Invesaro

Spółki OESX Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

ORION ENERGY SYSTEMS, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ORION ENERGY SYSTEMS, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026
Przychody70,260,365,815111712477,490,679,786,3
Koszt sprzedaży52,945,651,211486,790,559,969,759,558,2
Zysk brutto ze sprzedaży17,314,714,637,130,133,917,520,920,228,1
Badania i rozwój21,911,371,721,691,71,851,51,230,95
Sprzedaż i marketing12,811,99,111,110,311,611,41311,610,1
Ogólne i administracyjne14,813,210,211,211,311,719,516,71818,7
Koszty operacyjne29,927,720,72423,325,533,531,730,829,7
Zysk operacyjny-12,5-13-6,1613,16,848,39-16-10,8-10,6-1,64
Koszty odsetkowe0,160,330,49
Przychody odsetkowe0,040,020,010,01000,0300,010
Pozostałe przychody pozaoperacyjne-0,02-0,16-0,5-0,49-0,32-0,14-0,38-0,81-1,16-1,46
Zysk przed opodatkowaniem-12,5-13,1-6,6612,66,528,25-16,4-11,6-11,8-3,1
Podatek dochodowy-0,26-0,020,010,16-19,62,16180,040,040,06
Zysk netto-12,3-13,1-6,6712,526,16,09-34,3-11,7-11,8-3,16
EBITDA-10,2-11-4,3714,78,3210-13,9-8,23-7,980,14
Zysk na akcję, podstawowy-4,39-4,59-2,294,098,481,99-10,77-3,59-3,59-0,89
Zysk na akcję, rozwodniony-4,39-4,59-2,293,998,281,89-10,77-3,59-3,59-0,89
Liczba akcji, podstawowa (średnia)2,822,892,953,023,073,113,183,253,283,56
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)2,822,892,953,113,143,143,183,253,283,56

Bilans

FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026
Środki pieniężne17,39,428,7328,819,414,5165,165,973,27
Należności9,178,7414,810,413,611,913,71412,816,3
Zapasy13,67,8313,414,519,619,818,218,211,410,3
Pozostałe aktywa obrotowe2,882,470,70,721,082,631,122,861,941,36
Aktywa obrotowe razem43,929,541,45556,551,250,444,835,537,7
Rzeczowe aktywa trwałe13,812,91211,811,411,510,59,598,036,11
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania2,752,442,442,171,773,462,67
Wartość firmy000,351,481,481,481,48
Wartości niematerialne4,212,872,472,221,952,464,463,382,65
Pozostałe aktywa trwałe0,180,110,172,83,183,543,262,814,083,68
Aktywa razem62,145,35672,692,886,871,663,252,551,6
Zobowiązania handlowe11,611,719,719,8179,8613,418,413,315,5
Rozliczenia międzyokresowe bierne5,994,177,417,2313,28,4310,69,4412,710,7
Przychody przyszłych okresów0,620,50,120,110,090,080,480,260,490,16
Zadłużenie krótkoterminowe0,150,080,10,040,010,020,0200,350,35
Zobowiązania krótkoterminowe razem18,416,427,327,230,418,424,528,126,826,7
Zadłużenie długoterminowe6,824,019,2810,10,040,0210109,975,62
Zobowiązania leasingowe2,832,272,271,831,122,832,12
Pozostałe zobowiązania długoterminowe0,440,520,643,553,72,763,382,163,432,67
Zobowiązania razem26,621,938,141,534,721,738,340,640,635
Zadłużenie razem6,974,099,3810,10,050,04101010,35,97
Kapitał wpłacony154155156157157158161162163170
Zyski zatrzymane-82,4-95,5-102-89,3-63,2-57,1-91,4-103-115-118
Akcje własne-36,1-36,1-36,1-36,2-36,2-36,2-36,2-36,2-36,2-35
Kapitał własny35,523,4183158,165,133,222,511,916,6
Kapitał własny razem35,523,4183158,165,133,222,511,916,6
Pasywa razem62,145,35672,692,886,871,663,252,551,6
Akcje w obrocie2,973,043,093,123,2432,63,34,06

