American Strategic Investment Co.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które American Strategic Investment Co. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
47,6
58,4
62,4
0,8
0,7
0
Ogólne i administracyjne
4,93
8,09
8,96
6,35
7,57
8,7
12,5
9,38
9,22
8,27
Koszty operacyjne
60,3
70,5
73,7
76,1
Zysk operacyjny
-12,7
-12,1
-11,3
-5,58
-22,6
-20,4
-26,9
-87,1
-121
4,4
Koszty odsetkowe
7,4
11,2
13,3
17,2
19,1
19,1
18,9
18,9
19,5
15,3
Przychody odsetkowe
0,34
0,25
0,44
0,85
0,79
0,05
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-7,06
-11
-12,9
-16,3
-18,4
-19
-19
-18,8
-19,4
-25,6
Zysk przed opodatkowaniem
-21,9
-41
-39,4
-45,9
-106
-141
-21,2
Podatek dochodowy
0
0
0,04
0
0
0
0
Zysk netto
-19,8
-23,1
-24,1
-21,9
-41
-39,5
-45,9
-106
-141
-21,2
EBITDA
12,9
17,4
18,4
25,6
9,14
10,7
1,72
-60,6
-103
17,2
Zysk na akcję, podstawowy
-12,50
-14,45
-15,03
-13,75
-25,67
-24,42
-26,59
-47,57
-56,51
-8,32
Zysk na akcję, rozwodniony
-12,50
-14,45
-15,03
-13,75
-25,67
-24,42
-26,59
-47,57
-56,51
-8,32
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
1,57
1,59
1,61
1,59
1,6
1,62
1,73
2,23
2,49
2,55
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
1,57
1,59
1,61
1,59
1,6
1,62
1,73
2,23
2,49
2,55
Dywidenda na akcję
29,48
29,48
4,80
3,20
0,39
3,20
1,60
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
47,7
39,6
48
51,2
31
11,7
9,22
5,29
9,78
1,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
55,6
55,4
55,2
55
54,7
54,5
0
Wartości niematerialne
91,2
77
66,5
61,5
50,9
42,2
35,3
30,2
5,88
4,06
Aktywa razem
774
760
774
901
862
823
790
694
507
445
Zobowiązania razem
233
279
330
481
480
472
469
469
421
380
Kapitał wpłacony
680
692
686
686
687
691
699
730
731
732
Zyski zatrzymane
-141
-211
-242
-264
-306
-351
-399
-505
-646
-667
Skumulowane inne całkowite dochody
0,01
0
0
-1,33
-3,4
-1,55
1,64
0,41
0
0
Kapitał własny
540
481
444
421
378
339
301
225
85,6
64,8
Udziały niekontrolujące
0
4,01
12,1
20,5
0
Kapitał własny razem
540
481
444
421
382
351
322
225
85,6
64,8
Pasywa razem
774
760
774
901
862
823
790
694
507
445
Akcje w obrocie
1,58
1,61
3,88
1,6
12,8
1,66
1,89
2,33
2,63
2,69
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-19,8
-23,1
-24,1
-21,9
-41
-39,5
-45,9
-106
-141
-21,2
Amortyzacja
25,6
29,5
29,7
31,2
31,7
31,1
28,7
26,5
18,4
12,8
Wynagrodzenia w akcjach
0,06
0,07
0,02
0,09
3,87
8,48
8,78
5,86
0,41
0,36
Podatek odroczony
-6,6
Zmiana zobowiązań handlowych
2,8
3,27
-0,75
-2,15
-0,55
-0,11
3,94
0,87
2,37
15,6
Przepływy operacyjne
4,13
2,28
-7,08
-1,6
-13,6
-7,92
-0,49
-7,41
-4
-7,75
Nakłady inwestycyjne
-16,7
-10,8
-8,99
-7,71
-3,76
-3,38
-5,56
-4,06
-1,29
-0,76
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0
0,49
0
0
Przepływy inwestycyjne
-95,9
-10,3
-14,9
-46
-3,76
-3,38
-5,56
0,07
59,9
-3,79
Emisja akcji
0
0
0
0
5,27
0
0
Skup akcji własnych
-12,5
-7,34
-10,3
0
0
-0,18
0
0
-0,23
0
Wypłacone dywidendy
-25,3
-28,3
-7,48
0
-0,62
-5,2
-2,67
0
0
Przepływy finansowe
-41,1
5,45
29,6
51,1
-0,97
-0,28
-6,27
4,03
-49,7
0,65
Zmiana stanu środków pieniężnych
-133
-2,61
7,59
3,5
-18,3
-11,6
-12,3
-3,31
6,13
-10,9
Wolne przepływy pieniężne
-12,6
-8,55
-16,1
-9,31
-17,3
-11,3
-6,04
-11,5
-5,29
-8,51
Zapłacone odsetki
4,62
9,66
12,3
15,5
16,7
17,6
17,4
17,3
18,5
11,1
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 6,33 USD z 28 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
24,5%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
2,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
61,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
EBITDA: CAGR 3 lat
115,5%
Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat
13,5%
Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-24,3%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-40,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-29,7%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-12,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-17,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-12,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
2,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
13,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
9,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
88,1%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek
2,41x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Materialna wartość księgowa
52,9 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Konwersja zysku na FCF
-21,1%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
4,75 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-1,00 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,75 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
16,72 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
16,72 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,77 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
20,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
17,6 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
1,54x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
0,38x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,38x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/EBIT
0,45x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
0,35x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
-13,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
64,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy American Strategic Investment Co. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 21,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała American Strategic Investment Co. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 7,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 757,0 tys. USD dały wolne przepływy -8,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.