Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które OIO Group składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2023
FY2024
Przychody
4,99
6,16
6,1
Koszt sprzedaży
1,09
0,98
Zysk brutto ze sprzedaży
3,9
5,19
Ogólne i administracyjne
0,98
93,1
Koszty odsetkowe
0,25
0,39
0,35
Zysk przed opodatkowaniem
-2,38
-94,8
-0,76
Podatek dochodowy
0,01
0,13
-0,13
Zysk netto
-2,39
-95
-0,63
Zysk na akcję, podstawowy
-0,37
-14,69
-0,02
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,37
-14,69
-0,02
Bilans
FY2023
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
0,25
0,37
0,63
Należności
0,82
1,03
1,04
Zapasy
0,22
0,06
0,44
Aktywa obrotowe razem
1,29
1,46
2,12
Rzeczowe aktywa trwałe
22,5
21,8
20,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
2,32
2,13
2,13
Wartości niematerialne
1,85
2,38
2,98
Aktywa razem
25,6
25,6
25,9
Zobowiązania handlowe
4,29
6,56
4,45
Zobowiązania krótkoterminowe razem
9,9
15,2
9,08
Zobowiązania leasingowe
2,07
1,97
1,93
Zobowiązania razem
12,5
17,6
11,1
Zadłużenie razem
5,8
5,78
4,32
Kapitał wpłacony
89,7
97
Zyski zatrzymane
-5,01
-100
-101
Kapitał własny razem
13,1
8,02
14,7
Pasywa razem
25,6
25,6
25,9
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2023
FY2024
Zysk netto
-2,39
-95
-0,63
Przepływy operacyjne
1,97
5,28
-3,11
Nakłady inwestycyjne
-0,5
-0,65
-0,3
Przepływy inwestycyjne
-1,48
-2,02
-2,02
Emisja długu
3,6
Spłata długu
-1,54
-3,78
-1,38
Emisja akcji
1,6
0,75
7,5
Przepływy finansowe
-0,37
-3,15
5,4
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,12
0,11
0,27
Wolne przepływy pieniężne
1,47
4,63
-3,42
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 1,65 USD z 25 września 2026.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
-7,0 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
11,5%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,24x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,29x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
5,88x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
62 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,02 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,02 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
574,2 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
577,9 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
94,1x
Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody
94,7x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-0,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-0,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała OIO Group w roku obrotowym 2024?
OIO Group wykazała przychody 6,1 mln USD za rok obrotowy 2024, o 1% mniej niż rok wcześniej.
Czy OIO Group była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 633,3 tys. USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała OIO Group w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 3,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 304,8 tys. USD dały wolne przepływy -3,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.