Invesaro

Spółki OGS Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

ONE Gas, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ONE Gas, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2023FY2025
Przychody1427154016341653153018092578
Koszt sprzedaży53777514591135778999
Zysk brutto ze sprzedaży88592599310341119
Zysk operacyjny289317288295304310350378399457
Koszty odsetkowe43,746,151,362,762,560,377,5115147143
Pozostałe przychody pozaoperacyjne-19,9-14,5-11,4-2,98-3,02-3,21-4,189,487,576,8
Zysk przed opodatkowaniem225256226230238247268272259321
Podatek dochodowy85,293,153,542,941,640,346,540,536,457,2
Zysk netto140163172187196206222231223264
Zysk na akcję, podstawowy2,673,103,273,533,703,854,094,163,924,39
Zysk na akcję, rozwodniony2,653,083,253,513,683,854,084,143,914,37
Liczba akcji, podstawowa (średnia)52,552,552,752,953,153,654,255,656,860,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)53535353,253,453,754,355,95760,5
Dywidenda na akcję1,401,681,842,002,162,322,482,602,642,68

Bilans

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2023FY2025
Środki pieniężne14,714,421,317,97,998,859,6818,85810,6
Inwestycje krótkoterminowe45,40
Należności291299295250293342554348408462
Pozostałe aktywa obrotowe20,717,820,530,935,427,7303435,27,2
Aktywa obrotowe razem56958954350654022251218765930916
Rzeczowe aktywa trwałe66467122
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania3234,237,230,923,32117,513,3
Wartość firmy158158158158158158158158158158
Wartości niematerialne0324
Pozostałe aktywa trwałe43,847,246,287,996,910411794,6105120
Aktywa razem4943520754695708602984027776777184268853
Zobowiązania handlowe132144175120152259360278261222
Rozliczenia międzyokresowe bierne22,930,130,336,4
Zadłużenie krótkoterminowe0,010,0100000,017730,01250
Zobowiązania krótkoterminowe razem4446736998737979801189147714581532
Zadłużenie długoterminowe1192119312851286158236832662216023852356
Zobowiązania leasingowe2830,817,414,311,47,6
Pozostałe zobowiązania długoterminowe76,187,889,611811410593,3115118110
Zobowiązania razem3055324734263579379560535192500553215413
Zadłużenie razem1200120013001300160037002700296124142636
Kapitał wpłacony1750173817271733175717901933202922942530
Zyski zatrzymane161246321403484565652738810909
Akcje własne-18,1-18,5-2,150
Skumulowane inne całkowite dochody-4,72-5,49-4,09-6,74-7,78-6,53-0,7-1,18-0,130
Kapitał własny1888196020432129223323502584276631053440
Kapitał własny razem1888196020432129223323502584276631053440
Pasywa razem4943520754695708602984027776777184268853
Akcje w obrocie52,352,352,652,853,253,655,356,559,962,7

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2023FY2025
Zysk netto140163172187196206222231223264
Wynagrodzenia w akcjach11,28,888,29,319,810,510,712,213,714,8
Podatek odroczony86,892,453,213,318,543,4-2224,810749,5
Zmiana należności-80-15,10,8430,4-58,4-57,9-214196-67,3-61,4
Zmiana zapasów16,7-4,7222,93,0410,3-85,7-89,682,125,9-15,3
Zmiana zobowiązań handlowych27,61,9536,9-59,328,410785,9-90-15-35,4
Przepływy operacyjne291254468310365-15361571940368579
Nakłady inwestycyjne-309-356-394-417-471-495-609-667-703-707
Przepływy inwestycyjne-309-356-394-423-470-501-614-670-707-715
Emisja długu0039602982499298300253250
Spłata długu00-30000-400-1627
Emisja akcji4,024,464,85,1219,426,713485,3252212
Skup akcji własnych-24,1-17,500
Wypłacone dywidendy-73,2-88-96,6-105-114-124-134-144-149-161
Przepływy finansowe30,2102-66,3109962038-947-24937891,7
Zmiana stanu środków pieniężnych12,2-0,256,91-3,47-9,860,869,2821,339,2-44,8
Wolne przepływy pieniężne-18,5-10373,2-107-107-2031961273-335-128
Zapłacone odsetki42,144,449,461,260,170,184,980,7149139
Zapłacony podatek dochodowy-35,7-1,390,830,230,4-10,867,420,8

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 71,80 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Efektywna stopa podatkowa17,4%Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)8,1%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)3,3%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)6,4%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk operacyjny: wzrost r/r14,7%Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat9,3%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat8,6%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r18,6%Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat6,0%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat6,1%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r11,8%EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat2,3%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat3,5%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r57,1%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat-28,3%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat9,7%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r1,5%Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat2,6%Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat4,4%Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r10,8%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat10,0%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat9,0%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r5,1%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat4,4%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat8,0%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r6,1%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat3,7%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat2,5%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej0,48xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki0,19x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy0,01x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny0,74xZadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa29,8%Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa59,9%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto2,61 mld USDZadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek3,53xZysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy-714,6 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa1,8%(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa3,38 mld USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Dni zobowiązań48 dni365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF-60,0%Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne133,4%Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony4,56 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję-2,74 USDWolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję8,19 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję56,34 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję53,82 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję0,13 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty57,5%Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja4,51 mld USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)7,13 mld USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z15,7xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK1,28xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa1,34xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne8,72xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/EBIT14,9xWartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
Stopa FCF-3,8%Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku6,4%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy3,7%Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy3,7%(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG6,76xC/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.
Czy ONE Gas, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 264,2 mln USD, marża netto -.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ONE Gas, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 578,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 707,2 mln USD dały wolne przepływy -128,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ONE Gas, Inc.