Oil-Dri Corp of America: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Oil-Dri Corp of America składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	262	266	277	283	305	349	413	438	486	494
Koszt sprzedaży	189	194	211	215	240	286	310	312	342	356
Zysk brutto ze sprzedaży	73,7	71,9	65,7	68,7	65,2	62,5	103	125	143	138
Badania i rozwój	3,22	3,43	3,2	2,77	2,54	2,1	1,2	2,1	2,4	2,1
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	58,5	56	55,2	56,9	52,2	52,1	62,2	73,4	74,9	69,5
Sprzedaż i marketing	13,8	10,6	6,91	9,67	8,65	4	7,3	9	7,6	7
Zysk operacyjny	15,2	15,9	10,4	24,8	13	4,82	41	51,6	68,2	68
Koszty odsetkowe	0,89	0,68	0,59	0,52	0,72	1,23	1,46	1,8	2,43	2,2
Przychody odsetkowe	0,1	0,26	0,25	0,26	0,07	0,05	0,47	0,87	0,7	1,62
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,69	-1,01	4,14	-1,81	0,33	0,89	-6,36	-1,99	-2,01	1,5
Zysk przed opodatkowaniem	14,5	14,9	14,5	23	13,4	5,71	34,7	49,7	66,2	69,5
Podatek dochodowy	3,75	6,64	1,93	4,28	2,39	0,1	5,2	10,2	12,2	12,5
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0	-0,02	0	-0,16	-0,13	-0,06	-0,07	0	0
Zysk netto	10,8	8,24	12,6	18,9	11,1	5,67	29,6	39,4	54	57
EBITDA	28	28,6	23,7	38,8	27,2	18,3	56,6	70,9	90,3	91,2
Zysk na akcję, rozwodniony	1,47	1,11	1,67
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	7,16	7,22	7,25
Dywidenda na akcję							0,57	0,59	0,65	0,82

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	9,1	12,8	21,9	40,9	24,6	16,3	31,8	23,5	50,5	73,7
Inwestycje krótkoterminowe	23,6	7,12	0
Należności	32,8	33,6	35,5	34,9	40,9	51,7	59,3	62,2	69,4	75,4
Zapasy	22,6	22,5	24,2	23,9	23,6	40,5	42,6	54,2	51,6	53,5
Pozostałe aktywa obrotowe	2,3	2,9	3,08	3,06	6,74	3,66	2,85	7,27	5,96	6,02
Aktywa obrotowe razem	94,2	83	89,3	108	102	112	137	147	177	209
Rzeczowe aktywa trwałe	84	86,7	90,8	92,9	95,9	110	121	138	150	160
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	9,82	8,62	10,6	9,39	18,7	14,2	13
Wartość firmy	9,03	9,26	9,26	9,26	9,26	3,62	3,62	15,4	16	16
Wartości niematerialne							0,02	20	18,9	17,8
Pozostałe aktywa trwałe	6,48	4,89	5,05	34,5	29,7	27,1	7,23	7,31	7,55	6,3
Aktywa razem	213	195	205	236	228	250	286	355	392	429
Zobowiązania handlowe	9,59	6,54	8,09	12,5	9,21	13,4	17,1	15	16,8	16,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,61	1,77	2,64	28,7	24,9	30,1	36,9	44	44,9	44,3
Zadłużenie krótkoterminowe	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	33	30,9	32,6	46,2	39	48,5	58,8	66,7	69,2	68
Zadłużenie długoterminowe	9,16	6,11	3,05	8,85	7,88	31,8	30,8	49,8	38,8	37,9
Zobowiązania leasingowe			0	9,14	8,02	9,75	8,81	15,4	11,3	11,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	3,73	3,74	4,29	3,45	4,15	3,84	6,24	6,51	7,54	7,38
Zobowiązania razem	86,5	62,8	69,7	87,9	68,3	99,3	109	144	133	131
Kapitał wpłacony	36,2	38,5	41,3	45	48,3	52,5	55,6	60	66,1	71,8
Zyski zatrzymane	155	159	165	177	180	179	201	232	278	324
Akcje własne	-55,7	-55,9	-56,5	-62,3	-66,2	-79,4	-81,2	-84,4	-87,5	-101
Skumulowane inne całkowite dochody	-10,3	-10,6	-15	-12,3	-4,12	-2,18	0,75	0,77	0,97	0,91
Kapitał własny	126
Udziały niekontrolujące	0	-0,02	-0,01	-0,17	-0,31	-0,37	0
Kapitał własny razem	126	132	136	148	159	150	177	211	259	298
Pasywa razem	213	195	205	236	228	250	286	355	392	429

