Spółki NXGL Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweNEXGEL, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które NEXGEL, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,21 | 0,72 | 0,67 | 1,55 | 2,05 | 4,09 | 8,69 | 11,4 |
| Koszt sprzedaży | 1,7 | 0,85 | 0,97 | 1,54 | 1,79 | 3,72 | 5,94 | 6,91 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 0,51 | -0,14 | -0,29 | 0,01 | 0,26 | 0,37 | 2,75 | 4,51 |
| Badania i rozwój | 0,03 | 0,37 | 0,1 | 0,08 | 0 | |||
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 2,4 | 1,79 | 1,97 | 2,55 | 3,24 | 3,75 | 6,22 | 7,86 |
| Koszty operacyjne | 2,4 | 1,79 | 1,97 | 2,58 | 3,6 | 3,85 | 6,3 | 7,86 |
| Zysk operacyjny | -1,89 | -1,92 | -2,26 | -2,57 | -3,35 | -3,48 | -3,55 | -3,35 |
| Koszty odsetkowe | 1,34 | 0,02 | 0,08 | 0,03 | ||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0 | -0 | -1,74 | -1,4 | 0,29 | 0,09 | 0,46 | |
| Zysk przed opodatkowaniem | -4,75 | -3,19 | -3,46 | -2,89 | ||||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | -0,03 | -0,18 | 0,11 | |||||
| Zysk netto | -1,89 | -1,92 | -2,26 | -4,31 | -4,75 | -3,16 | -3,28 | -3 |
| EBITDA | -1,57 | -1,86 | -2,21 | -2,46 | -3,24 | -3,25 | -3,12 | -2,9 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -13,30 | -4,90 | -1,05 | -1,45 | -0,85 | -0,56 | -0,50 | -0,38 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -13,30 | -4,90 | -1,05 | -1,45 | -0,85 | -0,56 | -0,50 | -0,38 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 0,14 | 0,39 | 2,25 | 2,98 | 5,57 | 5,67 | 6,51 | 7,85 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 0,14 | 0,39 | 2,25 | 2,98 | 5,57 | 5,67 | 6,51 | 7,85 |
Bilans
| FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0 | 0,26 | 0,03 | 13,4 | 1,1 | 2,7 | 1,81 | 0,32 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 5,51 | |||||||
| Należności | 0,03 | 0,1 | 0,07 | 0,21 | 0,22 | 0,63 | 0,93 | 0,67 |
| Zapasy | 0,1 | 0,11 | 0,23 | 0,29 | 0,5 | 1,32 | 1,75 | 2,11 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,23 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,17 | 0,4 | 0,62 | 0,5 |
| Aktywa obrotowe razem | 0,36 | 0,51 | 0,36 | 13,9 | 7,51 | 5,05 | 5,11 | 4,34 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,28 | 0,28 | 0,55 | 0,72 | 0,72 | 1,5 | 2,21 | 1,96 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 0,92 | 0,81 | 1,93 | 1,74 | 1,86 | 1,63 | 2,02 |
| Wartość firmy | 0 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | |
| Wartości niematerialne | 0 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,33 | 0,81 | 0,68 | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,06 | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Aktywa razem | 0,74 | 1,89 | 2,26 | 17 | 10,4 | 9,96 | 11 | 10,5 |
| Zobowiązania handlowe | 0,16 | 0,51 | 0,66 | 0,25 | 0,27 | 1,23 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,24 | 0,13 |
| Przychody przyszłych okresów | 0 | 0,02 | 0,18 | 0 | ||||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0,25 | |||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 0,41 | 0,8 | 1,33 | 2,89 | 0,86 | 2,55 | 2,47 | 2,96 |
| Zadłużenie długoterminowe | 0 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,51 | 0,59 | 0,49 | |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 0,71 | 0,6 | 1,74 | 1,59 | 1,73 | 1,54 | 1,88 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,05 | 0 | ||||||
| Zobowiązania razem | 0,46 | 1,51 | 2,19 | 4,9 | 2,72 | 4,79 | 4,9 | 5,57 |
| Zadłużenie razem | 0,28 | 0,59 | 0,69 | 0,59 | ||||
| Kapitał wpłacony | 0 | 0,56 | 2,57 | 18,9 | 19,2 | 19,4 | 23,7 | 25,4 |
| Zyski zatrzymane | 0 | -0,24 | -2,5 | -6,81 | -11,6 | -14,7 | -18 | -21 |
| Kapitał własny | 0,28 | 0,38 | 0,07 | 12,1 | 7,64 | 4,7 | 5,76 | 4,46 |
| Udziały niekontrolujące | 0,47 | 0,33 | 0,43 | |||||
| Kapitał własny razem | 0,28 | 0,38 | 0,07 | 12,1 | 7,64 | 5,17 | 6,08 | 4,89 |
| Pasywa razem | 0,74 | 1,89 | 2,26 | 17 | 10,4 | 9,96 | 11 | 10,5 |
| Akcje w obrocie | 1,64 | 1,64 | 2,84 | 5,57 | 5,58 | 5,74 | 7,64 | 8,48 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -1,89 | -1,92 | -2,26 | -4,31 | -4,75 | -3,19 | -3,46 | -2,89 |
| Amortyzacja | 0,32 | 0,07 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 0,23 | 0,44 | 0,45 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0 | 0 | 0,23 | 0,29 | 0,3 | 0,22 | 0,37 | 0,65 |
