Spółki NXRT Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweNexPoint Residential Trust, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które NexPoint Residential Trust, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 133 | 144 | 147 | 181 | 205 | 219 | 264 | 278 | 260 | 251 |
| Ogólne i administracyjne | 5,88 | 6,16 | 6,13 | 6,77 | 6,24 | 7,33 | 9,3 | 9,54 | 9,2 | 9,24 |
| Zysk operacyjny | 21,8 | 91,7 | 30,5 | 143 | 82,7 | 64,4 | 46,3 | 113 | 83,6 | 27,9 |
| Koszty odsetkowe | 20,2 | 29,6 | 28,6 | 37,4 | 44,8 | 44,6 | 50,6 | 67,1 | 58,5 | 60,7 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 4,01 | 2,84 | ||||||||
| Zysk netto | 21,9 | 53,4 | -1,61 | 99,1 | 44 | 23 | -9,26 | 44,3 | 1,11 | -32 |
| EBITDA | 57,5 | 140 | 78 | 212 | 165 | 151 | 144 | 208 | 181 | 124 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,03 | 2,53 | -0,08 | 4,11 | 1,78 | 0,92 | -0,36 | 1,73 | 0,04 | -1,26 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,03 | 2,49 | -0,08 | 4,03 | 1,74 | 0,89 | -0,36 | 1,69 | 0,04 | -1,26 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 21,2 | 21,1 | 21,2 | 24,1 | 24,7 | 25,2 | 25,6 | 25,7 | 25,5 | 25,4 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 21,3 | 21,4 | 21,7 | 24,6 | 25,2 | 25,8 | 25,6 | 26,2 | 26,2 | 25,4 |
| Dywidenda na akcję | 0,84 | 0,91 | 1,03 | 1,56 | 1,72 | 1,90 | 2,06 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 22,7 | 16 | 19,9 | 25,7 | 24,5 | 49,5 | 16,8 | 12,4 | 23,1 | 13,7 |
| Aktywa razem | 1035 | 1055 | 1161 | 1866 | 1829 | 2063 | 2225 | 2108 | 1907 | 1886 |
| Zobowiązania razem | 779 | 814 | 863 | 1436 | 1418 | 1587 | 1700 | 1608 | 1491 | 1586 |
| Zadłużenie razem | 846 | 1412 | 1351 | 1561 | 1682 | 1575 | 1593 | |||
| Kapitał wpłacony | 241 | 206 | 286 | 360 | 377 | 408 | 405 | 413 | 407 | 407 |
| Zyski zatrzymane | -14,6 | 19,3 | -6,76 | 63,8 | 75,3 | 59,2 | 11,9 | 11,5 | -38 | -123 |
| Akcje własne | -4,59 | |||||||||
| Skumulowane inne całkowite dochody | 9,05 | 13,7 | 17 | 2,47 | -44,4 | 2,58 | 102 | 69,9 | 40,7 | 12 |
| Kapitał własny | 232 | 239 | 296 | 426 | 408 | 470 | 520 | 495 | 410 | 295 |
| Udziały niekontrolujące | 24,6 | |||||||||
| Kapitał własny razem | 256 | 239 | 296 | 426 | 408 | 470 | 520 | 495 | 410 | 295 |
| Pasywa razem | 1035 | 1055 | 1161 | 1866 | 1829 | 2063 | 2225 | 2108 | 1907 | 1886 |
| Akcje w obrocie | 21 | 21 | 23,5 | 25,2 | 25 | 25,5 | 25,5 | 25,7 | 25,4 | 25,4 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 25,9 | 56,4 | -1,61 | 99,4 | 44,2 | 23,1 | -9,29 | 44,4 | 1,11 | -32,2 |
| Amortyzacja | 35,6 | 48,8 | 47,5 | 69,1 | 82,4 | 86,9 | 97,6 | 95,2 | 97,8 | 95,8 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,83 | 3,11 | 4,2 | 5,13 | 5,5 | 7 | 7,9 | 9,29 | 10,5 | 9,88 |
| Zmiana należności | -0,89 | -3,1 | -10,7 | -8,09 | -4,01 | -0,65 | ||||
| Zmiana zobowiązań handlowych | -2,52 | |||||||||
| Przepływy operacyjne | 33,8 | 37,5 | 41,7 | 51,4 | 57,2 | 73,3 | 79,1 | 96,6 | 73,6 | 83,6 |
| Przepływy inwestycyjne | -51,9 | 5,03 | -135 | -553 | 11,5 | -236 | -162 | 51,9 | 131 | -116 |
| Emisja akcji | 84,8 | 69,9 | 57,7 | 25,6 | 3,97 | |||||
| Skup akcji własnych | -4,59 | -2,44 | -9,67 | -44,5 | -11,1 | -14,6 | -7,66 | |||
| Wypłacone dywidendy | -17,8 | -19,3 | -22,3 | -28 | -32,3 | -35,8 | -40,6 | -44,8 | -49,3 | -53,5 |
| Przepływy finansowe | 10,3 | -54,5 | 93,4 | 530 | -82,9 | 194 | 46,3 | -155 | -196 | 23,4 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -7,83 | -12 | -0,12 | 28,1 | -14,2 | 31,7 | -36,9 | -6,52 | 8,64 | -8,74 |
| Zapłacone odsetki | 19,9 | 25,5 | 30,3 | 41,1 | 34,2 | 27,4 | 52,7 | 109 | 106 | 83,3 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 11,1% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 48,9% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża netto | -13,2% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 32,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -13,5% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -1,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 1,2% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 4,0% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 37,7% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -3,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -1,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 4,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -66,6% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -15,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -19,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -31,8% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -4,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -5,6% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -2985,0% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -3250,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 13,6% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 1,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 7,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 8,4% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 9,7% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -28,0% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -17,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -6,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -1,1% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -5,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 0,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -3,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 6,55x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 86,4% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 86,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 1,61 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 13,0x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 0,45x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Materialna wartość księgowa | 247,9 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,13x | Przychody / średnie aktywa razem. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -1,31 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 9,92 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 3,26 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 9,70 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 9,70 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,57 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 501,8 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 2,11 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 1,98x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,02x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,02x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 6,04x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 8,34x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 74,9x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 17,1x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | -6,7% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 10,9% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 10,9% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała NexPoint Residential Trust, Inc. w roku obrotowym 2025?
NexPoint Residential Trust, Inc. wykazała przychody 251,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 3,2% mniej niż rok wcześniej.
Czy NexPoint Residential Trust, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 32,0 mln USD.