Oriental Culture Holding LTD: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Oriental Culture Holding LTD składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	13,4	17,4	37,6	17,8	1,58	0,62	1,89
Koszt sprzedaży	1,33	2,64	2,43	1	0,41	0,18	0,27
Zysk brutto ze sprzedaży	12,1	14,8	35,2	16,8	1,17	0,44	1,62
Badania i rozwój						0,11
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	0,55	4,24	15,6	7,67
Sprzedaż i marketing	0,55		15,6	7,67	0,62	0,21	0,33
Ogólne i administracyjne	2,04	6,94	8,1	6,28	4,66	3,33	4,59
Koszty operacyjne	3,14	13,2	24,3	14,2	5,51	3,64	5,46
Zysk operacyjny	8,98	1,65	10,9	2,59	-4,34	-3,2	-3,84
Przychody odsetkowe			0,2	0,23	0,37	0,76	0,67
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,11	0,4	0,56	0,65	0,75	0,76	-0,12
Zysk przed opodatkowaniem	8,77	2,05	11,4	3,24	-3,58	-2,43	-3,97
Podatek dochodowy				0	0,01	0	-0,11
Zysk netto	9,09	2,05	11,4	3,24	-3,6	-2,43	-3,86
EBITDA	9,09	1,77	11,3	3,24	-3,73	-2,71	-3,64
Zysk na akcję, podstawowy	2112,00	428,93	1848,00	509,93	-556,29	-121,44	-107,26
Zysk na akcję, rozwodniony	1914,00	428,93	1848,00	509,93	-556,29	-121,44	-107,26
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0	0	0,01	0,01	0,01	0,02	0,04
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0	0	0,01	0,01	0,01	0,02	0,04

Bilans

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	9,18	21,3	29,4	17,2	17,7	17,1	32,3
Inwestycje krótkoterminowe	1,75	1,06	3,75		3,25	5,29	3,02
Należności	1,26	0,4	0,05	0		0	0,38
Zapasy						1,23	0,57
Pozostałe aktywa obrotowe	0,03	0,2	1,39	4,44	0,13	1,07	0,3
Aktywa obrotowe razem	12,2	39	36,1	42,2	37,9	41,9	56,9
Rzeczowe aktywa trwałe	0,46	0,37	9,9	9,42	9,17	8,65	8,51
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0,03	0,03	0,03	0,01
Wartości niematerialne	0,74	0,57	1,12	0,82	0,53	1,55	0,01
Inwestycje długoterminowe		0,54	0,55	0,93	0,92	0,9	0,92
Pozostałe aktywa trwałe	2,02	1,71	4,82	1,78	1,57	2,45	1,07
Aktywa razem	14,7	41,1	50,8	53,4	48,6	53	66,5
Zobowiązania handlowe	0,33	1,23	1,63	2,96	2,57	2,42	1,03
Przychody przyszłych okresów	0,18	0,24	0,7	0,45	0,18	0,08	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1,61	7,54	3,65	3,76	3,08	3,13	1,89
Zobowiązania leasingowe				0,01
Zobowiązania razem	1,61	7,54	3,65	3,77	3,08	3,13	1,89
Kapitał wpłacony	1,61	18,9	21,9	22,3	22,4	29,7	47,5
Zyski zatrzymane	11,6	13,6	25,1	28,3	24,7	22,3	18,4
Akcje własne	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,22	0,92	1,1	-1,18	-1,74	-2,22	-1,47
Kapitał własny	13,1	33,6	47,2	49,6	45,5	49,9	64,6
Kapitał własny razem	13,1	33,6	47,2	49,6	45,5	49,9	64,6
Pasywa razem	14,7	41,1	50,8	53,4	48,6	53	66,5
Akcje w obrocie	0	0,01	0,03	0,01	4,27	0,03	0,15

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	9,09	2,05	11,4	3,24	-3,6	-2,43	-3,86
Amortyzacja	0,11	0,12	0,4	0,65	0,61	0,49	0,2
Wynagrodzenia w akcjach				0,46	0,09	0,57	3,79
Podatek odroczony							-0,14
Zmiana należności	-0,36	0,78	0,25	-0	0	-0	-0,91
Zmiana zapasów						-1,24	0,68
Zmiana zobowiązań handlowych	0,32	4,39	-3,25	1,52
Przepływy operacyjne	9,56	6,61	9,02	-1,21	3,62	-4,01	0,08
Nakłady inwestycyjne	-0,27	-0,01	-9,6	-0,71	-0,19	-0,06
Przejęcia		-12,6	13,2
Zakup inwestycji	-4,16	-24,4	-44,9	-0,45	-14,6	-45,6	-143
Przepływy inwestycyjne	-1,44	-11,8	-2,81	0,61	-0,51	-11,6	-5,17
Emisja akcji		18,1	2	1			14,1
Wypłacone dywidendy		-4	-4		-4
Przepływy finansowe	-0,85	18,1	2	1	0,6	7	13,8
Różnice kursowe	-0,1	0,48	-0,13	-0,81	-0,27	-0,32	0,12
Zmiana stanu środków pieniężnych	7,17	13,3	8,09	-0,41	3,44	-8,88	8,78
Wolne przepływy pieniężne	9,29	6,6	-0,57	-1,92	3,43	-4,07
Zapłacony podatek dochodowy					-0,19

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,49 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	85,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-203,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-192,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-210,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-204,3%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	4,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-6,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-6,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-9,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	200,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	10,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	203,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-52,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-35,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	267,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-54,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-35,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-58,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	29,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	9,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	14,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	25,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	7,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	10,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	79,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	78,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	50,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	30,1x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	18,9x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	18,7x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	2,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	55,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	64,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,03x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,22x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,30x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	1212 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	10,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	36 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	2322 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-1073 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-107,26 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-107,26 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	52,51 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,14 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	433,93 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	433,89 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	237,24 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-32,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,53x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,04x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,04x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	37,5x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku	-133,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Oriental Culture Holding LTD w roku obrotowym 2025?

Oriental Culture Holding LTD wykazała przychody 1,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 203,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Oriental Culture Holding LTD była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Oriental Culture Holding LTD