NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
63,3
83,2
86
Ogólne i administracyjne
7,41
6,71
Zysk operacyjny
11,6
-4,15
-1,38
Koszty odsetkowe
2,44
15,9
28,4
26,6
Przychody odsetkowe
7,03
7,22
9,38
Podatek dochodowy
2,73
1,37
-0,11
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0
9,84
1,95
Zysk netto
245
-122
-51,3
-130
EBITDA
25,5
11,4
16,4
Zysk na akcję, podstawowy
-3,26
-1,28
-2,81
Zysk na akcję, rozwodniony
-3,26
-1,28
-2,81
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
37,3
40,2
46,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
37,3
40,2
46,3
Dywidenda na akcję
0,60
0,60
0,60
Bilans
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
2,24
20,6
8,79
8,17
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
2,18
2
Aktywa razem
1048
1098
1225
1075
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0
Zobowiązania razem
53,6
213
391
354
Kapitał wpłacony
914
1012
1039
1062
Zyski zatrzymane
-2,71
-127
-203
-362
Akcje własne
0
Kapitał własny
911
885
837
700
Udziały niekontrolujące
0
-2,97
0
Kapitał własny razem
911
885
834
700
Pasywa razem
965
1098
1225
1075
Akcje w obrocie
37,1
38,4
42,7
50,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
245
-117
-56,6
-127
Amortyzacja
13,9
15,6
17,7
Wynagrodzenia w akcjach
1,34
3,01
4,71
Podatek odroczony
1,6
Przepływy operacyjne
38,1
-24,3
-11,7
9,17
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
9,17
1,27
0
Przepływy inwestycyjne
22
26
37
Emisja akcji
47,3
Skup akcji własnych
0
-1,89
Wypłacone dywidendy
-20,1
-13,4
-4,94
-6,01
Przepływy finansowe
-44,4
6,8
-18,6
-43,6
Zmiana stanu środków pieniężnych
-6,33
4,52
-4,27
2,51
Zapłacone odsetki
2,37
Zapłacony podatek dochodowy
13,7
2,64
-0,56
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,21 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-7,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-0,1%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
6,0%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
21,0%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
3,3%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
42,9%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r
0,0%
Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-16,3%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-12,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
15,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
31,2%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek
-0,05x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Materialna wartość księgowa
673,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,08x
Przychody / średnie aktywa razem.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,22 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
1,29 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,05 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
12,67 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
12,67 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,22 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
276,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
265,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
3,54x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,41x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,41x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
3,39x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA
17,5x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku
-26,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
2,5%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
4,2%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST w roku obrotowym 2025?
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST wykazała przychody 86,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 3,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 130,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.