Spółki OKTA Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweOkta, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Okta, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 161 | 260 | 399 | 586 | 835 | 1300 | 1858 | 2263 | 2610 | 2919 |
| Koszt sprzedaży | 55,9 | 80,8 | 113 | 159 | 218 | 396 | 546 | 581 | 618 | 661 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 105 | 176 | 286 | 427 | 617 | 904 | 1312 | 1682 | 1992 | 2258 |
| Badania i rozwój | 38,7 | 70,8 | 102 | 159 | 223 | 469 | 620 | 656 | 642 | 639 |
| Sprzedaż i marketing | 111 | 165 | 228 | 340 | 427 | 771 | 1066 | 1036 | 965 | 1018 |
| Ogólne i administracyjne | 30,1 | 51,8 | 75,1 | 113 | 171 | 432 | 409 | 450 | 448 | 448 |
| Koszty operacyjne | 180 | 288 | 405 | 613 | 821 | 1672 | 2124 | 2198 | 2066 | 2109 |
| Zysk operacyjny | -74,7 | -112 | -120 | -186 | -204 | -768 | -812 | -516 | -74 | 149 |
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 15,1 | 27 | 73 | 91 | 11 | 8 | 5 | 4 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,04 | 1,68 | 9,18 | 17,1 | 13 | 9 | 22 | 81 | 106 | 110 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -74,6 | -110 | -126 | -210 | -266 | -850 | -801 | -337 | 46 | 255 |
| Podatek dochodowy | 0,43 | -0,32 | -0,02 | -1,42 | 0 | -2 | 14 | 18 | 18 | 20 |
| Zysk netto | -75,1 | -110 | -125 | -209 | -266 | -848 | -815 | -355 | 28 | 235 |
| EBITDA | -72,3 | -108 | -114 | -177 | -195 | -756 | -800 | -504 | -61 | 162 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -3,94 | -1,32 | -1,17 | -1,78 | -2,09 | -5,73 | -5,16 | -2,17 | 0,16 | 1,33 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -3,94 | -1,32 | -1,17 | -1,78 | -2,09 | -5,73 | -5,16 | -2,17 | 0,06 | 1,31 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 19 | 83 | 108 | 117 | 127 | 148 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 19 | 83 | 108 | 117 | 127 | 148 | 158 | 164 | 175 | 179 |
Bilans
| FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 23,3 | 128 | 298 | 520 | 435 | 260 | 264 | 334 | 409 | 858 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 14,4 | 102 | 265 | 883 | 2122 | 2242 | 2316 | 1868 | 2114 | 1695 |
| Należności | 34,5 | 52,2 | 91,9 | 130 | 195 | 398 | 481 | 559 | 621 | 687 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 7,03 | 17,8 | 28,2 | 33 | 81,6 | 66 | 76 | 106 | 132 | 233 |
| Aktywa obrotowe razem | 92,8 | 317 | 708 | 1600 | 2879 | 3041 | 3229 | 2980 | 3416 | 3644 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 | 12,5 | 52,9 | 53,5 | 62,8 | 65 | 59 | 48 | 43 | 38 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 121 | 125 | 150 | 148 | 122 | 83 | 74 | 65 | ||
| Wartość firmy | 2,63 | 6,28 | 18,1 | 48 | 48 | 5401 | 5400 | 5406 | 5448 | 5487 |
| Wartości niematerialne | 9,16 | 11,8 | 13,9 | 32,5 | 27 | 317 | 241 | 182 | 138 | 91 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 4,98 | 10,4 | 15,1 | 18,5 | 24,3 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 |
| Aktywa razem | 131 | 399 | 984 | 1955 | 3299 | 9206 | 9307 | 8989 | 9437 | 9710 |
| Zobowiązania handlowe | 9,39 | 9,57 | 2,43 | 3,84 | 8,56 | 20 | 12 | 12 | 13 | 12 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 4,3 | 3,39 | 21,2 | 22,5 | 24,7 | 48 | 52 | 48 | 207 | 213 |
| Przychody przyszłych okresów | 108 | 160 | 246 | 365 | 503 | 973 | 1242 | 1488 | 1691 | 1875 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 134 | 188 | 573 | 547 | 1546 | 1243 | 1465 | 1782 | 2523 | 2554 |
| Zobowiązania leasingowe | 147 | 155 | 180 | 171 | 142 | 112 | 94 | 72 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 6,08 | 7,02 | 3,02 | 5,36 | 11,4 | 31 | 23 | 30 | 39 | 55 |
| Zobowiązania razem | 146 | 200 | 732 | 1550 | 2605 | 3284 | 3841 | 3101 | 3032 | 2711 |
| Kapitał wpłacony | 44,5 | 566 | 745 | 1106 | 1656 | 7750 | 7974 | 8724 | 9219 | 9553 |
| Zyski zatrzymane | -288 | -367 | -492 | -701 | -967 | -1816 | -2475 | -2830 | -2802 | -2567 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0,17 | 0,39 | -0,32 | 0,89 | 5,39 | -12 | -33 | -6 | -12 | 13 |
| Kapitał własny | -212 | 199 | 252 | 405 | 693 | 5922 | 5466 | 5888 | 6405 | 6999 |
| Kapitał własny razem | -212 | 199 | 252 | 405 | 693 | 5922 | 5466 | 5888 | 6405 | 6999 |
| Pasywa razem | 131 | 399 | 984 | 1955 | 3299 | 9206 | 9307 | 8989 | 9437 | 9710 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -75,1 | -110 | -125 | -209 | -266 | -848 | -815 | -355 | 28 | 235 |
| Amortyzacja | 2,4 | 4 | 5,7 | 8,8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 17,1 | 49,9 | 76,3 | 127 | 195 | 566 | 677 | 684 | 565 | 544 |
| Podatek odroczony | -0,02 | -0,5 | -0,75 | -2,36 | -1 | -6 | 7 | 7 | 2 | 12 |
| Zmiana należności | -12 | -18,3 | -39,7 | -37,5 | -66 | -175 | -87 | -79 | -63 | -70 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 1,53 | -2,46 | -1,44 | 1,69 | 4 | 7 | -6 | 0 | 1 | -2 |
| Przepływy operacyjne | -42,1 | -25,2 | 15,2 | 55,6 | 128 | 104 | 86 | 512 | 750 | 884 |
| Nakłady inwestycyjne | -6,25 | -6,55 | -19,8 | -15,4 | -13 | -13 | -12 | -8 | -8 | -9 |
| Przejęcia | 0 | 0 | -15,6 | -44,3 | 0 | -215 | -4 | -22 | -56 | -56 |
| Zakup inwestycji | 0 | -129 | -631 | -999 | -2029 | -1847 | -1411 | -1709 | -1812 | -1505 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 12,5 | 39,8 | 299 | 356 | 535 | 1482 | 1308 | 2134 | 1571 | 1848 |
