Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które NextBoat Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2025
FY2025
Przychody
99
120
Koszt sprzedaży
90,2
108
Zysk brutto ze sprzedaży
8,78
11,5
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
1,75
2,43
Sprzedaż i marketing
0,49
1,16
Koszty operacyjne
6,1
11
Zysk operacyjny
2,68
0,46
Koszty odsetkowe
1,62
2,26
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-1,69
-2,47
Zysk przed opodatkowaniem
0,99
-2
Podatek dochodowy
-0,13
Zysk netto
0,99
-1,87
EBITDA
2,94
0,77
Zysk na akcję, podstawowy
0,05
-0,09
Zysk na akcję, rozwodniony
0,05
-0,09
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
20
20,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
20
20,5
Bilans
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
2,93
12,4
Należności
0,1
0,27
Zapasy
22,6
26
Pozostałe aktywa obrotowe
0,84
0,43
Aktywa obrotowe razem
28,9
39,9
Rzeczowe aktywa trwałe
0,46
0,82
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,51
6,52
Wartość firmy
0,57
0,57
Wartości niematerialne
0,56
Aktywa razem
31,6
48,4
Zobowiązania handlowe
0,96
1,47
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,51
0,79
Przychody przyszłych okresów
2,35
1,21
Zadłużenie krótkoterminowe
0,14
Zobowiązania krótkoterminowe razem
29,3
30,9
Zadłużenie długoterminowe
0,23
0,06
Zobowiązania leasingowe
1,14
5,65
Zobowiązania razem
30,7
36,6
Zadłużenie razem
0,37
0,09
Kapitał wpłacony
2,77
18
Zyski zatrzymane
-1,83
-6,5
Kapitał własny
0,97
11,8
Kapitał własny razem
0,97
11,8
Pasywa razem
31,6
48,4
Akcje w obrocie
20
24
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2025
FY2025
Zysk netto
0,99
-1,87
Amortyzacja
0,26
0,31
Wynagrodzenia w akcjach
1,8
Zmiana należności
0,07
-0,17
Zmiana zapasów
-10
-3,44
Zmiana zobowiązań handlowych
0,74
0,51
Przepływy operacyjne
-7,11
-0,7
Nakłady inwestycyjne
-0,03
-0,58
Przepływy inwestycyjne
-0,03
-0,75
Emisja długu
0
0,06
Spłata długu
-0,23
-0,33
Przepływy finansowe
8,41
10,9
Zmiana stanu środków pieniężnych
1,27
9,5
Wolne przepływy pieniężne
-7,13
-1,27
Zapłacone odsetki
1,67
2,04
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,02 USD z 25 września 2026.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-1,87x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
3,0 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
6,0%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,49x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
37,6x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
2,18x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
168 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
113x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
3 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
6 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
165 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,32 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
6,06 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,89 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,75 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję
0,31 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
50,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
48,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,34x
Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody
0,32x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-43,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-15,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała NextBoat Inc. w roku obrotowym 2025?
NextBoat Inc. wykazała przychody 119,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 21,1% więcej niż rok wcześniej.
Czy NextBoat Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,9 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała NextBoat Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 697,4 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 577,5 tys. USD dały wolne przepływy -1,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.