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026
Zysk netto-12,3-13,1-6,6712,526,16,09-34,3-11,7-11,8-3,16
Amortyzacja2,332,011,781,561,481,622,12,592,621,78
Wynagrodzenia w akcjach1,611,10,830,620,750,811,610,951,160,48
Podatek odroczony0-0,020,020,08-19,91,9817,9-0,010,010,01
Zmiana należności1,690,42-5,843,62-2,384,41-0,59-0,460,8-3,51
Zmiana zapasów1,224,71-4,69-1,32-5,32-0,421,88-0,66,110,63
Zmiana zobowiązań handlowych-0,080,028,92-0,08-2,64-8,132,374,99-5,082,18
Przepływy operacyjne-1,9-4,42-5,0620,31,73-0,11-2,29-10,10,6-1,08
Nakłady inwestycyjne-0,66-0,51-0,38-0,81-0,9-0,52-0,59-0,84-0,1-0,08
Przejęcia0-4,01-5,600
Zakup inwestycji00-0,500
Przepływy inwestycyjne1,65-0,59-0,45-0,94-0,95-4,92-6,2-0,730,13-0,09
Emisja długu0003,530
Spłata długu-0,88-0,16-0,08
Emisja akcji00000,8001
Przepływy finansowe2,02-2,884,810,62-10,10,110-0,010,09-1,54
Zmiana stanu środków pieniężnych1,77-7,88-0,720-9,36-4,931,53-10,80,82-2,71
Wolne przepływy pieniężne-2,56-4,93-5,4419,50,83-0,63-2,88-10,90,5-1,16
Zapłacone odsetki0,160,150,180,250,120,070,350,690,960,76
Zapłacony podatek dochodowy0,150,020,01-0,03-0,18-0,2-0,09-0,06-0,03-0,04

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 30,59 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża brutto33,6%Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna1,6%Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA3,4%EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem0,1%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto0,0%Zysk netto / przychody.
Marża FCF0,8%Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych0,9%Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa63,4%Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)0,2%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)0,1%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)5,8%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody1,1%Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody0,5%Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody0,0%Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody1,8%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r8,3%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat3,7%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat-5,9%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r38,8%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat17,1%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat-1,4%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat-55,7%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r-280,1%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r-332,4%Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r39,9%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat-20,6%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat-22,1%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r-1,6%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat-10,3%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat-11,1%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r8,5%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat3,8%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat2,6%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej1,54xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki0,76x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy0,20x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny0,35xZadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa12,2%Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa64,8%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto1,4 mln USDZadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA0,43xDług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy13,7 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa7,5%(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa14,7 mln USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów1,73xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych15,4xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów5,92xKoszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów62 dni365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności6,43xPrzychody / średnie należności.
Dni należności57 dni365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań92 dni365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki26 dniDni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF1885,0%Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne4,3%Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony0,01 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję22,21 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję0,18 USDWolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję0,19 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję4,60 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję3,62 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję1,27 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja125,1 mln USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)126,5 mln USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z3127xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P1,35xKapitalizacja / przychody.
C/WK6,67xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa8,49xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF166xKapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne159xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody1,37xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT85,3xWartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA40,3xWartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF168xWartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF0,6%Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku0,0%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała ORION ENERGY SYSTEMS, INC. w roku obrotowym 2026?

ORION ENERGY SYSTEMS, INC. wykazała przychody 86,3 mln USD za rok obrotowy 2026, o 8,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy ORION ENERGY SYSTEMS, INC. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ORION ENERGY SYSTEMS, INC. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 1,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 83,0 tys. USD dały wolne przepływy -1,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ORION ENERGY SYSTEMS, INC.