Oil-Dri Corp of America: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Oil-Dri Corp of America składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	262	262	266	277	283	305	349	413	438	486
Koszt sprzedaży	185	189	194	211	215	240	286	310	312	342
Zysk brutto ze sprzedaży	77,1	73,7	71,9	65,7	68,7	65,2	62,5	103	125	143
Badania i rozwój	3,03	3,22	3,43	3,2	2,77	2,54	2,1	1,2	2,1	2,4
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	61,7	58,5	56	55,2	56,9	52,2	52,1	62,2	73,4	74,9
Sprzedaż i marketing	18,1	13,8	10,6	6,91	9,67	8,65	4	7,3	9	7,6
Zysk operacyjny	15,4	15,2	15,9	10,4	24,8	13	4,82	41	51,6	68,2
Koszty odsetkowe	1,04	0,89	0,68	0,59	0,52	0,72	1,23	1,46	1,8	2,43
Przychody odsetkowe	0,03	0,1	0,26	0,25	0,26	0,07	0,05	0,47	0,87	0,7
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-1,06	-0,69	-1,01	4,14	-1,81	0,33	0,89	-6,36	-1,99	-2,01
Zysk przed opodatkowaniem	14,4	14,5	14,9	14,5	23	13,4	5,71	34,7	49,7	66,2
Podatek dochodowy	0,74	3,75	6,64	1,93	4,28	2,39	0,1	5,2	10,2	12,2
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym		0	-0,02	0	-0,16	-0,13	-0,06	-0,07	0	0
Zysk netto	13,6	10,8	8,24	12,6	18,9	11,1	5,67	29,6	39,4	54
EBITDA	27,6	28	28,6	23,7	38,8	27,2	18,3	56,6	70,9	90,3
Zysk na akcję, rozwodniony	1,87	1,47	1,11	1,67
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	7,09	7,16	7,22	7,25
Dywidenda na akcję								0,57	0,59	0,65

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	18,6	9,1	12,8	21,9	40,9	24,6	16,3	31,8	23,5	50,5
Inwestycje krótkoterminowe	10,2	23,6	7,12	0
Należności	30,4	32,8	33,6	35,5	34,9	40,9	51,7	59,3	62,2	69,4
Zapasy	23,3	22,6	22,5	24,2	23,9	23,6	40,5	42,6	54,2	51,6
Pozostałe aktywa obrotowe	0,9	2,3	2,9	3,08	3,06	6,74	3,66	2,85	7,27	5,96
Aktywa obrotowe razem	91,2	94,2	83	89,3	108	102	112	137	147	177
Rzeczowe aktywa trwałe	80,7	84	86,7	90,8	92,9	95,9	110	121	138	150
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0	9,82	8,62	10,6	9,39	18,7	14,2
Wartość firmy	9,03	9,03	9,26	9,26	9,26	9,26	3,62	3,62	15,4	16
Wartości niematerialne								0,02	20	18,9
Pozostałe aktywa trwałe	5,9	6,48	4,89	5,05	34,5	29,7	27,1	7,23	7,31	214
Aktywa razem	205	213	195	205	236	228	250	286	355	392
Zobowiązania handlowe	6,64	9,59	6,54	8,09	12,5	9,21	13,4	17,1	15	16,8
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,58	1,61	1,77	2,64	28,7	24,9	30,1	36,9	44	44,9
Zadłużenie krótkoterminowe		0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	30,7	33	30,9	32,6	46,2	39	48,5	58,8	66,7	69,2
Zadłużenie długoterminowe	12,2	9,16	6,11	3,05	8,85	7,88	31,8	30,8	49,8	38,8
Zobowiązania leasingowe				0	9,14	8,02	9,75	8,81	15,4	11,3
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	3,31	3,73	3,74	4,29	3,45	4,15	3,84	6,24	6,51	7,54
Zobowiązania razem	89,3	86,5	62,8	69,7	87,9	68,3	99,3	109	144	133
Kapitał wpłacony	34,3	36,2	38,5	41,3	45	48,3	52,5	55,6	60	66,1
Zyski zatrzymane	150	155	159	165	177	180	179	201	232	278
Akcje własne	-55,7	-55,7	-55,9	-56,5	-62,3	-66,2	-79,4	-81,2	-84,4	-87,5
Skumulowane inne całkowite dochody	-14	-10,3	-10,6	-15	-12,3	-4,12	-2,18	0,75	0,77	0,97
Kapitał własny	116	126
Udziały niekontrolujące		0	-0,02	-0,01	-0,17	-0,31	-0,37	0
Kapitał własny razem	116	126	132	136	148	159	150	177	211	259
Pasywa razem	205	213	195	205	236	228	250	286	355	392

