Olema Pharmaceuticals, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Olema Pharmaceuticals, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
3,92
13,7
51,1
82,3
86,1
125
158
Ogólne i administracyjne
0,4
7,82
20,4
24,7
18,8
17,7
21
Koszty operacyjne
4,32
21,5
71,5
107
105
142
179
Zysk operacyjny
-4,32
-21,5
-71,5
-107
-105
-142
-179
Koszty odsetkowe
0,65
Przychody odsetkowe
0,01
0,06
0,44
2,23
8,33
12,7
16,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,01
-0,59
0,4
2,2
8,31
12,8
16,2
Zysk przed opodatkowaniem
-129
-162
Podatek dochodowy
0
0
0
0
Zysk netto
-4,32
-22,1
-71,1
-105
-96,7
-129
-162
EBITDA
-4,31
-21,5
-71,3
-107
-105
-142
-178
Zysk na akcję, podstawowy
-1,66
-3,42
-1,80
-2,62
-2,14
-2,20
-1,87
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,66
-3,42
-1,80
-2,62
-2,14
-2,20
-1,87
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
2,59
7,02
39,5
40
45,2
58,7
87
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
2,59
7,02
39,5
40
45,2
58,7
87
Bilans
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,07
339
13,8
23,7
68,5
139
48,3
Inwestycje krótkoterminowe
273
181
193
295
457
Pozostałe aktywa obrotowe
3,59
3,44
4,48
4,71
4,39
10
Aktywa obrotowe razem
342
291
209
267
438
515
Rzeczowe aktywa trwałe
0,08
1,47
1,48
0,97
0,75
0,27
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
3,25
2,5
2,29
1,31
1,15
Pozostałe aktywa trwałe
0,51
0,54
2,77
0,02
Aktywa razem
343
296
216
277
451
533
Zobowiązania handlowe
0,72
0,02
0,37
2,7
4,46
9,25
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,3
0,17
0,11
1,15
Zobowiązania krótkoterminowe razem
4,59
9,02
16,5
21,6
41,8
51,8
Zobowiązania leasingowe
2,36
1,55
1,43
0,26
0,07
Zobowiązania razem
4,59
11,4
18,1
23,1
42
54,9
Kapitał wpłacony
371
389
408
559
844
1075
Zyski zatrzymane
-33,1
-104
-209
-306
-435
-598
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,15
-1,81
0,35
0,14
0,62
Kapitał własny
-10,6
338
285
198
254
409
479
Kapitał własny razem
-10,6
338
285
198
254
409
479
Pasywa razem
343
296
216
277
451
533
Akcje w obrocie
39,3
39,8
40,3
55
74,3
81,4
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-4,32
-22,1
-71,1
-105
-96,7
-129
-162
Amortyzacja
0,01
0,01
0,16
0,36
0,38
0,39
0,49
Wynagrodzenia w akcjach
3,11
15,9
18,8
17,3
22,6
17,6
Zmiana zobowiązań handlowych
0,81
-0,22
-0,68
0,35
2,32
2,51
4,6
Przepływy operacyjne
-3,08
-19,9
-50,7
-82,1
-83,7
-104
-147
Nakłady inwestycyjne
-0,06
-1,58
-0,36
-0,16
Zakup inwestycji
-487
-214
-256
-395
-501
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
213
306
251
302
345
Przepływy inwestycyjne
-0,06
-275
91,5
-4,85
-93,5
-156
Emisja akcji
0,64
0,67
0,15
2,63
1,67
8,39
Przepływy finansowe
358
1,39
0,48
133
269
211
Zmiana stanu środków pieniężnych
-3,08
338
-325
9,89
44,8
70,9
-91,2
Wolne przepływy pieniężne
-19,9
-52,3
-82,4
-105
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 8,75 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-47,5%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-42,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-45,7%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
17,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
34,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
7,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
18,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
35,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
9,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
48,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
29,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
65,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,96 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,58 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
4,92 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
4,92 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
5,27 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
765,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
304,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
1,78x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,78x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-26,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Olema Pharmaceuticals, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 162,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.