NEXTNRG, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które NEXTNRG, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	3,59	7,23	15	23,2	27,8	81,8
Koszt sprzedaży	3,54	7,03	15,2	21,8	26	74,9
Zysk brutto ze sprzedaży	0,04	0,21	-0,17	1,37	1,79	6,91
Sprzedaż i marketing			1,36	0,14	0,16	0,35
Ogólne i administracyjne			15,5	8,8	12	65,9
Zysk operacyjny	-6,93	-8,77	-17,5	-8,53	-11,7	-70,2
Koszty odsetkowe	0,32	0,78	0,1	1,72	9,37	17,3
Przychody odsetkowe			0,08	0,03	0,28	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne			-0,02	-1,94	-9,69	-18
Zysk przed opodatkowaniem	-7,25	-9,38	-17,5
Podatek dochodowy	0	0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym						-2,44
Zysk netto	-7,25	-9,38	-17,5	-10,5	-21,4	-85,7
EBITDA	-6,48	-7,9	-15,7	-7,43	-10,2	-67,8
Zysk na akcję, podstawowy	-2,31	-1,47	-16,99	-8,94	-5,97	-0,72
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,31	-1,47	-16,99	-8,94	-5,97	-0,72
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	3,16	6,3	1,03	1,17	3,59	122
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	3,16	6,3	1,03	1,17	3,59	122

Bilans

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,88	13,6	2,07	0,23	1,61	0,38
Inwestycje krótkoterminowe		3,36	2,12
Należności	0,19	0,1	0,77	1,19	1,61	2,04
Zapasy	0,04	0,05	0,15	0,13	0,13	0,61
Pozostałe aktywa obrotowe		0,19	0,33	0,22	0,04	0,15
Aktywa obrotowe razem	1,28	17,3	5,43	1,77	3,4	3,19
Rzeczowe aktywa trwałe	0,43	2,29	4,59	3,31	7,54	6,83
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0,52
Wartość firmy	0,11	0,11
Wartości niematerialne	0,99	3,21			5,05
Pozostałe aktywa trwałe		0,04	0,05
Aktywa razem	2,81	22,9	10,6	5,72	22,4	11,1
Zobowiązania handlowe	0,22	0,49	0,99
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,07	0,01
Zobowiązania krótkoterminowe razem	3,74	0,76	3,3	6,98	34,7	28,3
Zadłużenie długoterminowe	0,32	0,3	1,2	0,35	0,15	0,81
Zobowiązania leasingowe			0,32
Zobowiązania razem	4,29	1,06	4,81	7,62	35,1	33,2
Zadłużenie razem		0,48	2,01	6,1	9,23
Kapitał wpłacony	6,47	39,2	40,7	43,4	54,8	134
Zyski zatrzymane	-7,96	-17,3	-34,8	-45,3	-67,5	-154
Skumulowane inne całkowite dochody		-0,01	-0,04
Kapitał własny	-1,48	21,9	5,79	-1,91	-12,7	-19,7
Udziały niekontrolujące						-2,44
Kapitał własny razem	-1,48	21,9	5,79	-2,39	-12,7	-22,1
Pasywa razem	2,81	22,9	10,6	5,72	22,4	11,1
Akcje w obrocie	5,37	8,19	1,04	1,41	107	142

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-7,25	-9,38	-17,5	-10,5	-21,4	-88,2
Amortyzacja	0,45	0,87	1,77	1,11	1,55	2,39
Wynagrodzenia w akcjach	4,62	1,9	1,41	0,29	0,27	0,02
Podatek odroczony	-1,85	-2,54	-4,15	-2,59	-3,19	-19,2
Zmiana należności	-0,17	0,08	-0,69	-0,51	-0,43	-0,42
Zmiana zapasów	-0	-0,01	-0,1	0,02	0,01	-0,48
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,08	0,46	0,68
Przepływy operacyjne	-1,61	-6,31	-11,6	-6,64	-6,26	-14,5
Nakłady inwestycyjne	-0,02	-2	-3,26		-3,93
Przejęcia			-0,32
Sprzedaż i zapadalność inwestycji			1,15	2,13
Przepływy inwestycyjne	-0,02	-5,39	-2,43	2,17	-11,7
Emisja długu	1,15	1,44	2,19
Spłata długu	-0,01	-2,14	-0,66
Emisja akcji	1,55	0,12			0	15,2
Przepływy finansowe	2,48	24,4	2,53	2,63	18,5	13,3
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,85	12,7	-11,5	-1,84	0,59	-1,23
Wolne przepływy pieniężne	-1,63	-8,3	-14,9		-10,2
Zapłacone odsetki	0,04	0,46	0,1	0,18	0,19	0,91

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,85 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	9,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-50,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-48,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-61,5%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-13,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-471,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	3,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	194,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	75,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	86,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	286,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	177,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-50,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	1,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	31,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	3305,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	391,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	107,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,18x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,12x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	272,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-3,71x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-25,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-18,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	7,67x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	17,5x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	114x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	3 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	32,5x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	11 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,36 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,59 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,08 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,11 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,11 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,01 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	143,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	142,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,51x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	1,50x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-40,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała NEXTNRG, INC. w roku obrotowym 2025?

NEXTNRG, INC. wykazała przychody 81,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 194,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy NEXTNRG, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 85,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do NEXTNRG, INC.