Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Oculis Holding AG składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach CHF, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
9,34
9,57
22,2
29,2
52,1
57,1
Zysk operacyjny
-12,3
-13,2
-32,4
-80,7
-73,2
-81,7
Koszty odsetkowe
2,63
5,12
6,44
1,32
0,64
0,83
Przychody odsetkowe
0,01
0,02
0,13
1,43
2,17
1,77
Zysk przed opodatkowaniem
-14,8
-18,5
-38,6
-88,7
-85,9
-99,1
Podatek dochodowy
0,08
0,03
0,06
0,11
-0,16
-0,19
Zysk netto
-14,9
-18,6
-38,7
-88,8
-85,8
-99
Zysk na akcję, podstawowy
-5,04
-5,84
-11,32
-2,97
-2,12
-1,89
Zysk na akcję, rozwodniony
-5,04
-5,84
-11,32
-2,97
-2,12
-1,89
Bilans
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
4,95
46,3
19,8
38,3
27,7
81,3
Aktywa obrotowe razem
48
23,7
101
105
219
Rzeczowe aktywa trwałe
0,43
0,37
0,29
0,39
0,53
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,95
0,86
0,76
0,76
1,3
2,46
Wartości niematerialne
8,72
8,72
12,2
12,2
13,3
13,3
Aktywa razem
58
37,1
114
120
236
Zobowiązania handlowe
0,82
3,87
7,6
5,87
1,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem
4,06
12
19,1
44,2
36,7
Zobowiązania leasingowe
0,58
0,49
0,43
0,87
1,81
Zobowiązania razem
119
135
20,6
47
39,9
Kapitał wpłacony
10,4
10,7
288
345
552
Zyski zatrzymane
-72,3
-111
-200
-286
-385
Kapitał własny razem
-43,7
-61
-98
93,7
73,4
196
Pasywa razem
58
37,1
114
120
236
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-14,9
-18,6
-38,7
-88,8
-85,8
-99
Przepływy operacyjne
-12
-13,8
-25,1
-55
-48,9
-66,3
Nakłady inwestycyjne
-0,02
-0,03
-0,07
-0,05
-0,23
-0,3
Przepływy inwestycyjne
-0,02
-0,03
-3,55
-53
-16,1
-60,9
Emisja akcji
67,1
Przepływy finansowe
4,86
55,2
1,71
130
54
187
Różnice kursowe
-0,01
-0,02
0,42
-3,08
0,41
-6,06
Zmiana stanu środków pieniężnych
-7,19
41,3
-26,9
21,6
-11
59,7
Wolne przepływy pieniężne
-12
-13,9
-25,1
-55,1
-49,1
-66,6
Zapłacone odsetki
0,06
0,12
0,1
Zapłacony podatek dochodowy
0,1
0,15
0,06
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-55,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Aktywa: wzrost r/r
96,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
85,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,89 CHF
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-1,89 CHF
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Czy Oculis Holding AG była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 99,0 mln CHF.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Oculis Holding AG w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 66,3 mln CHF minus nakłady inwestycyjne 301,0 tys. CHF dały wolne przepływy -66,6 mln CHF.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.