Newton Golf Company, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Newton Golf Company, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,19	0,35	3,45	8,14
Koszt sprzedaży	0,11	0,23	1,17	3,58
Zysk brutto ze sprzedaży	0,08	0,12	2,27	4,55
Badania i rozwój	0,07	0,26	0,74	0,78
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	2,87	4,5	6,51	11,3
Sprzedaż i marketing		0,89	3,44	6,43
Koszty operacyjne	2,95	4,76	7,25	12,1
Zysk operacyjny	-2,87	-4,63	-4,98	-7,55
Przychody odsetkowe		0,01	0,16	0,1
Zysk netto	-3,51	-4,63	-11,8	-6,02
EBITDA	-2,86	-4,6	-4,81	-7,24
Zysk na akcję, podstawowy	-101,45	-113,38	-178,33	-1,63
Zysk na akcję, rozwodniony	-101,45	-113,38	-178,33	-1,63
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,03	0,04	0,07	3,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,03	0,04	0,07	3,7

Bilans

	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,15	5,34	7,65	1,3
Należności	0	0,05	0,12	0,1
Zapasy	0,14	0,25	0,91	0,37
Pozostałe aktywa obrotowe	0,02	0,2	0,27	0,41
Aktywa obrotowe razem	0,33	5,84	8,95	2,19
Rzeczowe aktywa trwałe	0,12	0,38	0,72	0,88
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	0,02	0,07	0,03	0,08
Aktywa razem	0,71	6,39	9,77	3,3
Zobowiązania handlowe	0,1	0,4	0,57	1,43
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,1	1,1
Przychody przyszłych okresów				0,08
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2,17	0,48	14,9	2,33
Zobowiązania leasingowe	0,01	0,03		0,04
Zobowiązania razem	2,17	0,6	15	2,37
Kapitał wpłacony	3,7	16,1	16,9	29
Zyski zatrzymane	-5,69	-10,3	-22,1	-28,1
Kapitał własny	-1,88	5,79	-5,19	0,93
Kapitał własny razem	-1,88	5,79	-5,19	0,93
Pasywa razem	0,71	6,39	9,77	3,3
Akcje w obrocie	0,04	0,05	0,3	4,59

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-3,51	-4,63	-11,8	-6,02
Amortyzacja	0,01	0,03	0,17	0,31
Wynagrodzenia w akcjach		0,44	0,31	0,27
Zmiana należności	0,01	-0,05	-0,08	-0,04
Zmiana zapasów	-0,06	-0,13	-0,62	0,45
Zmiana zobowiązań handlowych	0,09	0,3	0,17	0,93
Przepływy operacyjne	-0,79	-5,05	-4,93	-5,17
Nakłady inwestycyjne	-0,08	-0,29	-0,5	-0,47
Przepływy inwestycyjne	-0,08	-0,29	-0,5	-0,47
Emisja akcji			7,79	-0,05
Przepływy finansowe	0,85	10,5	7,74	-0,72
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,01	5,17	2,31	-6,35
Wolne przepływy pieniężne	-0,86	-5,34	-5,43	-5,64

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,04 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	53,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-114,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-110,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-124,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-77,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-72,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-358,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	14,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	153,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	4,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	4,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	136,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	249,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	100,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	284,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-66,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	66,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	5517,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	373,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,35x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,19x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,11x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	240,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-2,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-3,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	2,88x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	8,31x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	8,18x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	45 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	23,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	16 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	245 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-184 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,93 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,56 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,21 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,13 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,75 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,75 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,09 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	5,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	5,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,79x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,73x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-98,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-158,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Newton Golf Company, Inc. w roku obrotowym 2025?

Newton Golf Company, Inc. wykazała przychody 8,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 136,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy Newton Golf Company, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 6,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Newton Golf Company, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 5,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 469,0 tys. USD dały wolne przepływy -5,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Newton Golf Company, Inc.