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	10,8	8,22	12,6	18,7	11	5,61	29,5	39,4	54	57
Amortyzacja	12,8	12,8	13,3	13,9	14,2	13,5	15,5	19,3	22	23,2
Wynagrodzenia w akcjach	1,51	1,6	2,41	3,37	2,53	2,74	3,15	4,82	5,37	5,29
Podatek odroczony	0,44	1,95	1,05	-0,49	2,76	-2,3	-4,43	1,7	0,24	2
Zmiana zapasów	0,67	0,23	-1,69	0,21	0,52	-13,1	-2,2	-4,68	2,34	-1,88
Zmiana zobowiązań handlowych	2,42	-2,44	0,59	4,24	-2,41	5	3,24	-2,79	0,93	0,01
Przepływy operacyjne	26,9	10,6	26,7	42,5	13,6	9,02	49,8	60,3	80,2	80,1
Nakłady inwestycyjne	-14,8	-15,1	-15	-14,7	-18,8	-22	-24,4	-32	-32,6	-34,2
Przejęcia							0	-44,3	-0,12	0
Zakup inwestycji	-47,5	-35,9	-4,68	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0
Przepływy inwestycyjne	-28	2,57	-7,89	-14,7	-18,8	-22	-24,6	-76,1	-32,5	-32,9
Spłata długu	-3,08	-3,08	-3,08	-6,32	-1	-1	-1	-1	-11	-1
Skup akcji własnych	-0,14	-0,03	-0,15	-5,54	-3,13	-11,8	-1,08	-2,78	-2,35	-12,6
Wypłacone dywidendy	-5,93	-6,23	-6,66	-7,03	-7,19	-7,38	-7,43	-7,81	-8,4	-10,4
Przepływy finansowe	-8,55	-9,34	-9,89	-8,75	-11,3	4,7	-9,52	8,33	-21,7	-24
Różnice kursowe	0,11	-0,18	0,14	-0,01	0,22
Zmiana stanu środków pieniężnych	-9,53	3,66	9,11	19	-16,3	-8,29	15,5	-7,27	26	23,2
Wolne przepływy pieniężne	12,2	-4,46	11,7	27,7	-5,2	-13	25,4	28,3	47,6	45,9
Zapłacone odsetki	0,48	0,28	0,31	0,27	0,4	0,77	1,14	1,09	1,7	1,66
Zapłacony podatek dochodowy	3,18	1,99	-0,71	-2,32	-6,15	0,18	-7,37	-10	-12,6	-10,3

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 73,03 USD z 10 listopada 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	27,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	13,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	18,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	14,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	11,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	9,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	16,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	18,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	13,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	0,4%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	14,1%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	6,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	1,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	6,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	10,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-3,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	10,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	16,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-0,3%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	18,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	39,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	1,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	17,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	27,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	5,5%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	24,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	38,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-0,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	17,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	42,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-3,6%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	21,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	26,4%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	13,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	9,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	14,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	13,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,07x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,19x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,08x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	30,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	30,9x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	140,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	7,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,20x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,19x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	6,78x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	54 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	6,82x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	54 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	17 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	90 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	80,6%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	42,7%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dywidenda na akcję	0,82 USD	Dywidenda zadeklarowana na akcję (wypłacona, gdy brak zadeklarowanej).
Wskaźnik wypłaty	18,2%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	22,6%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	27,4%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,06 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	984,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	18,6x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,14x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	23,1x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	13,2x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,99x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	14,5x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	10,8x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	21,4x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	4,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	5,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	1,0%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,2%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Oil-Dri Corp of America w roku obrotowym 2026?

Oil-Dri Corp of America wykazała przychody 493,8 mln USD za rok obrotowy 2026, o 1,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy Oil-Dri Corp of America była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 57,0 mln USD, marża netto 11,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Oil-Dri Corp of America w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 80,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 34,2 mln USD dały wolne przepływy 45,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Oil-Dri Corp of America