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	13,6	10,8	8,22	12,6	18,7	11	5,61	29,5	39,4	54
Amortyzacja	12,2	12,8	12,8	13,3	13,9	14,2	13,5	15,5	19,3	22
Wynagrodzenia w akcjach	1,25	1,51	1,6	2,41	3,37	2,53	2,74	3,15	4,82	5,37
Podatek odroczony	-3,62	0,44	1,95	1,05	-0,49	2,76	-2,3	-4,43	1,7	0,24
Zmiana zapasów	-1,95	0,67	0,23	-1,69	0,21	0,52	-13,1	-2,2	-4,68	2,34
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,93	2,42	-2,44	0,59	4,24	-2,41	5	3,24	-2,79	0,93
Przepływy operacyjne	25,2	26,9	10,6	26,7	42,5	13,6	9,02	49,8	60,3	80,2
Nakłady inwestycyjne	-10,7	-14,8	-15,1	-15	-14,7	-18,8	-22	-24,4	-32	-32,6
Przejęcia	0							0	-44,3	-0,12
Zakup inwestycji	-45,2	-47,5	-35,9	-4,68	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0	0
Przepływy inwestycyjne	-18,4	-28	2,57	-7,89	-14,7	-18,8	-22	-24,6	-76,1	-32,5
Spłata długu	-3,48	-3,08	-3,08	-3,08	-6,32	-1	-1	-1	-1	-11
Skup akcji własnych	-0,02	-0,14	-0,03	-0,15	-5,54	-3,13	-11,8	-1,08	-2,78	-2,35
Wypłacone dywidendy	-5,6	-5,93	-6,23	-6,66	-7,03	-7,19	-7,38	-7,43	-7,81	-8,4
Przepływy finansowe	-8,44	-8,55	-9,34	-9,89	-8,75	-11,3	4,7	-9,52	8,33	-21,7
Różnice kursowe	0,17	0,11	-0,18	0,14	-0,01	0,22
Zmiana stanu środków pieniężnych	-1,51	-9,53	3,66	9,11	19	-16,3	-8,29	15,5	-7,27	26
Wolne przepływy pieniężne	14,5	12,2	-4,46	11,7	27,7	-5,2	-13	25,4	28,3	47,6
Zapłacone odsetki	0,62	0,48	0,28	0,31	0,27	0,4	0,77	1,14	1,09	1,7
Zapłacony podatek dochodowy	6,69	3,18	1,99	-0,71	-2,32	-6,15	0,18	-7,37	-10	-12,6

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 kwietnia 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 88,60 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	27,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	13,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	18,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	13,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	11,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	10,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	16,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	16,9%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	13,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	14,5%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	5,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	11,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	11,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	11,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	14,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	31,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	15,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	32,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	141,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	22,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	27,3%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	70,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	18,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	37,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	111,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	23,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	32,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	107,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	13,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	68,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	11,4%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	9,3%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	10,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	16,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	10,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,28x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,31x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,05x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	30,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	29,8x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	136,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	8,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,20x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,25x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	6,74x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	54 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	6,46x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	56 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	14 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	96 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	88,9%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	37,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik wypłaty	17,5%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	19,7%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	25,6%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,28 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,22 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	23,1x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,62x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	26,0x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	16,4x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,49x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	18,7x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	13,8x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	24,7x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	3,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	4,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,8%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,7%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Oil-Dri Corp of America w roku obrotowym 2025?

Oil-Dri Corp of America wykazała przychody 485,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 11% więcej niż rok wcześniej.

Czy Oil-Dri Corp of America była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 54,0 mln USD, marża netto 11,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Oil-Dri Corp of America w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 80,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 32,6 mln USD dały wolne przepływy 47,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Oil-Dri Corp of America