NorthWestern Energy Group, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które NorthWestern Energy Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1372	1478	1555	1514	1611
Ogólne i administracyjne	102	114	117	137	158
Zysk operacyjny	276	263	300	323	326
Koszty odsetkowe	93,7	100	115	132	150
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	8,25	19,4	15,8	23	12,1
Zysk przed opodatkowaniem	190	182	202	215	188
Podatek dochodowy	3,42	-0,61	7,54	-9,44	6,47
Zysk netto	187	183	194	224	181
EBITDA	463	458	511	551	575
Zysk na akcję, podstawowy	3,61	3,28	3,22	3,66	2,95
Zysk na akcję, rozwodniony	3,60	3,25	3,22	3,65	2,94
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	51,7	55,8	60,3	61,3	61,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	51,9	56,3	60,4	61,4	61,5
Dywidenda na akcję	2,48	2,52	2,56	2,60	2,64

Bilans

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	2,82	8,49	9,16	4,28	8,78
Należności		245	212	188	210
Zapasy		107	115	123	133
Pozostałe aktywa obrotowe		28	25,4	38,6	38
Aktywa obrotowe razem		539	407	418	504
Rzeczowe aktywa trwałe		5657	6040	6398	6739
Wartość firmy		358	358	358	368
Pozostałe aktywa trwałe		47,3	52,3	59,1	76,6
Aktywa razem	6780	7318	7601	7998	8460
Zobowiązania handlowe		201	124	112	130
Rozliczenia międzyokresowe bierne		251	246	255	272
Zadłużenie krótkoterminowe		145	100	300	105
Zobowiązania krótkoterminowe razem		621	535	802	697
Zadłużenie długoterminowe		2474	2685	2695	3181
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		355	332	316	284
Zobowiązania razem		4653	4815	5140	5574
Zadłużenie razem		2619	2785	2995	3286
Kapitał wpłacony		1999	2079	2084	2092
Zyski zatrzymane		771	811	877	897
Akcje własne		-98,4	-97,9	-97,4	-97,5
Skumulowane inne całkowite dochody	-7,31	-7,85	-7,66	-6,7	-6,06
Kapitał własny	2340	2665	2785	2858	2886
Kapitał własny razem	2340	2665	2785	2858	2886
Pasywa razem		7318	7601	7998	8460
Akcje w obrocie		59,7	61,2	61,3	61,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	187	183	194	224	181
Amortyzacja	187	195	210	228	250
Wynagrodzenia w akcjach	5,35	5,49	5,18	4,72	6,99
Podatek odroczony	0,53	-8,99	6,58	-8,97	7,12
Zmiana należności	-30,4	-46,3	32,7	24,5	-20,5
Zmiana zapasów	-19,6	-26,7	-7,18	-8,4	-6,19
Zmiana zobowiązań handlowych	7,49	50,5	-54,7	7,4	-4,35
Przepływy operacyjne	220	307	489	407	394
Nakłady inwestycyjne	-434	-515	-567	-549	-524
Przejęcia			0	0	-35,9
Zakup inwestycji	-1,51	-1,72	-3,92	-4,72	-10,2
Przepływy inwestycyjne	-436	-517	-571	-554	-571
Emisja długu	99,9	0	300	215	602
Emisja akcji	196	277	73,6	0	0
Wypłacone dywidendy	-128	-140	-154	-159	-161
Przepływy finansowe	218	213	84,3	152	178
Zmiana stanu środków pieniężnych	1,67	3,7	2,72	3,83	1,72
Wolne przepływy pieniężne	-214	-208	-77,7	-143	-130
Zapłacone odsetki	87,2	95,4	105	128	137
Zapłacony podatek dochodowy	4,33	4,71	-0,83	-4,28	0,23

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 68,84 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	18,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	34,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	10,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	10,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-11,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	24,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	2,9%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	5,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	2,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	4,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	36,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	15,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	6,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	2,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	0,8%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	7,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	4,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	7,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-19,2%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-0,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-19,5%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-3,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-3,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	8,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	1,5%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	1,6%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	1,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	2,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	5,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	5,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,83x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,30x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,20x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	40,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	66,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	3,48 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	6,03x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	2,02x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-101,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	4,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	2,53 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,19x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,25x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	10,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	36 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	-112,1%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	146,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,77 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	27,38 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-3,11 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	6,74 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	47,07 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	41,09 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,07 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	95,0%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	4,23 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	7,72 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	24,7x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,50x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,46x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,68x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	10,2x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	4,56x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	24,2x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	13,4x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-4,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	4,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	3,8%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	3,8%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała NorthWestern Energy Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

NorthWestern Energy Group, Inc. wykazała przychody 1,61 mld USD za rok obrotowy 2025, o 6,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy NorthWestern Energy Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 181,1 mln USD, marża netto 11,2%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała NorthWestern Energy Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 394,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 524,5 mln USD dały wolne przepływy -130,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do NorthWestern Energy Group, Inc.