Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Oaktree Specialty Lending Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Ogólne i administracyjne
2,73
2,99
3,53
2,65
3,56
Koszty odsetkowe
30,5
46,9
112
129
116
Podatek dochodowy
0,7
1,3
0,1
Zysk netto
237
29,2
117
57,9
33,9
Zysk na akcję, podstawowy
4,39
0,48
1,63
0,72
0,39
Zysk na akcję, rozwodniony
4,39
0,48
1,63
0,72
0,39
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
54
60,7
72,1
80,4
86,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
54
60,7
72,1
80,4
86,1
Bilans
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
29,3
23,5
136
64
79,6
Aktywa razem
2646
3218
3198
3003
Zobowiązania razem
1401
1702
1711
1537
Zadłużenie razem
1301
1601
1639
1487
Kapitał wpłacony
1828
2166
2264
2350
Zyski zatrzymane
-583
-651
-777
-885
Kapitał własny
1313
1246
1516
1488
1466
Kapitał własny razem
1313
1246
1516
1488
1466
Pasywa razem
2646
3218
3198
3003
Akcje w obrocie
60,1
61,1
77,2
82,2
88,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
237
29,2
117
57,9
33,9
Podatek odroczony
0,13
-0,97
1,67
-0,01
0,27
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,43
0,68
-53,1
-0,46
-1,95
Przepływy operacyjne
-231
22,4
229
19,1
228
Emisja akcji
0
20,8
1,37
92,7
2,96
Skup akcji własnych
-2,17
-1,86
-2,42
-1,55
-10,7
Wypłacone dywidendy
-79,9
-115
-180
-177
-148
Przepływy finansowe
224
-26,8
-110
-86,8
-229
Różnice kursowe
-1,13
-0,85
0,83
0,7
2,06
Zmiana stanu środków pieniężnych
-7,46
-5,27
119
-67
1,09
Zapłacone odsetki
24
39,2
98,2
122
110
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 12,10 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
3,1%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
1,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r
-41,4%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat
5,1%
Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r
-45,8%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat
-6,7%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
1097,0%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat
116,9%
Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-1,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
5,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-6,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
4,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
7,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
12,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Dług / kapitał własny
1,04x
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
50,3%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
51,6%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
1,40 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa
1,38 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,48 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
1,20 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
15,70 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
15,70 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,45 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty
310,4%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,07 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
2,46 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
25,2x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
0,77x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,77x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
10,0x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku
4,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
12,3%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
12,7%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Czy Oaktree Specialty Lending Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 33,9 mln USD, marża netto -.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.