Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Oklo Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
9,76
26,7
58,9
Ogólne i administracyjne
8,87
26,1
80,4
Koszty operacyjne
18,6
52,8
139
Zysk operacyjny
-1,81
-18,6
-52,8
-139
Przychody odsetkowe
7,28
22,2
7,73
29,1
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
7,21
-13,5
-20,1
29,1
Zysk przed opodatkowaniem
5,4
-32,2
-72,9
-110
Podatek dochodowy
1,47
0
0,68
-4,53
Zysk netto
3,93
-32,2
-73,6
-106
EBITDA
-18,6
-52,5
-139
Zysk na akcję, podstawowy
-0,47
-0,74
-0,72
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,47
-0,74
-0,72
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
68,9
98,9
146
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
68,9
98,9
146
Bilans
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
3,58
9,87
97,1
788
Należności
0
Pozostałe aktywa obrotowe
0,42
4,33
4,13
25,8
Aktywa obrotowe razem
4
14,2
232
1254
Rzeczowe aktywa trwałe
0,58
1,2
42,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,08
0,98
1,38
Wartość firmy
0
6,62
Wartości niematerialne
27,5
Pozostałe aktywa trwałe
0,03
0,14
12,3
Aktywa razem
510
14,9
282
1528
Zobowiązania handlowe
2,27
2,97
4,15
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,3
0,84
1,89
20,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,48
3,2
5,34
25,5
Zadłużenie długoterminowe
0
Zobowiązania leasingowe
0
0,54
0,55
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0
Zobowiązania razem
19,4
49,2
30,9
52,2
Zadłużenie razem
0
Kapitał wpłacony
0
27,1
384
1716
Zyski zatrzymane
-13,8
-61,5
-135
-241
Skumulowane inne całkowite dochody
0
2,21
1,18
Kapitał własny
-3,08
-34,4
251
1476
Kapitał własny razem
-3,08
-34,4
251
1476
Pasywa razem
510
14,9
282
1528
Akcje w obrocie
69,2
138
161
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
3,93
11,9
-73,6
-106
Amortyzacja
0,08
0,27
0,52
Wynagrodzenia w akcjach
0,78
12,5
41,8
Podatek odroczony
0,29
0
0
-4,53
Zmiana zobowiązań handlowych
1,34
-1,76
-1,53
Przepływy operacyjne
-0,95
-16
-38,4
-82,2
Nakłady inwestycyjne
-0,08
-0,35
-33,2
Przejęcia
0
-0,9
Zakup inwestycji
0
-292
-820
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0
116
377
Przepływy inwestycyjne
1,2
-0,08
-176
-490
Emisja akcji
0,11
0
1264
Skup akcji własnych
-216
Przepływy finansowe
16,3
301
1263
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,24
0,21
87,3
691
Wolne przepływy pieniężne
-16,1
-38,7
-115
Zapłacone odsetki
0
0
Zapłacony podatek dochodowy
0
6,76
0,91
2,46
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 38,04 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-4,7%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-4,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-10,6%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
488,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
442,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
44,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
48,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
0,0%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
2,5%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-1,64 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
2,47 mld USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
1,8%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
3,21 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,87 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-1,57 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,66 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
17,69 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
17,36 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
8,89 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
7,08 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
5,43 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
2,16x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,20x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-3,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-2,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Oklo Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 105,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Oklo Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 82,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 33,2 mln USD dały wolne przepływy -115,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.