Orchestra BioMed Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Orchestra BioMed Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody		3,53	2,76	2,64	33,5
Koszt sprzedaży		0,21	0,19	0,2	0,19
Zysk brutto ze sprzedaży		3,32	2,57	2,43	33,3
Badania i rozwój		21,9	33,8	42,8	58,2
Sprzedaż, ogólne i administracyjne		14	20,3	23,9	26,9
Ogólne i administracyjne	0,27	2,96
Zysk operacyjny	-0,39	-32,7	-51,5	-64,3	-51,8
Koszty odsetkowe		1,3	1,4	0,3
Przychody odsetkowe	0,02	0,35
Pozostałe przychody pozaoperacyjne				-0,01
Podatek dochodowy					0
Zysk netto	-0,38	-33,6	-49,1	-61	-52,7
EBITDA		-32,4	-51,2	-64	-51,5
Zysk na akcję, podstawowy	-0,26	-2,24	-1,48	-1,66	-1,11
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,26	-2,24	-1,48	-1,66	-1,11
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1,55	15	33,2	36,8	47,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	1,55	15	33,2	36,8	47,7

Bilans

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,75	19,8	30,6	22,3	34,7
Inwestycje krótkoterminowe		63,9	57	44,6	71,8
Należności		0,1	0,1	0,09	0,1
Zapasy		0,28	0,15	0,17	0,31
Pozostałe aktywa obrotowe	0,05	0,53	1,27	2,09	0,99
Aktywa obrotowe razem	1,8	84,7	89,1	69,2	108
Rzeczowe aktywa trwałe		1,49	1,28	1,38	1,72
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		2,19	1,56	2,1	1,5
Inwestycje długoterminowe				3,3	4,9
Aktywa razem	162	95,6	95,2	76,2	115
Zobowiązania handlowe	0	3,97	2,9	5,13	6,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,01	5,38	5,15	6,08	9,89
Przychody przyszłych okresów		6,44	2,51	4,44
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,17	18,6	11,2	16,2	16,7
Zobowiązania leasingowe		1,68	1,04	1,69	0,94
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,2		0,04	0,31
Zobowiązania razem	5,77	43	27,2	43,2	51,5
Zadłużenie razem				15	15
Kapitał wpłacony		252	317	343	416
Zyski zatrzymane	-3,94	-200	-249	-310	-363
Skumulowane inne całkowite dochody		-0,01	-0,01	0,05	0,06
Kapitał własny	-19,8	52,5
Kapitał własny razem	-19,8	52,5	68	33	53,6
Pasywa razem	162	95,6	95,2	76,2	115
Akcje w obrocie	0,34	20,2	35,8	38,2	57

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,38	-33,6	-49,1	-61	-52,7
Amortyzacja		0,22	0,29	0,31	0,33
Wynagrodzenia w akcjach		3,38	7,63	10,6	12
Zmiana należności		0,03	-0	0,02	-0
Zmiana zapasów		-0,21	0,13	-0,03	-0,14
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,01	0,38	0,15	2,97	4,87
Przepływy operacyjne	-0,27	-29,3	-46,1	-50,6	-49
Nakłady inwestycyjne		-0,59	-0,08	-0,29	-0,49
Zakup inwestycji		-63,3	-142	-72,6	-76,3
Sprzedaż i zapadalność inwestycji			153	86,6	49,9
Przepływy inwestycyjne		-64,1	10,7	13,1	-26,9
Emisja długu		10		15
Spłata długu		-6,45	-10,8
Emisja akcji		0,12	0,23	0,24	0,09
Wypłacone dywidendy		-20
Przepływy finansowe		103	46,2	29,2	88,3
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,27	9,85	10,8	-8,3	12,4
Wolne przepływy pieniężne		-29,9	-46,2	-50,8	-49,5
Zapłacone odsetki		1,37	1,12	0,1	1,45

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,95 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	99,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-181,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-180,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-184,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-184,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-182,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-51,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	197,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	83,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	34,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	1169,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	111,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	1268,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	115,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	50,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	6,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	29,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	47,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	8,26x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	8,17x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	8,16x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	74,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	97,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,28x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	15,6x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,63x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	581 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	627x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	1 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	14 256 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-13 674 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,93 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,50 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,93 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,91 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	1,83 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	357,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	247,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	11,2x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	7,75x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-16,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-16,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Orchestra BioMed Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Orchestra BioMed Holdings, Inc. wykazała przychody 33,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1169,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy Orchestra BioMed Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 52,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Orchestra BioMed Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 49,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 489,0 tys. USD dały wolne przepływy -49,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Orchestra BioMed Holdings, Inc.