| Zmiana należności | 0,07 | -0,07 | 0,03 | -0,14 | -0,01 | -0,41 | -0,3 | 0,26 |
| Zmiana zapasów | -0 | -0,01 | -0,1 | -0,06 | -0,21 | -0,76 | -0,43 | -0,36 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,09 | 0,2 | 0,14 | -0,41 | 0,01 | 0,31 | 0,18 | -0,04 |
| Przepływy operacyjne | -1,54 | -1,81 | -1,8 | -2,75 | -2,99 | -3,24 | -3,87 | -1,31 |
| Nakłady inwestycyjne | 0 | -0,31 | -0,27 | -0,1 | -0,7 | -0,44 | -0,07 | |
| Przejęcia | -0,5 | |||||||
| Zakup inwestycji | -7 | |||||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 1,5 | 5,7 | 0,07 | |||||
| Przepływy inwestycyjne | 0 | -0,31 | -0,27 | -5,6 | 4,46 | -0,78 | -0,07 | |
| Spłata długu | -0,18 | |||||||
| Emisja akcji | 0 | 0,73 | 1,37 | 13,5 | ||||
| Przepływy finansowe | 1,54 | 2,08 | 1,88 | 16,3 | -3,66 | 0,38 | 3,75 | 0,63 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 0 | 0,26 | -0,23 | 13,3 | -12,2 | 1,6 | -0,89 | -0,75 |
| Wolne przepływy pieniężne | -1,81 | -2,11 | -3,02 | -3,09 | -3,93 | -4,31 | -1,38 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 35,1% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -44,8% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -35,2% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -50,2% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -51,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -26,6% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -125,0% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -23,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -131,6% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 79,7% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 5,2% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 9,5% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 31,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 77,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 76,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 64,1% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 160,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -22,5% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -16,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 128,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -4,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 0,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 35,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 20,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 12,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 28,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,43x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,19x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,12x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 79,3% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | -8,3 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 55,3% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -9,7 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,46x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 6,32x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 3,40x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 107 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 11,2x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 33 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,69 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 1,34 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -0,36 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 0,51 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -1,00 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,18 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,7 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | -9,9 tys. USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,14x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,34x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Stopa zysku | -364,7% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała NEXGEL, INC. w roku obrotowym 2025?
NEXGEL, INC. wykazała przychody 11,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 31,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy NEXGEL, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała NEXGEL, INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 68,0 tys. USD dały wolne przepływy -1,4 mln USD.