Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które ORGANIGRAM GLOBAL INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2024
Przychody
12,4
80,4
86,8
79,2
146
160
Koszt sprzedaży
5,53
42,5
105
104
119
111
Zysk brutto ze sprzedaży
51,6
48,5
-56,5
-28,4
31,6
47,5
Badania i rozwój
0
0,41
1,27
3,65
5,96
11,2
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
5,55
18,6
28
29,9
42,9
45,9
Zysk operacyjny
36,4
5,49
-146
-91,8
-43,2
-35,7
Koszty odsetkowe
10,1
9,67
6,01
2,96
0,43
Przychody odsetkowe
1,46
0,66
0,31
0,85
1,49
Zysk przed opodatkowaniem
27,8
-5,88
-147
-131
-14,4
-45,4
Podatek dochodowy
5,65
3,63
-10,5
0
-0,09
0
Zysk z działalności kontynuowanej
22,1
-9,5
-136
-131
-14,3
-45,4
Zysk netto
20,5
-9,54
-136
-131
-14,3
-45,4
EBITDA
36,9
6,15
-144
-89,3
-37,9
-31,8
Zysk na akcję, podstawowy
0,68
-0,27
-3,16
-2,04
-0,19
-0,48
Zysk na akcję, rozwodniony
0,65
-0,27
-3,16
-2,04
-0,18
-0,48
Bilans
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2024
Należności
37,2
Zapasy
45
93,1
66,4
36,7
50,3
67,4
Aktywa obrotowe razem
203
196
170
261
222
262
Rzeczowe aktywa trwałe
98,6
218
247
236
260
96,2
Wartości niematerialne
0
2,07
1,77
17
56,2
Aktywa razem
303
429
435
554
577
408
Zobowiązania handlowe
10,8
40,4
17,5
19
40,9
47,1
Zobowiązania krótkoterminowe razem
11,3
43,9
29,1
26,3
55,3
53,3
Zobowiązania leasingowe
0
2,62
4,65
2,21
3,34
Zobowiązania razem
118
102
136
74,2
69
102
Zadłużenie razem
3,3
49,6
115
0,31
0,24
0,03
Zyski zatrzymane
0,76
-8,78
-145
-276
-290
-584
Kapitał własny razem
185
327
300
480
508
306
Pasywa razem
303
429
435
554
577
408
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2024
Zysk netto
20,5
-9,54
-136
-131
-14,3
-45,4
Amortyzacja
0,51
0,66
1,51
2,47
5,3
3,85
Przepływy operacyjne
-12,7
-35,1
-45,1
-28,6
-36,2
3,87
Nakłady inwestycyjne
-56,4
-109
-77,2
-11,8
-48,7
-4,73
Przepływy inwestycyjne
-98
-46,8
-138
-115
44
-38,8
Emisja akcji
57,5
100
220
0
Przepływy finansowe
164
74,3
160
174
5,33
108
Różnice kursowe
0,03
Zmiana stanu środków pieniężnych
53,2
-7,51
-23
30,8
13,2
72,9
Wolne przepływy pieniężne
-69,1
-144
-122
-40,3
-85
-0,86
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
3,0%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
2,4%
Amortyzacja / przychody.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej
4,92x
Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa
0,0%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
25,0%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy
208,9 mln CAD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,39x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
1,66x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
1,65x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
221 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
4,30x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
85 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
154 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
151 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne
122,2%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,48 CAD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,48 CAD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Jakie przychody miała ORGANIGRAM GLOBAL INC. w roku obrotowym 2024?
ORGANIGRAM GLOBAL INC. wykazała przychody 159,8 mln CAD za rok obrotowy 2024, o 9,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy ORGANIGRAM GLOBAL INC. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 45,4 mln CAD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ORGANIGRAM GLOBAL INC. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 3,9 mln CAD minus nakłady inwestycyjne 4,7 mln CAD dały wolne przepływy -859,0 tys. CAD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.