Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które OKYO Pharma Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
0,52
0,35
1,61
6,34
8,24
2,25
Koszty odsetkowe
0
0
0,1
1,05
0,88
Przychody odsetkowe
0,05
0,01
Zysk przed opodatkowaniem
-1,62
-3,38
-6,22
-13,3
-16,8
-7,97
Podatek dochodowy
0,08
0,02
0,79
0,01
-0,02
3,26
Zysk netto
-1,54
-3,35
-5,43
-13,3
-16,8
-4,71
Zysk na akcję, podstawowy
-0,32
-0,36
-0,61
-0,57
-0,20
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,32
-0,36
-0,61
-0,57
-0,20
Bilans
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,24
6,89
2,7
4,05
0,83
1,56
Należności
0,04
0,81
0,59
Aktywa obrotowe razem
6,99
4,3
5,2
1,54
3,68
Rzeczowe aktywa trwałe
0,01
0,01
0,01
0
0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,03
0,1
Aktywa razem
7,09
4,3
5,2
1,54
3,68
Zobowiązania handlowe
1,67
1,31
4,26
7,06
8,37
Zadłużenie krótkoterminowe
2,7
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,71
1,35
7,26
7,42
9,23
Zobowiązania leasingowe
0,06
Zobowiązania razem
1,77
1,35
7,26
7,42
9,23
Kapitał wpłacony
112
124
131
143
147
Zyski zatrzymane
-106
-112
-126
-143
-143
Kapitał własny razem
-0,14
5,32
2,95
-2,05
-5,88
-5,55
Pasywa razem
7,09
4,3
5,2
1,54
3,68
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-1,54
-3,35
-5,43
-13,3
-16,8
-4,71
Amortyzacja
0
0
0
0
0
0
Przepływy operacyjne
-1,2
-1,6
-5,47
-7,7
-9,49
-1,81
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0
-0,01
-0
Przepływy inwestycyjne
-0,13
-0,02
-0
-0,01
-0
Emisja akcji
0,99
0,23
7,32
Przepływy finansowe
0,96
7,83
2,15
9,32
6,21
2,66
Różnice kursowe
-0,02
0,45
-0,87
-0,28
0,06
-0,11
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,37
6,21
-3,32
1,62
-3,28
0,84
Wolne przepływy pieniężne
-1,61
-5,47
-7,7
-1,81
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,38 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-180,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Aktywa: wzrost r/r
138,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-5,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,20 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
46,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
45,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa FCF
-3,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-10,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy OKYO Pharma Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała OKYO Pharma Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,2 tys. USD dały wolne przepływy -1,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.