Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które OFA Group składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
FY2026
Przychody
1,1
0,53
0,2
0,72
Koszt sprzedaży
0,75
0,36
0,11
0,55
Zysk brutto ze sprzedaży
0,35
0,17
0,09
0,16
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
0,37
1,45
Sprzedaż i marketing
0,02
0,53
Ogólne i administracyjne
0,11
0,15
0,37
1,45
Koszty operacyjne
0,19
0,26
0,78
8,18
Zysk operacyjny
0,16
-0,09
-0,69
-8,02
Koszty odsetkowe
0,01
0,05
0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,01
-0,01
-0,03
-0
Zysk przed opodatkowaniem
0,17
-0,09
-0,71
-8,02
Podatek dochodowy
0
Zysk netto
0,17
-0,09
-0,71
-8,02
EBITDA
-0,69
-6,41
Zysk na akcję, podstawowy
0,02
-0,01
-0,08
Zysk na akcję, rozwodniony
0,02
-0,01
-0,08
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
7,71
7,71
8,69
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
7,71
7,71
8,69
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
FY2026
Środki pieniężne
0,27
0,03
2,71
Należności
0,01
0
Pozostałe aktywa obrotowe
0,06
Aktywa obrotowe razem
0,31
0,31
3,88
Rzeczowe aktywa trwałe
0,9
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,03
0,04
0,64
Wartości niematerialne
16,1
Aktywa razem
0,35
0,37
21,6
Zobowiązania handlowe
0,02
0,52
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0
6,04
Przychody przyszłych okresów
0,06
0,1
0,13
0,06
Zadłużenie krótkoterminowe
0,02
0
0,02
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,16
0,22
7,99
Zadłużenie długoterminowe
0,45
0,47
0,45
Zobowiązania leasingowe
0,01
0,45
Zobowiązania razem
0,62
0,69
8,89
Zadłużenie razem
0,47
0,47
0,47
Kapitał wpłacony
0,01
0,64
19,5
Zyski zatrzymane
-0,31
-1,03
-9,13
Skumulowane inne całkowite dochody
0,03
0,05
0,06
Kapitał własny
-0,17
-0,27
-0,33
11
Kapitał własny razem
-0,17
-0,27
-0,33
11
Pasywa razem
0,35
0,37
21,6
Akcje w obrocie
7,71
9,61
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
FY2026
Zysk netto
0,17
-0,09
-0,71
-8,02
Amortyzacja
0
1,61
Wynagrodzenia w akcjach
0,09
0,56
Zmiana należności
-0,01
0,01
-0,03
0
Przepływy operacyjne
-0,18
-0,24
-0,26
-4,17
Nakłady inwestycyjne
-0,59
Przepływy inwestycyjne
-12,7
Spłata długu
-0
-0
Emisja akcji
0,02
Przepływy finansowe
0,47
-0
19,6
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,18
0,23
-0,26
2,67
Wolne przepływy pieniężne
-4,76
Zapłacone odsetki
0
0,02
0
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 0,50 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-73,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-143,1%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
201,7%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
77,5%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
82,5%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
224,2%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
254,9%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-13,3%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
84,9%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
-22,2%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
5773,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
2,2%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
41,2%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-2,2 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-584x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-4,1 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
74,4%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-5,1 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,07x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,80x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
128x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
3 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
341 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
11,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
9,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
16,6x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,08x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody
13,5x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-40,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-67,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała OFA Group w roku obrotowym 2026?
OFA Group wykazała przychody 716,9 tys. USD za rok obrotowy 2026, o 254,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy OFA Group była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 8,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała OFA Group w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 4,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 591,2 tys. USD dały wolne przepływy -4,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.