Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które OnKure Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0
Badania i rozwój
15,9
28,2
37,7
32,1
43,8
48,3
Ogólne i administracyjne
3,61
11,6
16,1
4,82
10,6
14,7
Koszty operacyjne
19,6
39,8
53,8
36,9
54,4
63
Zysk operacyjny
-19,6
-39,8
-53,8
-36,9
-54,4
-63
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,05
1,89
5,67
Zysk przed opodatkowaniem
-19,5
-39,8
-52
-77,4
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
Zysk netto
-19,5
-39,8
-52
-35,3
-52,7
-59,5
EBITDA
-19,5
-39,8
-53,8
-36,5
-53,9
-62,5
Zysk na akcję, podstawowy
-473,94
-108,12
-104,66
-124,41
-15,28
-4,40
Zysk na akcję, rozwodniony
-473,94
-108,12
-104,66
-124,41
-15,28
-4,40
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,04
0,37
0,5
0,28
3,45
13,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,04
0,37
0,5
0,28
3,45
13,5
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
53,6
125
19,9
29,9
111
59,1
Inwestycje krótkoterminowe
23
81,2
75,3
0
Pozostałe aktywa obrotowe
1,41
6,06
5,18
3,89
2,24
1,79
Aktywa obrotowe razem
55
154
106
33,8
113
60,8
Rzeczowe aktywa trwałe
0,07
0,21
0,45
1,43
1,03
0,62
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,29
0,48
0,77
0,39
Pozostałe aktywa trwałe
0,13
0,08
0,08
0,06
0,11
0,27
Aktywa razem
55,2
154
108
35,7
115
62,1
Zobowiązania handlowe
0,91
2,02
1,89
3,42
2,97
1,43
Rozliczenia międzyokresowe bierne
3,67
4,18
4,83
3,66
7,03
2,69
Zobowiązania krótkoterminowe razem
4,58
6,2
7,12
7,29
10,5
5,92
Zobowiązania leasingowe
1,06
0,47
0,55
0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,17
0,01
Zobowiązania razem
4,62
6,81
8,21
7,75
11,1
5,93
Kapitał wpłacony
2,84
232
237
0,21
259
270
Zyski zatrzymane
-45
-84,7
-137
-102
-155
-214
Skumulowane inne całkowite dochody
0,03
-0,04
0,01
0
Kapitał własny
-42,1
147
-54,4
-102
104
56,2
Kapitał własny razem
-42,1
147
-54,4
-102
104
56,2
Pasywa razem
55,2
154
108
35,7
115
62,1
Akcje w obrocie
0,04
0,5
0,5
3,34
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-19,5
-39,8
-52
-35,3
-52,7
-59,5
Amortyzacja
0,04
0,05
0,09
0,42
0,46
0,45
Wynagrodzenia w akcjach
0,39
3,89
4,32
0,2
4,53
11,6
Zmiana zobowiązań handlowych
1,49
1,78
0,52
1,71
-5,93
-4,55
Przepływy operacyjne
-18,5
-38
-47,4
-34,5
-51,1
-51,8
Nakłady inwestycyjne
-0,02
-0,2
-0,35
-0,25
-0,05
-0,05
Zakup inwestycji
-31,4
-102
-231
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
7,4
8,23
44,1
242
15,9
15,9
Przepływy inwestycyjne
7,38
-23,4
-57,8
-0,25
15,9
-0,05
Emisja akcji
0,09
84,6
0,19
0,03
Skup akcji własnych
-4,4
Przepływy finansowe
47,3
132
0,47
53,1
116
0,16
Zmiana stanu środków pieniężnych
36,1
71
-105
18,3
80,9
-51,7
Wolne przepływy pieniężne
-18,6
-38,2
-47,7
-34,8
-51,2
-51,9
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,90 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-34,1%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-32,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-875,7%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-45,9%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-45,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-16,9%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
2,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
292,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
200,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
218,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,18 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-0,96 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,96 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
3,45 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
3,45 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
3,54 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
117,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-58,9 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
0,68x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,68x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-40,8%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-50,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy OnKure Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 59,5 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała OnKure Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 51,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 46,0 tys. USD dały wolne przepływy -51,9 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.