Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Nuvation Bio Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0
7,87
62,9
Koszt sprzedaży
0
7,08
Zysk brutto ze sprzedaży
0
0,8
Badania i rozwój
32,6
69
87,8
71,3
99,1
115
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
28,5
69,2
152
Ogólne i administracyjne
10,9
24,3
31,9
28,5
Koszty operacyjne
43,6
93,3
120
99,8
601
276
Zysk operacyjny
-43,6
-93,3
-120
-99,8
-593
-213
Koszty odsetkowe
0
0,34
13,7
Przychody odsetkowe
1,95
2,96
7,45
24,6
27,1
21,4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
1,89
6,47
15,5
24
24,7
8,44
Zysk przed opodatkowaniem
-41,7
-86,8
-104
-75,8
-568
-205
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
Zysk netto
-41,7
-86,8
-104
-75,8
-568
-205
EBITDA
-43,4
-93,1
-120
-99,6
-592
-211
Zysk na akcję, podstawowy
-0,43
-0,44
-0,48
-0,35
-2,11
-0,60
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,43
-0,44
-0,48
-0,35
-2,11
-0,60
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
97,5
0,2
0,22
0,22
0,27
0,34
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
97,5
0,2
0,22
0,22
0,27
0,34
Bilans
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
29,8
132
101
42,6
35,7
164
Inwestycje krótkoterminowe
186
633
560
569
467
365
Zapasy
0
11,4
Pozostałe aktywa obrotowe
0,91
3,64
3,82
1,52
7,27
11,5
Aktywa obrotowe razem
221
772
667
616
526
572
Rzeczowe aktywa trwałe
0,69
0,79
0,89
0,72
0,59
0,56
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
2,87
3,79
3,61
2,4
3,92
Wartości niematerialne
0
4,62
11,2
Pozostałe aktywa trwałe
0
0,59
6,76
7,61
Aktywa razem
222
776
672
621
541
595
Zobowiązania handlowe
2,17
3,93
2,14
2,21
6,35
9,48
Rozliczenia międzyokresowe bierne
4,38
12,1
9,82
9,79
32,8
45,2
Przychody przyszłych okresów
0
11,1
7,52
Zadłużenie krótkoterminowe
0
6,28
5,72
Zobowiązania krótkoterminowe razem
6,55
16,9
13,2
14
58,2
82,2
Zobowiązania leasingowe
2,19
3,05
2,04
0,97
2,54
Zobowiązania razem
6,71
30,2
17,1
16,4
76,8
289
Zadłużenie razem
47,2
Kapitał wpłacony
23,2
Zyski zatrzymane
-76
-163
-267
-343
-911
-1115
Skumulowane inne całkowite dochody
1,56
-1,19
-5,53
0,18
0,57
-0,19
Kapitał własny
215
746
655
605
464
306
Kapitał własny razem
215
746
655
605
464
306
Pasywa razem
222
776
672
621
541
595
Akcje w obrocie
149
218
219
219
338
347
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-41,7
-86,8
-104
-75,8
-568
-205
Amortyzacja
0,1
0,18
0,2
0,22
0,68
1,74
Wynagrodzenia w akcjach
2,2
9,27
16,3
19,5
32,3
35,9
Podatek odroczony
12
0
0
Zmiana należności
0
-12,7
-3,35
Zmiana zobowiązań handlowych
0,03
1,86
-1,79
0,07
-1,65
3,13
Przepływy operacyjne
-36,5
-68,2
-96,1
-68
-130
-173
Nakłady inwestycyjne
0
-8
Zakup inwestycji
-143
-609
-520
-703
-340
-354
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
70,6
155
584
712
450
462
Przepływy inwestycyjne
-70,3
-455
63,5
8,92
123
99,5
Emisja akcji
0,45
0,94
0,38
4,46
10,1
Przepływy finansowe
133
626
1,33
0,63
0,33
203
Różnice kursowe
0
0,45
-0,27
Zmiana stanu środków pieniężnych
26,3
103
-31,3
-58,5
-6,93
128
Wolne przepływy pieniężne
-130
-181
Zapłacone odsetki
0
0,34
2,88
Zapłacony podatek dochodowy
0
0,37
0,2
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,74 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-20,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-45,7%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
75,8%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
93,3%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
20,9%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
1,3%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
699,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-34,1%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-22,4%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
7,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
10,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-4,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
21,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
27,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
16,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
-67,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
32,6%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
65,9%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-418,3 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-5,45x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
639,7 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
1,4%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
243,6 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,23x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
238x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-429,59 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
487,14 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-345,56 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,73 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,70 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,91 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
2,02 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,60 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
11,9x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
7,94x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
8,27x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
9,40x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-7,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Nuvation Bio Inc. w roku obrotowym 2025?
Nuvation Bio Inc. wykazała przychody 62,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 699% więcej niż rok wcześniej.
Czy Nuvation Bio Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 204,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Nuvation Bio Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 173,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 8,0 mln USD dały wolne przepływy -181,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.