 |
| Zapłacone odsetki | 17,3 | 17,8 | 17,8 | 20 | 20,2 | 19 | 17,5 | 18,8 | 19,4 | 22,4 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,04 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rentowność kapitału (ROE) | 11,4% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 4,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 16,1% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -4,0% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -4,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -0,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 1,2% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -1,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 1,1% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -16,3% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -15,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -1,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -17,9% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -16,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -2,9% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -3,9% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -5,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 1,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 0,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 0,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 4,3% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -2,5% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -1,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 0,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 11,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 3,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 2,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 1,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 65,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 2,34x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Materialna wartość księgowa | 304,4 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,64 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,82 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 14,44 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 14,44 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,62 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 85,1% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 490,8 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 477,8 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 14,1x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/WK | 1,61x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,61x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 12,7x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/EBIT | 8,07x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 5,30x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | 7,1% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 6,0% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 6,0% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Czy ONE LIBERTY PROPERTIES INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 25,5 mln USD, marża netto -.