| Przepływy inwestycyjne | 6,97 | -99,7 | -197 | -688 | -1305 | -367 | -130 | 441 | -314 | 271 |
| Emisja akcji | 2,44 | 33,6 | 36,9 | 45,4 | 45 | 53 | 17 | 15 | 27 | 12 |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -73 | |||||||
| Przepływy finansowe | 0,46 | 237 | 358 | 853 | 1092 | 89 | 48 | -883 | -359 | -720 |
| Różnice kursowe | -0,12 | 0,49 | -0,63 | -0,21 | 2 | -2 | -6 | 1 | -4 | 14 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -34,8 | 113 | 175 | 221 | -83 | -176 | -2 | 71 | 73 | 449 |
| Wolne przepływy pieniężne | -48,4 | -31,8 | -4,64 | 40,2 | 115 | 91 | 74 | 504 | 742 | 875 |
| Zapłacone odsetki | 0,02 | 0,4 | 0,86 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 | 0,75 | 0,51 | 1,12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 17 | 10 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 78,1% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 7,5% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 10,5% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 9,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 31,9% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 32,1% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 8,6% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 4,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 3,2% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 3,4% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 21,2% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 16,4% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 11,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 16,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 28,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 13,4% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 19,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 29,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 739,3% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | 2083,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 17,9% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 117,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 47,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 17,9% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 127,8% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 50,1% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 9,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 8,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 58,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 2,9% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 1,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 24,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 2,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 4,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 7,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,53x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,37x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,14x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 23,7% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 77,3x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 1,06 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 60,9% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 1,41 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,34x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 93,1x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 6,55x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 56 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 5 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 330,7% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 0,8% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,66 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 17,19 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 5,48 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 5,52 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 39,00 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 7,86 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 12,86 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 33,93 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 31,63 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 115x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 11,0x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 4,87x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 24,1x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 34,7x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 34,4x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 10,3x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 136x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/FCF | 32,3x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 2,9% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 0,9% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała Okta, Inc. w roku obrotowym 2026?
Okta, Inc. wykazała przychody 2,92 mld USD za rok obrotowy 2026, o 11,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy Okta, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 235,0 mln USD, marża netto 8,1%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Okta, Inc. w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 884,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 9,0 mln USD dały wolne przepływy 875,0 mln USD.